Hướng dẫn giao dịch Forex với mô hình Head and Shoulders

Linh Đặng

Linh Đặng

Investment Analyst

14:12 20/11/2020

H&S thường được coi là mô hình kỹ thuật phổ biến và đem lại tín hiệu với xác suất cao nhất trong các mô hình đảo chiều, mô hình Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai) được các trader sử dụng trên cả thị trường forex và chứng khoán.

Mô hình Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai) là gì?

Head and Shoulders là mô hình giá rất phổ biến, giúp các trader xác định một sự đảo chiều tiềm năng. Giống như tên gọi của nó, mô hình này bao gồm "vai trái", "đầu", "vai phải" và "đường viền cổ - neckline".

Mô hình Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai)

Mô hình Inverse Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai ngược)

Mô hình Inverse Head and Shoulders hay Reverse Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai ngược) có thể được quan sát trong xu hướng giảm và báo hiệu đảo ngược xu hướng.

Mô hình Inverse Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai ngược)

Hướng dẫn cách xác định Head and Shoulders

  1. Xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng Price action và các chỉ báo kỹ thuật
  2. Quan sát mô hình Head and Shoulders
  3. Khoảng cách giữa Head và Shoulder càng gần nhau càng tốt
  4. Xác định đường Neckline

Hướng dẫn giao dịch với Head and Shoulders

Hướng dẫn giao dịch với Head and Shoulders

Đồ thị chỉ số chứng khoán Đức - DAX 30 cho thấy mô hình Head and Shoulders. Đường Neckline được làm nổi bật bởi đường gạch ngang màu xanh. Các trader sẽ tìm cách mở vị thế short sau khi giá đóng bên dưới đường Neckline (như được nhìn thấy bởi ‘ENTRY’, hoặc chuyển động pip bên dưới đường Neckline).

Giao dịch khi giá phá vỡ xuống dưới đường Neckline giúp các trader thu được hoàn toàn lợi nhuận từ xu hướng giảm, tuy nhiên, chiến thuật này rủi ro hơn khi chưa được xác nhận bởi nến đóng cửa (dưới đường Neckline).

Right shoulder sẽ cho mức stop trong khi khoảng cách thẳng đứng giữa đường Neckline và mức cao của Head sẽ xấp xỉ khoảng cách limit - 1832,8 pips trong trường hợp này. Tỷ lệ risk/reward trong giao dịch này là khoảng 1:1.2

Hướng dẫn giao dịch với Inverse Head and Shoulders

Hướng dẫn giao dịch với Inverse Head and Shoulders

Mô hình Inverse Head and Shoulders trên cặp tiền ở trên cho thấy một cấu trúc không đối xứng, nhưng xuất hiện khá phổ biến. Đường Neckline hơi lệch, nhưng vẫn giữ được tính chất mô hình.

Ưu và nhược điểm của mô hình Head and Shoulders

Ưu điểm

  • Dễ dàng được quan sát và sử dụng bởi các trader dày dặn kinh nghiệm
  • Các ngưỡng chốt lời lợi nhuận và dừng lỗ có thể được xác định
  • Tiềm năng khai thác và kiếm lợi nhuận từ các chuyển động trên thị trường 
  • Được sử dụng trên mọi thị trương tài chính

Nhược điểm

  • Khó xác định đối với các trader mới tham gia thị trường
  • Nến xác nhận có thể đóng cửa quá xa dưới đường viền cổ, dẫn đến khoảng cách cắt lỗ lớn, cần được xem xét lại
  • Giá có thể kiểm tra lại đường Neckline, thường gây nhầm lẫn cho các trader mới tham gia thị trường

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm cả dạng cơ bản và phức tạp) với một breakout rõ rang bên dưới mức hỗ trợ. Các lựa chọn trên được dựa trên nghiên cứu và thống kê kỹ lưỡng về hành động giá.
Phân tích kỹ thuật có phải là một loại dự báo tự ứng nghiệm?
Linh Đặng

Linh Đặng

Investment Analyst

Phân tích kỹ thuật có phải là một loại dự báo tự ứng nghiệm?

Một số người kỳ vọng các ngưỡng hỗ trợ giá và mức kháng cự giá sẽ hiệu quả vì tin rằng trader sẽ hành động, mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự. Phân tích kỹ thuật có thể được coi là một lời dự báo tự ứng nghiệm (Self fulfilling prophecy) vì một số lượng lớn trader quyết định giao dịch dựa trên các chỉ các chỉ báo phổ biến.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ