Hướng dẫn giao dịch Forex với Pivot Points

Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

17:44 29/11/2020

Pivot Point được nhiều trader ưa thích sử dụng khi phân tích kỹ thuật, nhằm tìm kiếm các ngưỡng phản ứng giá trên thị trường. Bài viết này giải thích Pivot Point là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch forex.

Hướng dẫn giao dịch Forex với Pivot Points
Hướng dẫn giao dịch Forex với Pivot Points

Pivot point là gì?

Pivot point là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định độ lệch xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự, do đó có thể được sử dụng làm mức giá mục tiêu lợi nhuận, cắt lỗ, điểm vào và thoát lệnh.

Pivot point
Pivot point

Hướng dẫn giao dịch Forex với Pivot points

  • Giá trên pivot = xu hướng tăng giá
  • Giá dưới pivot = xu hướng giảm giá
  • Pivot points trong thời gian dài hơn đáng tin cậy hơn do số lượng dữ liệu nhiều hơn

Các Pivot point thường được sử dụng:

  • Floor-trader pivots point (Classic pivot point)
  • Camarilla pivot points
  • Woodies pivot points

Classic pivot points

Công thức tính:

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Kháng cự 1 (R1) = PP x 2 –  Previous Low

Hỗ trợ 1 (S1) = PP x 2 – Previous High

Kháng cự 2 (R2) = PP + (R1 – S1)

Hỗ trợ 2 (S2) = PP – (R1 – S1)

Kháng cự 3 (R3) = High + 2(PP – Low)

Hỗ trợ 3 (S3) = Low – 2(High – PP)

Hướng dẫn giao dịch Forex với Classic Pivot points
1. Lọc hành động giá theo xu hướng

Như đồ thị dưới đây, S1 và S2 (được đánh dấu bằng màu xanh lam) đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng giảm hiện tại. Các trader sẽ vào lệnh thấp hơn một vài pips dưới các ngưỡng này để kiếm lời từ biến động giảm giá.

Đồ thị NZD/USD ngày
Đồ thị NZD/USD ngày

2. Classic Pivot Points đem đến những cơ hội vào lệnh hấp dẫn

Đồ thị dưới đây chỉ ra xu hướng giảm hiện tại, giá hồi phục về pivot trước khi tiếp tục giảm. Các trader có thể đặt các lệnh ở các mức này hoặc chỉ cần vào lệnh short khi giá chạm pivot và bật xuống trở lại.

Đồ thị ngày GBP/USD
Đồ thị ngày GBP/USD

3. Sử dụng pivot như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự động

Điều này trở nên rõ ràng khi quan sát đồ thị GBP/USD dưới đây. Khi giá tăng, mức S1 cũng tăng và các trader có thể đặt stop phù hợp. Với các điểm stop chặt chẽ theo S1 và các stop ở S2 và S3 có thể được sử dụng trong các thị trường biến động hơn.

Đồ thị GBP/USD
Đồ thị GBP/USD

Camarilla Pivot points

Công thức tính:

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Kháng cự 1 (R1) = Closing + ((High -Low x 1.0833)

Hỗ trợ 1 (S1) = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

Kháng cự 2 (R2) = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

Hỗ trợ 2 (S2) = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

Kháng cự 3 (R3) = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

Hỗ trợ 3 (S3) = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

Kháng cự 4 (R4) = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

Hỗ trợ 4 (S4) = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

Hướng dẫn giao dịch Forex với Camarilla Pivot points

1. Chiến lược Camarilla pivot range

Khi thị trường đi ngang, các trader có thể sử dụng Camarilla pivots, vì mỗi ngày chỉ báo sẽ đưa ra một phạm vi mới để giao dịch. Như đã thấy bên dưới, các trader tìm kiếm sự đảo chiều trong ngắn hạn nên chủ yếu tập trung vào sự di chuyển của giá giữa S3 và R3. Khu vực này được gọi là phạm vi giao dịch hàng ngày.

Nếu mức kháng cự được giữ vững, các trader sẽ bắt đầu các vị thế short gần R3. Ngược lại, nếu giá vẫn được hỗ trợ trên trục S3 Camarilla, các nhà giao dịch phạm vi sẽ tìm cách bắt đầu các vị trí long gần S3.

Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong các giai đoạn biến động thấp như phiên giao dịch châu Á. Trong những thời điểm có nhiều biến động, các trader có thể quan tâm tới chiến lược bên dưới.

Camarilla pivot range strategy
Camarilla pivot range strategy

2. Chiến lược Camarilla pivot trend

Camarilla pivot có thể cực kỳ hữu ích trong các thị trường có xu hướng và cung cấp cho trader các mức điểm vào lệnh, dừng và giới hạn. Nếu thị trường đang có xu hướng tăng, hãy tìm kiếm cơ hội mua ở S3, dừng lỗ ở S4. Nếu thị trường đang có xu hướng giảm, hãy bán R3 và dừng lỗ ở R4.

Đồ thị dưới đây cho thấy AUD/JPY đang trong xu hướng tăng. Theo đó, trader sẽ tìm kiếm các điểm long dài hạn tại S3 với các điểm dừng lỗ tại S4. Ngoài ra, có nhiều phương pháp khác để xác định mức chốt lời như Fibonacci extensions/retracements, Price action hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác, tùy theo quyết định của từng trader.

Camarilla pivot trend strategy
Camarilla pivot trend strategy

Woodies pivot points

Công thức tính:

Pivot point (PP) = (High + Low + Close) / 3

Kháng cự 1 (R1) = PP x 2 –  Previous Low

Hỗ trợ 1 (S1) = PP x 2 – Previous High

Kháng cự 2 (R2) = PP + (High – Low)

Hỗ trợ 2 (S2) = PP – (R1 – S1)

Kháng cự 3 (R3) = High + 2 x (PP - Low)

Hỗ trợ 3 (S3) = Low – 2 x (High – PP)

Hướng dẫn giao dịch Forex với Woodies pivot points

  1. Chiến lược giao dịch Intraday

Với khung thời gian ngắn hơn, Woodies pivot thường tạo ra các vùng/phạm vi nơi giá có xu hướng được giao dịch thường xuyên hơn. Các trader tận dụng việc giá di chuyển trong một phạm vi để tìm các điểm mua và bán. Trong biểu đồ EUR/USD bên dưới, có nhiều cơ hội để tham gia giao dịch long hoặc short.

Intraday range trading strategy
Intraday range trading strategy

2. Chiến lược giao dịch Momentum Breakout

Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt một sự thay đổi đột ngột về giá bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự.

Đồ thị GBP/NZD dưới đây cho thấy: giá đã thoát ra khỏi phạm vi giao dịch thông thường với động lượng tăng lên - được xác nhận bởi histogram màu xanh lá cây trên chỉ báo MACD.

Giá trước đó đã giao dịch dưới pivot point cho đến khi tăng mạnh. Tại thời điểm này, các trader sẽ theo dõi xem giá phản ứng như thế nào với R1 vì có thể xuất hiện một giao dịch short (đảo chiều trở lại pivot).

Sau khi giá vượt qua R1 một cách dễ dàng, các trader sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một giao dịch long khi giá được giao dịch trên R2.

Một điểm vào lệnh phù hợp sẽ nằm ngay trên R2 với mức dừng lỗ thận trọng được đặt ở R1 (trong trường hợp không thể di chuyển lên cao hơn). R3 đưa ra một mục tiêu phù hợp và đảm bảo đạt được tỷ lệ risk/reward dương.

Chiến lược giao dịch Momentum Breakout
Chiến lược giao dịch Momentum Breakout

Ưu và nhược điểm khi sử dụng Pivot points

Ưu điểm

  • Có lợi cho các nhà trader giao dịch ngắn hạn
  • Cải thiện quản lý rủi ro cho trader
  • Hoạt động tốt trên tất cả các tài sản tài chính

Nhược điểm

  • Có thể không lý tưởng cho các nhà trader giao dịch dài hạn
  • Khó sử dụng đối với trader mới tham gia thị trường
  •  Áp dụng chiến lược sai có thể dẫn đến thua lỗ

DailyFx

Broker listing

Cùng chuyên mục

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm cả dạng cơ bản và phức tạp) với một breakout rõ rang bên dưới mức hỗ trợ. Các lựa chọn trên được dựa trên nghiên cứu và thống kê kỹ lưỡng về hành động giá.
Bí kíp sử dụng Double Bollinger Bands
Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

Bí kíp sử dụng Double Bollinger Bands

Chiến lược Double Bollinger Band có nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là khi đánh giá động lượng và sự biến động của Price action, giúp các trader xác định các điểm vào và thoát lệnh cũng như xác định khi nào một xu hướng đang duy trì hoặc mất đà.
Kỹ thuật sử dụng mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant)
Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

Kỹ thuật sử dụng mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant)

Cờ đuôi nheo (Pennant) là một mô hình giá được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Pennant được trader biết đến như là tín hiệu dự báo sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu. Tuy nhiên để giao dịch hiệu quả không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là đối với những trader mới tham gia thị trường. Bài viết này trình bày một cách chi tiết nhất về mô hình, cũng như hướng dẫn cách giao dịch.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ