Về bản chất, Stochastic là một chỉ báo đo đà thị trường, giúp xác định sức mạnh của giá và các vùng quá mua – quá bán. Stochastic bao gồm 2 đường chính % K và % D, đây là công thức của chúng:

% K  = 100 x ((C – L)/(H – L))

% D = SMA 3 phiên của % K

C – giá đóng cửa cuối cùng của giai đoạn được xem xét;

L – giá thấp nhất trong giai đoạn được xem xét;

H – giá tối đa trong giai đoạn được xem xét.

Trước khi học cách sử dụng nó, như thường lệ, tôi sẽ nói về những sai lầm thường gặp phải của những người mới. Đôi khi những điều có vẻ đơn giản này lại có thế cứu thua cho tài khoản của bạn đấy. Chúng ta cùng bắt đầu.

Sai lầm số 1. Mua vì Stochastic quá bán, bán vì Stochastic quá mua

Stochastic là một chỉ báo theo đà thị trường, vì vậy trong một xu hướng tăng mạnh – nó thường xuyên báo quá mua, và ngược lại trong một xu hướng giảm mạnh – nó thường xuyên báo quá bán. Nếu bạn bán trong một xu hướng tăng chỉ vì Stochastic đang vượt trên 80, đó có thể là một trải nghiệm đau thương. Giá có thể duy trì ở trên mức quá mua đó một thời gian dài trước khi đảo chiều, đủ để vượt qua giới hạn chịu đựng cho tài khoản của bạn.

Sai lầm số 2. Giá sẽ đảo chiều vì Stochastic phân kì.

Một phân kì giảm giá xảy ra khi giá tạo các đỉnh cao dần trong khi Stochastic thì tạo các đỉnh thấp dần. Ngược lại là một phân kì tăng khi giá tạo các đáy thấp dần trong khi Stochastic tạo các đáy cao dần lên. Đây là điều đa số các sách dạy về phân tích kỹ thuật đều nói đến, tuy nhiên trong thực tế thì sao?

Lý do đa số các trader thất bại khi sử dụng các chỉ báo là không đặt chúng trong bối cảnh của thị trường, hãy thử suy nghĩ về điều này:

• Nếu giá nằm trên EMA 200 báo hiệu một xu hướng tăng, tìm các diểm mua tốt khi Stochastic ở vùng quá bán.
• Nếu giá nằm dưới EMA 200 báo hiệu một xu hướng giảm, tìm các diểm bán tốt khi Stochastic ở vùng quá mua.

Giao dịch thuận theo xu hướng và đừng cố gắng chống lại nó. Chúng ta sẽ gặp nhau trong phần tiếp theo về những ứng dụng hữu ích khác của Stochastic. Happy trading !!