Hướng dẫn giao dịch Forex với mô hình cái nêm.

Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

11:04 29/11/2020

Mô hình cái nêm thường được các trader thường sử dụng vì dễ nhận dạng và hữu ích khi giao dịch forex. Bài viết này sẽ giới thiệu mô hình cái nêm và hướng dẫn cách giao dịch.

Mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm
Mô hình nêm tăng (Rising wedge pattern) là gì?

Mô hình nêm tăng là một mô hình tích luỹ phổ biến, được hình thành khi giá dao động giữa hai đường xu hướng tăng. Mô hình nêm tăng thường xuất hiện trong thị trường giảm giá, được coi là mô hình tiếp diễn hoặc đảo chiều giảm tùy thuộc vào vị trí xuất hiện và độ mạnh của xu hướng.

Rising wedge pattern
Rising wedge pattern

Cách xác định mô hình nêm tăng
Mô hình nêm tăng được hiểu là mô hình giảm tiếp diễn (bearish continuation pattern), hoặc đảo chiều giảm (bearish reversal pattern), điều này làm phát sinh một số nhầm lẫn trong việc xác định mô hình. Hai mô hình này đòi hỏi các bước quan sát khác nhau:

Mô hình tiếp diễn (Continuation Pattern):

  • Xu hướng trước khi hình thành mô hình là xu hướng giảm.
  • Giá tích luỹ và hình thành nêm tăng.
  • Nối các đỉnh với nhau và các đáy với nhau, sao cho hai đường xu hướng hội tụ về một hướng.
  • Xác nhận sự phân kỳ giữa giá và khối lượng (MACD cũng có thể được sử dụng).
  • Tín hiệu quá mua có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như oscillator.
  • Tìm kiếm cơ hội short khi giá phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ.

Mô hình đảo chiều (Reversal Pattern):

  • Xu hướng trước khi hình thành mô hình là xu hướng tăng.
  • Giá tích luỹ và hình thành nêm tăng.
  • Nối các đỉnh với nhau và các đáy với nhau, sao cho hai đường xu hướng hội tụ về một hướng đi lên.
  • Xác nhận sự phân kỳ giữa giá và khối lượng (MACD cũng có thể được sử dụng).
  • Tín hiệu quá mua có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như oscillator.
  • Tìm kiếm cơ hội short khi giá phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ.

Hướng dẫn giao dịch forex với mô hình nêm tăng

Đồ thị EUR/USD với mô hình nêm tăng
Đồ thị EUR/USD với mô hình nêm tăng

Đồ thị trên cho thấy mô hình nêm tăng tiếp diễn của xu hướng giảm hình thành trước đó. Nêm tăng được xác định bởi các đường nét đứt màu xanh lam, cho thấy sức mạnh tăng giá đang giảm dần. Có thể thấy xu hướng tăng suy yếu khi nhìn vào chỉ báo khối lượng. Sự phân kỳ này cho thấy xu hướng tăng (bên trong nêm) sắp kết thúc.

Có hai phương pháp vào lệnh phổ biến:

  1. Chờ nến đóng qua cạnh dưới của nêm trước khi vào lệnh.
  2. Mở vị thế short ngay khi giá phá qua cạnh dưới của nêm.

Mức dừng lỗ (được đánh dấu trên đồ thị) được chọn từ điểm cao nhất của nêm tăng, nằm tại cạnh trên. Điểm dừng lỗ này tương đối dễ xác định cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường.

Mô hình nêm giảm (Falling wedge pattern) là gì?

Mô hình nêm giảm là mô hình được xác định khi giá dao động giữa hai đường xu hướng hội tụ và dốc xuống. Mô hình nêm giảm thường xuất hiện trong chiến lược cho thị trường tăng giá, được coi là mô hình đảo chiều hoặc mô hình tiếp diễn tăng - tùy thuộc vào vị trí xuất hiện trong xu hướng.

Falling wedge pattern
Falling wedge pattern

Cách xác định mô hình nêm giảm
Mô hình nêm giảm được hiểu là một mô hình tiếp diễn tăng (bullish continuation pattern) hoặc mô hình đảo chiều tăng (bullish reversal pattern), điều này làm phát sinh một số nhầm lẫn trong việc xác định. Hai mô hình này đòi hỏi các bước quan sát khác nhau:

Mô hình tiếp diễn (Continuation Pattern):

  • Xu hướng trước khi hình thành mô hình là xu hướng tăng.
  • Nối các đỉnh với nhau và các đáy với nhau, sao cho hai đường xu hướng hội tụ về một hướng đi xuống.
  • Tìm tín hiệu phân kỳ giữa giá và các chỉ báo như RSI hoặc stochastic
  • Tín hiệu quá bán có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác như oscillators. 
  • Tìm kiếm cơ hội Long khi giá phá qua cạnh trên của nêm.

Mô hình đảo chiều (Reversal Pattern):

  • Xu hướng trước khi hình thành mô hình là xu hướng giảm.
  • Nối các đỉnh với nhau và các đáy với nhau, sao cho hai đường xu hướng hội tụ về một hướng đi xuống.
  • Tìm tín hiệu phân kỳ giữa giá và các chỉ báo như RSI hoặc stochastic.
  • Tín hiệu quá bán có thể được xác nhận bằng các công cụ kỹ thuật khác như oscillators. 
  • Tìm kiếm cơ hội Long khi giá phá qua cạnh trên của nêm.

Hướng dẫn giao dịch Forex với mô hình nêm giảm

1. Mô hình tiếp diễn tăng với nêm giảm:

Nhìn vào đồ thị bên dưới, chúng ta có thể thấy tại lần đầu tiên phá qua cạnh trên của nêm giảm, giá sau đó quay đầu trở lại vào bên trong mô hình. Đây là một Fake breakout hay còn gọi tắt là Fakeout, chúng khá phổ biến trên thị trường. Hiện tượng Fakeout đòi hỏi trader phải đặt điểm stoploss ở đúng vị trí, cho phép giá có một "khoảng thở", ngăn chặn tình trạng giá quét stoploss trước khi breakout thật diễn ra. Trader cần đặt điểm stoploss phía dưới điểm thấp nhất của giá trong mô hình nêm giảm, hoặc đặt xa hơn bên ngoài cái nêm.

Sau khi vào lệnh, mục tiêu của phương án (điểm take profit) sẽ được đo bằng với chiều cao của nêm gia đoạn mô hình mới hình thành (đường màu xanh bên dưới).

Falling Wedge Continuation Pattern
Falling Wedge Continuation Pattern

2. Mô hình đảo chiều tăng với nêm giảm:

Đồ thị USD/CHF dưới đây cho thấy nêm giảm đóng vai trò là một mô hình đảo chiều tăng: cặp tiền đi xuống tạo ra các đáy mới, sau đó sideway và đảo chiều tăng mạnh.

Trader có thể vào lệnh sau khi giá phá qua cạnh trên của mô hình, với điểm dừng lỗ đặt dưới mốc đáy. Điểm chốt lời được đặt như cách tính giá mục tiêu đề cập ở trên, hoặc chốt lời tại mốc kháng cự cũ sao cho tỷ lệ risk-reward hợp lý.

Falling Wedge Reversal Pattern
Falling Wedge Reversal Pattern

Ưu và nhược điểm khi sử dụng mô hình cái nêm

Ưu điểm:

  • Thường xuyên xuất hiện trên thị trường tài chính.
  • Các điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời rõ ràng.
  • Cơ hội đem lại tỷ lệ risk/reward hấp dẫn.

Nhược điểm:

  • Có thể không rõ ràng và khó xác định đối với các nhà trader mới tham gia thị trường
  • Yêu cầu xác nhận bổ sung bằng cách sử dụng thêm các chỉ báo kỹ thuật

DailyFx

Mục lục

  • Mô hình nêm tăng (Rising wedge pattern) là gì?
  • Mô hình nêm giảm (Falling wedge pattern) là gì?

Broker listing

Cùng chuyên mục

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm cả dạng cơ bản và phức tạp) với một breakout rõ rang bên dưới mức hỗ trợ. Các lựa chọn trên được dựa trên nghiên cứu và thống kê kỹ lưỡng về hành động giá.
Bí kíp sử dụng Double Bollinger Bands
Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

Bí kíp sử dụng Double Bollinger Bands

Chiến lược Double Bollinger Band có nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là khi đánh giá động lượng và sự biến động của Price action, giúp các trader xác định các điểm vào và thoát lệnh cũng như xác định khi nào một xu hướng đang duy trì hoặc mất đà.
Kỹ thuật sử dụng mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant)
Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

Kỹ thuật sử dụng mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant)

Cờ đuôi nheo (Pennant) là một mô hình giá được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Pennant được trader biết đến như là tín hiệu dự báo sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu. Tuy nhiên để giao dịch hiệu quả không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là đối với những trader mới tham gia thị trường. Bài viết này trình bày một cách chi tiết nhất về mô hình, cũng như hướng dẫn cách giao dịch.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ