WEEKLY TECHNICAL OUTLOOK

Tuần 06.04.2020

Các chỉ số chứng khoán thế giới/Indices

Lại một tuần ảm đạm nữa trôi qua với các dữ liệu kinh tế đưa ra tiếp tục tồi tệ hơn dự kiến, và chúng ta vẫn còn đang chưa lên đến đỉnh của đại dịch Coronavirus. Tuần vừa rồi, các chỉ số chứng khoán giảm nhẹ và tiếp tục dao động trong biên độ hẹp (so với 2 tuần trước đó), chỉ số VIX giảm xuống còn 46.8, lợi suất trái phiếu vẫn từ từ đi xuống và giá cả hàng hóa nói chung có sự điều chỉnh nhẹ trong 1 downtrend, tôi cho rằng tất cả điều đó nói lên rằng: bức tranh toàn cảnh hiện nay vẫn đang là một màu xám, tuy nhiên tình trạng hoảng loạn tâm lý dẫn đến những cú sốc biên độ dao động trên thị trường kích hoạt “circuit breaker” đã qua đi. Với góc nhìn tổng quan như trên, quan điểm tuần này của tôi vẫn là bearish cho tài sản rủi ro và cụ thể là chỉ số chứng khoán thế giới nói chung, tuy nhiên tôi sẽ giao dịch trong tâm thái ngắn hạn hơn, ít mong đợi lợi nhuận vượt ngoài dự kiến và thắt chặt stoploss đề phòng các động thái short squeeze có thể xảy ra.

Đi vào chi tiết, tại SP500 index, đáng tiếc tôi đã không vào được lệnh khi chỉ số này tuần vừa rồi tăng lên đến 2650, cách vùng canh bán của tôi 50 điểm và sau đó quay đầu giảm về vùng hỗ trợ 2450-2500 theo như kịch bản 1 đề ra tuần trước (bài viết trước tại đây). Đôi khi, việc giữ kỷ luật giao dịch đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội nhưng đó là điều chúng ta cần phải làm nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tham lam và sợ hãi trong trading. Chỉ số này tuần trước dao động trong biên độ 2000 điểm từ 26xx đến 24xx, tuy nhiên về đến cuối tuần chúng ta thấy biên độ dao động đã thu hẹp lại chỉ còn 1000 điểm từ 243x đến 253x, cho thấy giá đang tích lũy tại vùng dưới của “range” lớn hơn, một hành động giá giá mang ý nghĩa “Bearish”. Chiến thuật tuần này của tôi sẽ là canh short chỉ số này trong ngày khi giá xuyên phá qua mức hỗ trợ 243x với mục tiêu hướng về vùng hỗ trợ lớn ở 22xx, tôi sẽ chú ý quan sát hành động giá sau khi vào lệnh và sẽ exit ngay nếu có các dấu hiệu phá vỡ giả hoặc động thái short squezee.

Đối với các chỉ số chứng khoán Mỹ (Down Jones, Nasdaq) và châu Âu (DAX, Stoxx50, UK100, FCI40) tôi cũng sẽ áp dụng tương tự. Tại Châu Á, chỉ số Nikkei cũng nằm trong danh sách theo dõi của tôi để bán khống khi mô hình cờ tăng (Bullflag) tuần trước đã thất bại, bên mua đã quay lại đẩy giá xuống và chỉ báo động lượng MACD tạo momentum low.

Các cặp tiền tệ/Currencies.

Có vẻ như nhà vua “King Dollar” của chúng ta vẫn chưa bị lật đổ hoàn toàn khi tâm lý rủi ro vẫn còn đang ở mức thấp và đồng Dollar vẫn là đồng tiền quốc tế số 1 trong các hoạt động thanh toán trên khắp thế giới. Tôi đã “go long” EURUSD vào hôm thứ 4 và đã cắt lỗ sớm ngày hôm sau khi xuất hiện các dấu hiệu “fail” điển hình. Hành động giá của “nhà Vua” lúc này là không rõ ràng trong trung hạn. Trên đồ thị kỹ thuật DXY (Dollar Index), với việc các đợt tăng/giảm lớn liền nhau như những bước nhảy kangaroo trong tình trạng hiện tại, tôi kỳ vọng USD sẽ dao động trong biên độ giá hẹp hơn xung quanh đường trung bình 20 ngày trong 1 vài tuần tới.

Với quan điểm lõi như vậy, tôi sẽ thận trọng hơn trong việc vào lệnh và không cố gắng nắm giữ vị thế quá một vài ngày. Chiến thuật hiện nay là sẽ buy USD theo momentum tăng ngắn hạn trên các cặp EURUSD và USDCHF trên các khung thời gian h1/h4, tôi sẽ chú ý chốt lời sớm nếu giá đi đúng hướng, trong khoảng 70 pip đối với EURUSD và 40 pip đối với USDCHF.

USDSGD cũng là một cặp tiền đáng chú ý để go long trong ngắn hạn, cách tiếp cận cũng tương tự như 2 cặp tiền trên.

Trên cặp CADCHF khung thời gian h4 tôi cũng đã chú ý thấy mô hình “Cup and Handle” đang hình thành, tôi sẽ cân nhắc vào lệnh với mô hình này khi giá phá lên với các tín hiệu dứt khoát.

Thị trường hàng hóa/Commodities

Vàng và Bạc tuần vừa rồi có các hành động khá “nhiễu”, giá sụt giảm khá mạnh vô hiệu các mô hình tiếp diễn tôi đang theo dõi và sau đó nhanh chóng quay ngược trở lại, hiện tại giá vẫn đang dao động trong vùng xung quanh đường trung bình động 20 ngày và không có động lượng/xu hướng rõ ràng. Do đó tôi sẽ tạm thời đứng ngoài tuần này đối với hai kim loại quý trên.

Dầu thô, mặt hàng tôi đã bỏ ra khỏi tầm ngắm 2 tuần vừa qua, đã có hành động giá rất đáng kể với những cú tăng mạnh nhất lịch sử trong 2 ngày cuối tuần khi có những tín hiệu hạ nhiệt đàm phán từ các nhà tài phiệt Arab Saudi, Nga cùng sự dàn xếp của tổng thống Trump. Tuy câu chuyện vẫn chưa đi đến đâu nhưng ít nhất thị trường đã phản ánh kỳ vọng rất lớn cho động thái xuống thang này vào giá, sẽ là không có lý trí để nói rằng giá dầu sẽ hồi phục theo hình dạng V-shape kể từ đây, nhưng đặt cược và một đợt sóng đẩy tiếp theo lên đến vùng giá 30-35 là điều có thể. Còn quá sớm để mua tại đây nhưng tôi sẽ chú ý quan sát hành động giá của mặt hàng này trên khung biểu đồ h4 và vào lệnh khi hình thành những mô hình giá tiếp diễn hoặc mô hình đảo chiều tăng trên khung thời gian nhỏ hơn (h1).

Trên đây là những nhận định cá nhân của tôi về xu hướng và các setup giao dịch tiềm năng trong tuần tới. Các bạn hãy chú ý theo dõi trên dubaotiente.com và fanpage để được cập nhật những thông tin và ý tưởng giao dịch mới nhất nhé.

Happy and safe trading !!