AUD, NZD - Simon Spearing

RBNZ đã bỏ phiếu 5-2 để tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nhưng mang lại kết quả ôn hòa, bằng việc giữ nguyên lãi suất cuối kỳ ở mức 5.5% trong khi đánh tiếng việc hạ lãi suất sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2024. Điều này trái ngược với thị trường trái phiếu kỳ vọng thắt chặt 37 điểm cơ bản tại cuộc họp hôm nay, và đỉnh lãi suất quanh mức 6%. Tôi đã bearish với NZD trong một thời gian dài, với niềm tin rằng người tiêu dùng sẽ đối mặt với việc lãi suất thế chấp bị thiết lập và RBNZ thắt chặt đến suy thoái. Quan điểm khá khó định hướng trong năm nay, nhưng các nhà đầu tư sẽ cần chút xúc tác gì đó để quay trở lại. Thị trường thường biến động mạnh nhất sau khi NHTW xoay trục chính sách và có thể nói rằng RBNZ đã làm điều đó sáng nay. Trong cuộc họp báo, thống đốc Orr nhấn mạnh nhu cầu chậm hơn và dữ liệu Doanh số bán lẻ ủng hộ lập luận này. Về mặt kỹ thuật, việc đóng cửa dưới đường MA 200 ngày tại 0.6150 sẽ tạo thêm động lực giảm và với những lo ngại xung quanh câu chuyện tăng trưởng toàn cầu, NZD sẽ gặp lực bán trong các pha hồi phục, đầu tiên là lên 0.6200, sau đó về 0.6000.

GBP - Charlie Cass

Loạt PMI không đưa ra tín hiệu gì nhưng của số liệu của Châu Âu/Vương quốc Anh yếu hơn trong khi số liệu Hoa Kỳ vượt kỳ vọng - điều này chắc chắn không ảnh hưởng đến thiên hướng mua USD nhưng cũng không phải lý do để gia tăng. Trong khi đó, CPI lõi của Anh tạo đỉnh mới tại 6.8%. Chúng tôi đã cắt bớt vị thế short GBP của mình vì trái phiếu Anh sẽ bị bán tháo rất mạnh trong hôm nay nhưng đây không phải là tin tốt - rủi ro là BoE sẽ phải tăng tốc lại chu kỳ thắt chặt để siết cầu khi đã có dấu hiệu kinh tế suy yếu, gây lạm phát đình trệ nghiêm trọng. Hãy xem hôm nay GBP giao dịch ra sao, sau mỗi báo cáo CPI nóng gần đây, thị trường thường nhanh chóng short lại GBP nhưng lần này có thể khác một chút vì lo ngại về tăng trưởng không quá gay gắt. Giữ nguyên short GBP với USD và EUR. Các mức cần chú ý là 1.2350/60, 1.2550 đối với GBPUSD và 0.8610, 0.8730 đối với GBP. Đêm nay sẽ có biên bản cuộc họp Fed.

JPY, CHF - Charlie Cass

Không có điều gì mới từ đàm phán trần nợ nhưng CPI lõi Anh tăng mạnh sáng nay, điều sẽ ảnh hưởng đến trái phiếu toàn cầu và gây áp lực lên JPY; ta đã thấy GBPJPY chạm mức cao nhất 7 năm. Quan điểm không thay đổi, các đội thuật toán tiếp tục bán (12 phiên liên tiếp) nhưng đội tiền thật vẫn im tiếng - tôi tiếp tục buy on dip tại 138.00/20, mục tiêu đầu tiên là 139.90/00. Các đội thuật toán cũng tiếp tục bán CHF (7 phiên liên tiếp) mặc dù động lực đang không tín lắm khi USDCHF đang biến động rất mạnh quanh 0.90, nhưng tôi vẫn rất muốn vào hàng với CHF khi thị trường đã phản ảnh tương đối nhiều những tiến tiển trong vấn đề trần nợ và ta đang ghi nhận nhiều đợt điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng, tôi không rõ ta còn bán CHF được đến đâu nữa. Sell on rally EURCHF tại 0.9800/20.