Technical Analysis 101. Giao dịch với break out. PHẦN 4. KẾT HỢP BREAKOUT VỚI CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT.

Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

11:58 05/06/2020

Đây là một hướng dẫn không thể thiếu dành cho các trader theo trường phái giao dịch theo break out, vì một lý do đơn giản là không có tín hiệu kỹ thuật nào phát huy được hiệu quả của nó nếu đi một mình. Việc sử dụng kết hợp break out với các chỉ báo kỹ thuật khác giúp làm tăng xác suất thành công khi vào lệnh và mang lại lợi nhuận tốt hơn cho bạn. Vì vậy, hãy tập trung nhé.

Cách đo lường sức mạnh của một cú phá vỡ.

Sau khi một xu hướng đã đi được một thời gian dài và bắt đầu chững lại, một trong hai điều sau có thể xảy ra:

  • Giá có thể đi tiếp theo cùng xu hướng trước (phá vỡ tiếp diễn)
  • Giá đảo chiều theo hướng ngược lại (phá vỡ đảo chiều).

Có những cách giúp xác nhận sự phá vỡ cũng như để tránh việc phá vỡ sai, thất bại. Thực ra có một số cách để đoán định rằng một xu hướng sắp kết thúc và một phá vỡ đảo chiều có thể xảy ra. Chúng ta sẽ cùng xem một số ví dụ dưới đây.

MACD

MACD là một trong các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong giới giao dịch forex. Có thể dựa vào MACD để tìm ra động lượng và sự thiếu động lượng của xu hướng. MACD có thể hiển thị bằng nhiều cách nhưng cách đơn giản nhất là nhìn vào biểu đồ histogram của nó. Biểu đồ histogram này là biểu hiện sự chênh lệch giữa 2 đường MACD nhanh và chậm. Nếu histogram mở rộng, nó phản ánh động lượng đang tăng và khi co hẹp lại, nó phản ánh động lượng đang yếu dần.

MACD
MACD

Vậy dùng MACD để tìm khả năng xu hướng đảo chiều như thế nào?

Hãy nhớ lại về tín hiệu giao dịch mà chúng ta đã học trong series là Phân kỳ và cách nó xuất hiện khi giá và chỉ báo di chuyển ngược pha nhau. Vì MACD cho biết động lượng và thường là động lượng tăng khi thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, nếu MACD bắt đầu giảm ngay cả khi xu hướng đang tiếp tục, bạn có thể suy luận rằng động lượng đang giảm và có thể xu hướng hiện tại sẽ kết thúc.

Phân kỳ giảm giá
Phân kỳ giảm giá

Bạn có thể thấy từ hình trên rằng khi giá đi lên, MACD lại đang nhỏ dần lại. Điều này có nghĩa mặc dù giá vẫn đang trong xu hướng, động lượng của nó bắt đầu giảm sút. Từ thông tin này, chúng ta có thể kết luận rằng sự đảo chiều của xu hướng là rất có thể, và một break out xuất hiện ở thời điểm này báo hiệu một điểm bán đẹp.

Relative Strength Index (RSI)

RSI là một chỉ báo động lượng khác rất hữu dụng trong việc xác nhận sự phá vỡ đảo chiều. Về cơ bản, chỉ báo này cho ta biết sự thay đổi giữa mức cao hơn và mức thấp hơn của giá đóng cửa trong một số kỳ nhất định. RSI có thể sử dụng tương tự như MACD trong việc tạo ra phân kỳ. Bằng cách xác định phân kỳ, chúng ta có thể tìm ra khả năng đảo chiều của xu hướng.

RSI phân kỳ
RSI phân kỳ

Tuy nhiên, RSI cũng tốt cho việc xác định đã bao lâu xu hướng đã bị quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu phổ biến cho việc quá mua là khi RSI nằm trên vùng 70, ngược lại, nằm dưới vùng 30 là tín hiệu quá bán. Bởi vì xu hướng là việc giá chuyển động theo 1 hướng trong 1 khoảng thời gian dài, bạn có thể thường thấy RSI nằm trong vùng quá mua/quá bán, tùy thuộc vào hướng đi của xu hướng. Nếu xu hướng bị quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài và bắt đầu quay trở lại trong vùng 30 – 70 của RSI, có thể là dấu hiệu là xu hướng đảo chiều.

RSI giảm từ vùng quá mua
RSI giảm từ vùng quá mua

Cẩn thận với một phá vỡ sai

Khi giá hoàn tất phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, chúng ta thường dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục đi theo hướng đã phá vỡ. Vậy liệu ngay sau break out có phải là thời điểm để nhảy lên chuyến tàu này?

Một break out đường MA?
Một break out đường MA?

Hãy chờ một chút !

Break out thất bại
Break out thất bại

Một điều bạn cần ghi chú là các vùng hỗ trợ và kháng cự là những vùng mà chúng ta sẽ thường đưa ra dự đoán những phản ứng của giá tại đây.

Vùng hỗ trợ

Vùng hỗ trợ là vùng mà lực mua đủ để vượt qua lực bán và khiến tạm dừng hoặc đảo chiều xu hướng giảm. Vùng hỗ trợ mạnh thì có thể được giữ vững ngay cả khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và nó cho người giao dịch một cơ hội mua vào tốt.

Vùng kháng cự

Vùng kháng cự cũng giống như vùng hỗ trợ nhưng đối ngược lại. Nó có thể làm dừng hoặc đảo chiều xu hướng tăng. Vùng kháng cự là vùng là lực bán đủ để vượt qua lực mua và đẩy giá giảm. Vùng kháng cự mạnh có thể được giữ vững ngay cả khi giá phá vỡ nó và nó giúp cho người giao dịch có cơ hội để bán ra.

Hãy thực hành một cách chăm chỉ và cho dubaotiente.com biết kết quả giao dịch của bạn nhé. Hẹn gặp lại ở phân tiếp theo của series. Happy Trading !!

Cùng chuyên mục

3 điều "giá như" tôi biết trước khi giao dịch Forex!
Linh Dương

Linh Dương

Stock Broker - SSI

3 điều "giá như" tôi biết trước khi giao dịch Forex!

Giao dịch ngoại hối không phải là con đường tắt để làm giàu. Lạm dụng đòn bẩy có thể đẩy chiến lược giao dịch của bạn từ thành công đến thất bại. Tâm lý của những nhà đầu cơ nhỏ lẻ có thể được sử dụng như một bộ lọc giao dịch hiệu quả.
Hướng dẫn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Currency Analyst

Hướng dẫn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ (Support) và Kháng cự (Resistance) là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch và hầu hết các chiến lược đều sử dụng phân tích Hỗ trợ/Kháng cự dù ít hay nhiều. Các vùng Hỗ trợ và Kháng cự thường xuất hiện xung quanh các khu vực quan trọng mà giá thường xuyên tiếp cận rồi sau đó đảo chiều. Bài viết này sẽ giải thích Hỗ trợ và Kháng cự là gì và giới thiệu các chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự phổ biến.
Ba loại biểu đồ phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Currency Analyst

Ba loại biểu đồ phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật hướng đến việc xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường bằng cách sử dụng các dạng biểu đồ khác nhau và các chỉ báo kỹ thuật. Việc diễn giải biểu đồ nghe có vẻ đáng sợ đối với các trader mới, vì vậy việc hiểu phân tích kỹ thuật là điều cần thiết. Bài viết này sẽ nói về các loại biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch forex, nền tảng và cách sử dụng các loại biểu đồ này.
Những lỗi sai điển hình khi giao dịch vào mùa hè - và cách tránh xa khỏi chúng
Huỳnh Lê

Huỳnh Lê

Junior Analyst

Những lỗi sai điển hình khi giao dịch vào mùa hè - và cách tránh xa khỏi chúng

Trading vào mùa hè rất khác biệt so với bình thường. Khoảng thời gian này các trader định chế lớn thường tới các bãi biển, hoặc những nơi nghỉ dưỡng khác ngắt kết nối với thị trường và nghỉ ngơi, khiến các thị trường giao dịch chậm lại, khối lượng giao dịch giảm đi và trở nên khó đoán hơn
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ