[KIẾN THỨC NỀN TẢNG] Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex. PHẦN CUỐI. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

12:01 07/07/2020

Trong phần của cùng của series này, tôi sẽ hướng dẫn các bước cụ thể trong quá trình thiết kế một hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng bạn. Việc tạo ra một hệ thống thực tế không mất thời gian, cái tốn thời gian chính là backtest và tinh chỉnh chúng, vì vậy hãy kiên nhẫn. Về lâu dài, một hệ thống giao dịch ngoại hối tốt là thứ hợp lý nhất có khả năng giúp bạn kiếm được tiền, rất nhiều tiền.

[KIẾN THỨC NỀN TẢNG] Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex. PHẦN CUỐI. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Bước 1: Time Frame

Bạn là một day trader, swing trader hay ưa thích nắm giữ một lệnh dài hạn? Tôi đã có một bài viết riêng về vấn đề này.

Xác định rõ ràng điều niều này sẽ giúp xác định khung thời gian chính bạn sẽ sử dụng để giao dịch. Mặc dù bạn vẫn sẽ xem xét nhiều khung thời gian, đây sẽ là khung thời gian mà bạn sẽ sử dụng khi tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.

Bước 2: Tìm các chỉ báo giúp phát hiện một xu hướng mới.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật là xác định xu hướng càng sớm càng tốt, chúng ta có thể sử dụng một số indicator để thực hiện điều này.

Đường trung bình di động MA là một trong những chỉ báo phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để giúp họ xác định xu hướng. Cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng hai đường trung bình di động (một chậm và một nhanh) và đợi cho đến khi đường MA cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới đường MA chậm. Đây là cơ sở cho một hệ thống cơ bản nổi tiếng được gọi là “moving average crossover”.

Moving average crossover system
Moving average crossover system

Ở dạng đơn giản, “moving average crossover” là cách nhanh nhất để xác định xu hướng mới. Đó cũng là cách dễ nhất để phát hiện một xu hướng mới. Tất nhiên, có nhiều cách khác mà tôi đã từng giới thiệu trong các series phân tích kỹ thật trước đây, nếu bạn là một độc giả chăm chỉ của Dubaotiente.com, chắc hẳn bạn đã có một vài ý tưởng trong đầu rồi.

Bước 3: Tìm các chỉ báo giúp xác nhận xu hướng.

Mục tiêu thứ hai của chúng ta đối với một hệ thống của chúng tôi là có khả năng tránh các biến động giả. Cách chúng ta làm điều này là bằng cách đảm bảo rằng khi chúng ta thấy tín hiệu cho một xu hướng mới, chúng ta có thể xác nhận nó bằng cách sử dụng các chỉ báo khác. Có nhiều chỉ báo kỹ thuật tốt để xác nhận các xu hướng và cho tín hiệu điểm vào tốt như MACD, Stochastic và RSI. Hãy chọn cho mình một chỉ báo mà bạn quen thuộc nhất và sử dụng chúng cho hệ thống của bạn.

Sử dụng indicator xác nhận xu hướng
Sử dụng indicator xác nhận xu hướng

Bước 4: Xác định rủi ro của bạn

Khi phát triển hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn, điều rất quan trọng là bạn xác định số tiền bạn sẵn sàng mất trên mỗi giao dịch. Không nhiều người thích nói về việc thua lỗ, nhưng trên thực tế, một trader giỏi nghĩ về những gì anh ta hoặc cô ta có thể có khả năng mất trước khi nghĩ về việc có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Số tiền sẵn sàng để mất tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người, và chúng là khác nhau.

Bạn phải quyết định bao nhiêu không gian là đủ để mang lại sự thoải mái nhất định cho giao dịch của bạn, nhưng đồng thời cũng không rủi ro quá nhiều cho một giao dịch. Bạn có thể học thêm về quản lý vốn trong một bài viết khác của tôi tại đây.

Bước 5: Xác định điểm vào và thoát lệnh

Khi bạn đã xác định số tiền mình sẵn sàng mất cho một giao dịch, bước tiếp theo của bạn là tìm ra nơi bạn sẽ vào và thoát giao dịch để có được lợi nhuận cao nhất.

Điểm vào lệnh

Một số người thích vào lệnh ngay khi tất cả các chỉ số của họ khớp với nhau và cho tín hiệu tốt, ngay cả khi nến chưa đóng. Một số khác thích đợi cho đến khi đóng nến và xác nhận điểm vào. Đây là vấn đề của phong cách giao dịch. Đã bao nhiêu lần bạn vào lệnh trong một cây nến đang chạy, cho tín hiệu mua tốt, nhưng đến khi đóng nến là một cây pinbar đảo chiều giảm giá.

Trong ví dụ bên dưới, trader này đã vào lệnh sau khi nến đóng cửa bên dưới ngưỡng hỗ trợ.

Điểm short bên dưới hỗ trợ
Điểm short bên dưới hỗ trợ

Điểm thoát lệnh

Đối với việc thoát lệnh, bạn có một vài lựa chọn khác nhau. Một cách phổ biến là sử dụng trailing stop, di chuyển mức SL theo chuyển động của giá, khi giá đi đúng hướng vào lệnh của bạn. Cách thứ hai là đặt ra một mức giá mục tiêu và thoát ra khi giá chạm vào mục tiêu đó. Việc xác định được mức giá mục tiêu cũng là một vấn đề. Cách đơn giản nhất là một số nhà giao dịch sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự (kênh, trendline, MA,..) làm mục tiêu giá.

Sử dụng kênh làm mục tiêu giá
Sử dụng kênh làm mục tiêu giá

Một số người khác lựa chọn một tỷ lệ % lợi nhuận, hoặc số pips cố định để chốt lời cho mỗi giao dịch. Một cách nữa bạn có thể dùng để thoát lệnh là có một bộ tiêu chí mà khi được đáp ứng sẽ báo hiệu cho bạn tín hiệu đóng lệnh. Ví dụ: bạn có thể đặt quy tắc là nếu các chỉ số của bạn xảy ra đảo ngược đến một mức nhất định, thì bạn sẽ thoát khỏi giao dịch Điều quan trọng cần ghi nhớ khi xác định một mục tiêu giá, là hãy chắc chắn rằng bạn sẽ cam kết với nó. Không bao giờ thoát sớm bất kể điều gì xảy ra.

Bước 6: Viết hệ thống của bạn ra giấy

Đây là bước quan trọng nhất trong việc tạo hệ thống giao dịch của bạn. Bạn phải viết các quy tắc hệ thống giao dịch của bạn xuống và luôn luôn tuân theo nó. Kỷ luật là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà một nhà giao dịch phải có, vì vậy bạn phải luôn nhớ gắn bó với hệ thống của mình. Sẽ không có hệ thống nào phù hợp với bạn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc, vì vậy hãy nhớ giữ gìn kỷ luật!

Kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn

Cách nhanh nhất để kiểm tra hệ thống của bạn là tìm những gói phần mềm nơi bạn có thể quay ngược thời gian backtest hiệu quả của hệ thống giao dịch trong quá khứ. Bạn cũng có thể làm việc này thủ công bằng tay, lùi lại phía bên trái biểu đồ và ghi lại các điểm vào/thoát lệnh khớp với hệ thống trong quá khứ, tất nhiên việc này sẽ tốn kha khá thời gian, không có gì là dễ dàng để kiếm được tiền một cách bền vững.

Ghi lại hồ sơ giao dịch của bạn, và hãy thành thật với chính mình! Nếu bạn hài lòng với kết quả giao dịch của hệ thống, bạn có thể chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo: giao dịch thực tế trên tài khoản demo, ít nhất từ 2-3 tháng đầu tiên.

Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách bạn có thể giao dịch hệ thống của mình khi thị trường đang chạy. Tin tôi đi, giao dịch thực tế khác với khi backtest rất nhiều. Sau hai tháng giao dịch trực tiếp trên tài khoản demo, bạn sẽ thấy hệ thống của mình có thực sự đứng vững trên thị trường hay không. Nếu bạn vẫn nhận được kết quả tốt, thì bạn có thể bắt đầu giao dịch chúng trên tài khoản thực, liên tục theo dõi và hiệu chỉnh hệ thống khi cần thiết.

Chúc bạn may mắn. Happy Trading !!

Cùng chuyên mục

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Quantitative Trading - Vũ khí của dân Pro! (Phần 1)
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Quantitative Trading - Vũ khí của dân Pro! (Phần 1)

Quantitative Trading - giao dịch định lượng có thể là một khái niệm không mấy phổ biến trong cộng đồng trader Việt Nam hiện nay, nhưng đây là phương pháp đang được rất nhều các quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới hiện nay sử dụng. Vậy Quantitative Trading là gì và các chiến thuật giao dịch phổ biến theo trường phái này là như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong series bài viết này nhé.
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Hedging - liều thuốc an thần giúp trader ngon giấc.
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Hedging - liều thuốc an thần giúp trader ngon giấc.

Trong quá trình giao dịch hoặc đồng hành cùng những bản tin rất tâm huyết của đội ngũ dubaotiente.com, chắc hẳn bạn đã nghe nói về hành động phòng ngừa/bảo hiểm rủi ro (hedge) của các nhà giao dịch trên thị trường. Vậy Hedging là gì và chúng ta có thể áp dụng nó vào giao dịch như thế nào, chúng ta sẽ cùng bàn luận trong bài viết này nhé!
Các mẹo giao dịch forex cho người mới bắt đầu
Anh Tùng

Anh Tùng

Junior Analyst

Các mẹo giao dịch forex cho người mới bắt đầu

Bạn muốn biết các mẹo giao dịch tốt nhất hiện nay để có được lợi thế trên thị trường Forex? Bài viết này sẽ chia nhỏ các mẹo giao dịch tốt mà bạn nên xem xét sử dụng vào năm 2020, từ cách bạn nên giao dịch, những rủi ro bạn cần phải biết và nhiều hơn nữa! Những lời khuyên này cũng có thể được áp dụng cho giao dịch cổ phiếu, quyền chọn và thị trường hàng hóa và phù hợp cho dù bạn là nhà giao dịch intraday, swing hay position!
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

Các chiến thuật giao dịch theo xu hướng (trend following) thường có cơ hội cao để thành công bởi đặc tính những lệnh thắng lớn và nhiều lệnh thua nhỏ của chúng, hay nói cách khác đó là cắt lỗ sớm và giữ lại những vị thế đi đúng xu hướng. Và việc thêm vào một số công cụ lọc đơn giản cho một hệ thống giao dịch có lợi nhuận kỳ vọng dương (expectancy > 0) sẽ giúp chúng ta cải thiện được tỷ lệ risk/reward của tín hiệu
[Glossary] Chỉ số nhà quản trị mua hàng - PMI (Purchasing Managers' Index)
Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

[Glossary] Chỉ số nhà quản trị mua hàng - PMI (Purchasing Managers' Index)

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) là một chỉ số về xu hướng kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Nó bao gồm một chỉ số tổng hợp liệu các điều kiện thị trường hiện tại, được xem xét bởi góc nhìn của các nhà quản lý mua hàng tại các công ty, đang mở rộng, giữ nguyên hay thu hẹp.
[Kiến thức thực chiến] Làm thế nào để xác định được đáy của thị trường?
Lê Đức Nguyên

Lê Đức Nguyên

Fixed Income Trader, MSB

[Kiến thức thực chiến] Làm thế nào để xác định được đáy của thị trường?

Điểm then chốt phải ghi nhớ về các mức đáy của thị trường là chúng chỉ có thể chắc chắn khi nhìn lại quá khứ. Nhưng điều này không biến nó thành một cách tiếp cận học thuật kỳ quặc. Việc biết được thị trường đã chạm đáy sẽ cho người ta sự tự tin rằng một thị trường bullish mới đã bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra một số tín hiệu chính để theo dõi khi ta đi tìm đáy của thị trường.