Kiếm lợi nhuận từ giao dịch cặp tiền chéo. Phần 1: Hãy làm quen với sân chơi rộng lớn hơn

Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

15:25 13/07/2020

Hướng dẫn toàn diện về giao dịch cặp chéo

Kiếm lợi nhuận từ giao dịch cặp tiền chéo. Phần 1: Hãy làm quen với sân chơi rộng lớn hơn

Trước đây, nếu muốn trao đổi ngoại tệ, đầu tiên chúng ta nghĩ trong đầu là phải chuyển đổi đồng tiền đang có thành đôla Mỹ và sau đó chuyển đôla Mỹ thành đồng tiền chúng ta cần. Với sự ra đời của các tỷ giá chéo (ví dụ như GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP), người ta bây giờ có thể bỏ qua công đoạn chuyển tiền đang có thành đôla Mỹ mà chỉ đơn giản chuyển đổi trực tiếp thành đồng tiền đang cần. Để tính tỷ giá của GBP/JPY chúng ta chỉ đơn giản là nhân tỷ giá của cặp GBP/USD với USD/JPY.

Tại sao nên giao dịch các cặp tiền chéo

Hơn 90% các giao dịch trên thị trường forex có lien quan đến USD. Đó là lý do USD là đồng tiền dự trữ của thế giới. Nhưng tại sao lại là USD mà ko phải GBP hay EUR? Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp như dầu hỏa đều được định giá bằng USD. Nếu 1 quốc gia muốn mua dầu hỏa hoặc các sản phẩm nông nghiệp khác thì đầu tiên quốc gia đó phải chuyển đổi tiền của mình thành USD trước khi có thể mua. Vì vậy nhiều quốc gia luôn dự trữ 1 lượng tiền USD trong tay để có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng. Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật hay Úc là những nước nhập khẩu dầu lớn nên họ có dự trữ USD rất lớn ở các ngân hàng trung ương.

Vì hầu hết thế giới này được gắn chặt với đồng USD nên phần lớn việc giao dịch đầu cơ đều dựa trên câu hỏi: “Hôm nay USD mạnh hay yếu”. Câu hỏi này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các cặp tỷ giá có thanh khoản cao như:

Các cặp tỷ giá chính: GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY

Các cặp tỷ giá hàng hóa: AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD

Vì các cặp này đều gắn với USD nên không cho người giao dịch nhiều lựa chọn khi hầu hết quyết định giao dịch đều dựa trên sự suy đoán về diễn biến tiếp theo của đồng USD hay chỉ số DXY. Thay vì chỉ quan tâm đến 7 cặp tỷ giá chính gắn với USD, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội để gia tăng lợi nhuận ở các cặp tỉ giá chéo.

Giao dịch dựa trên chênh lệch lãi suất

Khi bán đồng tiền có lãi suất thấp so với đồng tiền có lãi suất cao hơn, chúng ta có thể kiếm được lợi nhận từ sự chênh lệch lãi suất (gọi là carry trade). Có nhiều cặp tỷ giá chéo có lãi suất khác nhau để giao dịch theo phương pháp này.

Carry trade với cặp AUD/JPY
Carry trade với cặp AUD/JPY

Hãy nhìn trend tăng rất đẹp của AUDJPY vì có sự khác biệt lãi suất rất lớn. Từ 2002 đến 2007 ngân hàng trung ương Australia tăng lãi suất lên đến 6.25% trong khi ngân hàng trung ương Nhật vẫn duy trì mức lãi suất 0%.

Cẩn thận khi giao dịch các cặp chéo vô danh

Những cặp vô danh là những cặp tỷ giá không có USD, EUR và JPY. Ví dụ như AUDCHF, AUDNZD, CADCHF, GBPCHF. Giao dịch những cặp này trở nên rủi ro hơn những cặp có EUR và JPY vì có khối lượng giao dịch thấp nên tính thanh khoản cũng tương đối thấp.

Cặp chéo AUD/CHF
Cặp chéo AUD/CHF

Chart AUDCHF có rất nhiều nến spike lộn xộn do đó hầu hết trader đều phải cài stoploss lớn hơn khi giao dịch những cặp chéo. Những vùng giá hỗn độn của các cặp chéo làm việc giao dịch trở nên khó khăn. Ngoài ra spread của các cặp tỷ giá vô danh này cũng lớn hơn khá nhiều.

Làm sao để phân tích cơ bản các cặp chéo

Nếu tin tức kinh tế từ Australia tốt, bạn sẽ nghĩ đến việc mua AUD và cặp đầu tiên bạn để ý đến sẽ là AUDUSD. Nhưng nếu cùng lúc đó, tình hình kinh tế Mỹ cũng khá tốt thì chắc chắn AUDUSD sẽ có biến động giá dạng đi ngang hoặc không có được sự tăng giá mạnh. Bạn có thể có một lựa chọn khác là ghép AUD với 1 đồng tiền của quốc gia có nền kinh tế đang suy yếu hơn. Và các cặp chéo sẽ cho bạn nhiều cơ hội lựa chọn, ví dụ như AUDJPY, 1 đồng tiền của nền kinh tế mạnh với đồng tiền của nền kinh tế yếu mà không cần thông qua USD.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau, để thảo luận về việc những vẫn đề thú vị khác liên quan đến việc giao dịch các cặp tỷ giá chéo. Happy trading !!

Cùng chuyên mục

3 điều "giá như" tôi biết trước khi giao dịch Forex!
Linh Dương

Linh Dương

Stock Broker - SSI

3 điều "giá như" tôi biết trước khi giao dịch Forex!

Giao dịch ngoại hối không phải là con đường tắt để làm giàu. Lạm dụng đòn bẩy có thể đẩy chiến lược giao dịch của bạn từ thành công đến thất bại. Tâm lý của những nhà đầu cơ nhỏ lẻ có thể được sử dụng như một bộ lọc giao dịch hiệu quả.
Hướng dẫn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Currency Analyst

Hướng dẫn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ (Support) và Kháng cự (Resistance) là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch và hầu hết các chiến lược đều sử dụng phân tích Hỗ trợ/Kháng cự dù ít hay nhiều. Các vùng Hỗ trợ và Kháng cự thường xuất hiện xung quanh các khu vực quan trọng mà giá thường xuyên tiếp cận rồi sau đó đảo chiều. Bài viết này sẽ giải thích Hỗ trợ và Kháng cự là gì và giới thiệu các chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự phổ biến.
Ba loại biểu đồ phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Currency Analyst

Ba loại biểu đồ phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật hướng đến việc xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường bằng cách sử dụng các dạng biểu đồ khác nhau và các chỉ báo kỹ thuật. Việc diễn giải biểu đồ nghe có vẻ đáng sợ đối với các trader mới, vì vậy việc hiểu phân tích kỹ thuật là điều cần thiết. Bài viết này sẽ nói về các loại biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch forex, nền tảng và cách sử dụng các loại biểu đồ này.
Những lỗi sai điển hình khi giao dịch vào mùa hè - và cách tránh xa khỏi chúng
Huỳnh Lê

Huỳnh Lê

Junior Analyst

Những lỗi sai điển hình khi giao dịch vào mùa hè - và cách tránh xa khỏi chúng

Trading vào mùa hè rất khác biệt so với bình thường. Khoảng thời gian này các trader định chế lớn thường tới các bãi biển, hoặc những nơi nghỉ dưỡng khác ngắt kết nối với thị trường và nghỉ ngơi, khiến các thị trường giao dịch chậm lại, khối lượng giao dịch giảm đi và trở nên khó đoán hơn
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ