Chiến lược giao dịch FX Trader JPMorgan New York 15.10.2020: Tín hiệu dovish của RBA là cơ hội cho chiến lược short AUD/JPY

Tùng Trịnh

Tùng Trịnh

Chief Editor, Head Technical Analyst

20:49 15/10/2020

Quan điểm của JP Morgan trading desk tại New York

Chiến lược giao dịch FX Trader JPMorgan New York 15.10.2020: Tín hiệu dovish của RBA là cơ hội cho chiến lược short AUD/JPY

EUR (Scott McMurray)

Đà tăng từ đáy 1.1719 trong phiên hôm qua của cặp EURUSD đã bị cản lại khi lên tới đường MA 200 giờ (mốc 1.1771). Bất chấp số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục ở Ý, các quán bar và nhà hàng ở Catalonia đóng cửa, EURUSD có lực mua trong suốt phiên. Ngay cả khi bắt đầu phiên giao dịch NY hôm nay ở mức 1.1720, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì tài sản rủi ro nhìn chung đang vật lộn. Bức tranh kỹ thuật của DXY cũng cho thấy EUR/USD có thể giảm sâu hơn, khi DXY ba lần bật lên từ mốc 93.03 và sẵn sàng test lại đỉnh 94.03 của ngày 2 tháng 10. Các cặp chéo EUR diễn biến trái chiều, khi nhóm EUR/EM và EUR/Các đồng hàng hoá tăng cao hơn, còn EUR/JPY và thậm chí EUR/CHF lại giảm. Mặc dù khó để quá hào hứng với các vị thế Short EUR/CHF, nhưng cặp chéo này đã giảm xuống 1.0700, mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 7. Các hỗ trợ quan trọng tiếp theo của EUR/CHF là MA 200 ngày (1.0679), tiếp theo là 1.0607 (đáy từ ngày 10 tháng 7). Với cặp EUR/USD, các mốc hỗ trợ phía dưới cần theo dõi là 1.1690, tiếp theo là 1.1660 và vùng double bottom 1.1612/15. Ở phía trên, cần quan sát các kháng cự 1.1770/80, tiếp theo là 1.1830/40.

GBP (Robert Palladino)

Sự tập trung đầu phiên NY hôm nay đã chuyển từ các cuộc đàm phán Brexit sang câu chuyện phong toả ở các quốc gia như Anh, Pháp và Đức, hợp đồng tương lai chứng khoán chìm trong sắc đỏ và nhu cầu USD tăng cao. Mối lo ngại xung quanh việc phong toả ở Anh chắc chắn là có cơ sở vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế và tâm lý tiêu dùng/kinh doanh khi nước này đang đàm phán thương mại với đối tác quan trọng. Cặp GBP/USD hiện đang tích luỹ trong phạm vi 1.2830 —1.3080, nhưng các động thái trong ngày cực kỳ biến động vì thị trường đang cố gắng tiêu hóa từng dòng tin trên mặt báo. Cuộc điện thoại ngày hôm qua của BoJo cũng có một chút kết quả nhất định, nhưng tổng hợp từ một số nhà báo (của Politico và Bloomberg) cho thấy căng thẳng đang gia tăng giữa Macron và Merkel, ở góc độ nào đó Macron đang trở nên cơ hội khi nỗ lực đoạt lấy lợi ích từ Vương quốc Anh, trong khi Merkel cố gắng duy trì và đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể cho EU. BoJo đã im lặng một cách bất thường về các bước tiếp theo của Vương quốc Anh, nhưng vì quá trình này kéo dài cả sang tuần tới, có thể sẽ có thêm áp lực lên đồng bảng Anh khi các nhà đầu cơ nghĩ rằng Vương quốc Anh sẽ đơn phương rời khỏi bàn đàm phán. Tôi vẫn giữ vị thế Long GBP/USD và chưa từ bỏ hoàn toàn hy vọng, nhưng mức đóng cửa tuần dưới 1.2900 sẽ buộc tôi phải giảm vị thế.

JPY (Shalin Patel)

Sau khi chạm đến vùng đáy gần 105.00/10 ngày hôm qua, phía trên mức hỗ trợ từ ngày 02/10 tại 104.95, USD/JPY đã tăng lên 105.30 trong phiên chiều nay khi có nhu cầu từ các doanh nghiệp và quỹ nội địa với đồng dollar. 105.60/70 vẫn là kháng cự quan trọng trong ngắn hạn cần phải lưu ý, trong khi 104.95 (mức đáy khi Trump thông báo về việc mình dương tình với COVID-19) là mốc hỗ trợ. Nếu tỷ giá phá qua hỗ trợ thì sẽ tiến tới mục tiêu 104.00 và ta sẽ chứng kiến các quỹ định lượng bán USD/JPY. Ở thời điểm hiện tại, giữ vị thế Short và ưu tiên Sell on rallies USD/JPY là chiến lược của chúng tôi. EUR/JPY tiếp tục đà giảm cùng với thị trường chứng khoán, khi các quy định hạn chế COVID-19 đang quay trở lại tại châu Âu. Cặp chéo này đã giảm xuống dưới 123.50 và kháng cự giờ nằm ở 123.90/00. Hôm nay có số liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước tại Mỹ và một số quan chức Fed phát biểu.

AUD & NZD (Donald O Cofaigh)

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất ngày hôm nay là cách thị trường ban đầu hầu như không có phản ứng đối với các nhận xét của Lowes, cho đến khi bắt đầu phiên London và thị trường chứng khoán sụt giảm, khiến Aussie tăng tốc xuyên qua 0.7100. Các phát biểu đặc biệt đáng chú ý về mức độ dovish, với khả năng có một gói nới lỏng định lượng (QE) khác sắp được tung ra do lợi suất 10 năm của Úc đang ở mức cao, cùng với khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. 0.7100 giờ đây là kháng cự quan trọng đầu tiên ở phía trên, trong khi hỗ trợ gần nhất là 0.70. Khuyến nghị bán khi giá tăng, mặc dù tôi không chắc chắn về việc mua USD (bán AUD/USD). AUD/JPY có thể là phương án tốt nhất trong nhóm G10, hoặc cặp AUD/CNH dành cho những người đang tìm kiếm nhiều sự phấn khích hơn. Đồng Kiwi giảm theo sau khi đã giữ giá được khá tốt, do lực bán từ các cặp chéo, và đã phá vỡ hỗ trợ gần nhất tại 0.6600. Thực tế là chúng ta đang ở điểm giữa của khoảng giá 0.6500-0.6680 và chúng tôi sẽ chờ thêm những tín hiệu từ thị trường chứng khoán. Chúc may mắn

JP Morgan

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ