Technical Analysis 101. Hướng dẫn toàn diện về giao dịch với kênh giá (Phần 1)

Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

13:43 29/06/2020

Kênh giá là một công cụ hữu ích để giúp bạn duy trì sự tập trung. Không giống như nhiều chỉ báo giao dịch khác, kênh giá được vẽ trực tiếp dựa trên hành động giá. Thay vì làm bạn mất tập trung vào một bức tranh quá rộng và phức tạp, các kênh giá cung cấp một khuôn khổ hữu ích để giới hạn và phân tích chuyển động của thị trường.

Technical Analysis 101. Hướng dẫn toàn diện về giao dịch với kênh giá (Phần 1)

Các loại kênh giá phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật bao gồm:

  • Kênh hồi quy tuyến tính.
  • Kênh giá theo đường MA.
  • Kênh giá theo trendline.

Bất kể công cụ kênh yêu thích của bạn là gì, có bốn cách chủ yếu để giao dịch chúng.

  • Giao dịch theo xu hướng
  • Giao dịch đảo chiều
  • Giao dịch trong kênh sideway.
  • Giao dịch breakout.

Bốn cách tiếp cận này phù hợp với các loại thiết lập giao dịch cơ bản, mà chúng ta sẽ cùng tiếp hiểu ngay sau đây.

# 1: GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Các kênh là hoàn hảo cho các giao dịch pullback (tiếp tục xu hướng). Đây là những thiết lập mà bạn nên tìm kiếm trong một thị trường có xu hướng. Tốt nhất, hãy tìm một kênh dốc với một góc nghiêng đủ lớn (không quá dốc hoặc quá phẳng). Điều này khẳng định rằng thị trường trong một xu hướng bền vững. Trong các ví dụ dưới đây, tôi sẽ sử dụng kênh với đường xu hướng cổ điển. Bạn có thể sử dụng công cụ hành động giá đơn giản này để:

  • Xác nhận xu hướng thị trường.
  • Xác định điểm pullback và điểm vào lệnh.
  • Xác định điểm thoát lệnh.

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ thực tế.

Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng

Với hai đỉnh liên tiếp, bạn có thể vẽ một đường trendline dốc xuống. Sau đó, để hoàn thành kênh giá, vẽ  một đường song song với trendline, bắt đầu từ đáy gần nhất. Giá sau đó tăng để kiểm tra đường xu hướng, đóng vai trò như một kháng cự. Hơn nữa, điểm test lại trendline nằm tại một vùng kháng cự được tạo ra bởi một khu vực sideway trước đó. Do đó, bối cảnh là tuyệt vời cho một cú short. Một mẫu hình inside bar giảm giá là tín hiệu xác nhận cho một điểm bán tốt. Ở đây, kênh giá cung cấp mục tiêu giá hoàn hảo cho giao dịch tiếp diễn theo xu hướng. Thêm vào đó, đường kênh dưới cung cấp một điểm thoát lệnh – mức giá mục tiêu rõ ràng cho giao dịch này.

# 2: GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU

Độ rộng của kênh thường là giới hạn kỳ vọng cho sự biến động giá. Do đó, nếu một thị trường có xu hướng tăng tốc vượt ra ngoài kênh, bạn có thể coi đó là dấu hiệu của sự cạn kiệt. Điều này có nghĩa là khi giá vượt quá đường xu hướng kênh, hãy xem xét khả năng của một tín hiệu đảo chiều. Có phải xu hướng đã cạn kiệt? Nếu câu trả lời của bạn là có, hãy tìm một điểm giao dịch đảo chiều, như ví dụ dưới đây.

Giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều

Xét trên kênh xu hướng gần nhất. Không giống như các dải biến động được tính toán (ví dụ: Bollinger và Keltner), chúng ta cần điều chỉnh các kênh đường xu hướng theo cách thủ công bằng cách cập nhật chúng để theo dõi các đỉnh/đáy giá gần nhất. Khi một cây nến giảm xuyên qua kênh giá dưới, hãy quan sát  Thị trường đã từ chối nó bằng một pinbar với một bóng dưới dài.

Về lý thuyết, rất khó để xác định chính xác được các điểm giao dịch đảo chiều. Do đó, cách đơn giản nhất là tự giới hạn bản thân bạn với những cơ hội thực sự tốt. Dưới đây là một số hướng dẫn để tìm các giao dịch đảo chiều tốt nhất theo kênh giá.

  • Đảm bảo rằng kênh đang đi ngược lại xu hướng của khung thời gian cao hơn. Lý tưởng nhất, bạn đang giao dịch trong một nhịp điều chỉnh của một xu hướng lớn.
  • Tìm kiếm sự đảo ngược khi xu hướng nằm trong các kênh dốc. Các kênh dốc thường không bền vững.
  • Tìm kiếm một tín hiệu nến xác nhận sự từ chối giá mạnh mẽ, sau khi giá breakout khỏi kênh.

Hãy thử nghiệm và đừng quên tôi thấy sự cải thiện trong kết quả giao dịch của bạn. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.

Happy Trading !!

Cùng chuyên mục

[Hướng dẫn toàn diện về tâm lý giao dịch] PHẦN 1. TỰ NHẬN THỨC
Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

[Hướng dẫn toàn diện về tâm lý giao dịch] PHẦN 1. TỰ NHẬN THỨC

Hầu hết mọi người đều bị bất lợi về tinh thần và cảm xúc khi đến với việc giao dịch... và họ không biết điều đó. Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ khám phá điều gì chính xác khiến mọi người trở thành kẻ thua cuộc trong thị trường, và cách để vượt qua những thiếu sót này. Dù bạn tin hay không, thì kẻ thù lớn nhất của bạn là bạn. Trước khi chúng ta thậm chí bắt đầu khám phá thị trường, thì điều bắt buộc đầu tiên là chúng ta phải khám phá chính bản thân mình.
[KIẾN THỨC NỀN TẢNG] Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex. PHẦN 7. XÁC ĐỊNH QUỸ THỜI GIAN CHO GIAO DỊCH.
Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

[KIẾN THỨC NỀN TẢNG] Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex. PHẦN 7. XÁC ĐỊNH QUỸ THỜI GIAN CHO GIAO DỊCH.

Nếu bạn là một retail trader sống tại Việt Nam, chắc hẳn bạn sẽ có một hoặc nhiều công việc kiếm tiền khác ngoài forex. Mỗi chúng ta có một hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau, vì vậy quỹ thời gian dành cho giao dịch cũng khác nhau. Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho giao dịch?
[KIẾN THỨC NỀN TẢNG] Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex. PHẦN 6. NHỮNG PHONG CÁCH GIAO DỊCH PHỔ BIẾN
Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

[KIẾN THỨC NỀN TẢNG] Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex. PHẦN 6. NHỮNG PHONG CÁCH GIAO DỊCH PHỔ BIẾN

Chúng ta thường thích chia các phong cách giao dịch theo khoảng thời gian mà một lệnh được nắm giữ, ví dụ như day trader là những người mở và đóng lệnh ngay trong ngày, swing trader là những người giữ lệnh trong một vài ngày, thường không quá 2 tuần, và position trader – với một lệnh kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ thảo luận về các phong cách giao dịch dựa trên đặc điểm khi vào lệnh.
Bank Traders giao dịch như thế nào? Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường forex
Huỳnh Lê

Huỳnh Lê

Junior Analyst

Bank Traders giao dịch như thế nào? Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường forex

Tôi thường thắc mắc khi làm về những chủ đề kiến thức forex rằng sao rất nhiều trader vật lộn để tìm cách kiếm tiền một cách đều đặn từ việc giao dịch forex. Câu trả lời liên quan tới những gì mà họ chưa biết, hơn là những gì họ đã biết. Sau khi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư 20 năm, rất nhiều người trong số họ trở thành các siêu trader và biết cách lấy tiền từ thị trường. Tất cả đều sẽ bắt đầu với việc hiểu cách mà các bank traders thực hiện và đưa ra quyết định giao dịch.
Chỉ số VVIX là gì?
Tùng Trịnh

Tùng Trịnh

FX Trader TPBank

Chỉ số VVIX là gì?

Chúng ta đã rất quen thuộc với VIX, chỉ số đo lường biến động được tính toán trên các quyền chọn S&P 500, nhưng bạn có biết còn một chỉ số khác đo lường được cả biến động của biến động?