[Elliott Wave Trading] Tổng quan liên thị trường Forex-Commodities tuần 25-29/01

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

09:53 25/01/2021

''Sóng nối tiếp sóng. Kết thúc chu kỳ sóng đẩy là một chu kỳ sóng hiệu chỉnh - Kết thúc chu kỳ sóng hiệu chỉnh là điểm khởi đầu một chu kỳ sóng đẩy mới"

[Elliott Wave Trading] Tổng quan liên thị trường Forex-Commodities  tuần 25-29/01

Tuần trước, đồng bạc xanh suy yếu sau khi chạm ngưỡng kháng cự 91, vàng tiếp diễn đà hội phục của mình, đồng Euro trở lại nhịp tăng giá sau nhịp điều chỉnh tuần trước. Vậy tuần này thị trường sẽ diễn biến như thế nào? chúng ta cùng nhận định tổng qua thị trường đầu tuần theo góc nhìn PTKT.

Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis

Phân tích DXY Index
Cấu trúc xu hướng Trung hạn - D1: 
Biểu đồ PTKT DXY - D1
Biểu đồ PTKT DXY - D1

Xu hướng giảm giá trung hạn của DXY tiếp tục được duy trì. Đường EMA52 nằm dưới đường EMA200, có xu hướng dốc xuống và tiếp tục mở rộng khoảng cách cho thấy xu hướng giảm được củng cố, sau khi kiểm tra đường kháng cự ngắn hạn EMA52, RSI kiểm tra lại mức kháng cự 60, đà hồi phục suy yếu và giảm trở lại. Tuy nhiên DXY sẽ chạm hỗ trợ 90, nếu khu vực này tiếp tục hỗ trợ thành công DXY có thể trở lại kiểm tra kháng cự 91.

Kết luận: Sự suy yếu của DXY tiếp diễn sau khi kiểm tra kháng cự 91, sự suy yếu này là một yếu tố để các tài sản như Vàng, EU tiếp diễn tăng giá trở lại trong tuần tới.

Phân tích XAU/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H4
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H4

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì trì xu hướng giảm trên khung H4. Hiện tại, giá chuyển trạng thái tích lũy - Consolidation và điều chỉnh trong vùng giá $1,820-$1,862, sự vận động của giá khá khó chịu - choppy đảo chiều liên tục khi gặp các vùng hỗ trợ $1,820-$1,830 và vùng kháng cự $1,858-$1862. 

Quan sát RSI đã phá vỡ mức kháng cự 60 trước đó, sau đó điều chỉnh về hỗ trợ 40, điều này cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên và khu vực kháng cự hiện tại có khả năng bị phá vỡ.

Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT XAU/<a href='/ty-gia-ngoai-te-do-la-my-usd/' title='Đô la Mỹ - USD' >USD</a> - H1
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H1

Sau khi đà tăng giá chạm kháng cự $1,875 một nhịp điều chỉnh diễn ra nhanh chóng do áp lực bán tại khu vực kháng cự này đẩy giá xuống, đây là áp lực chốt lời ngắn hạn từ dòng ''Fast Money''. Tuy nhiên hỗ trợ tại khu vực 1,83x tiếp tục tạo sự tin cậy cho phe bò khi ngay lập tức đẩy giá trở lại vùng 1,85x, hiện tại phe bò gặp một số trở ngại trong việc đẩy giá lên khi vùng kháng cự 1,85x-186x tiếp tục tạo áp lực. Xét cấu trúc sóng Elliott chúng ta đan có một sóng hồi phục dạng Double Zigzag abc, a và b đã hoàn tất và c đang được hình thành, thông thường c=0.618 của a tương ứng $1,882 hoặc c = a tương ứng $1,909. 

Kết luận:

Intraday: Đầu tuần chúng ta có thể kích hoạt một chiến lược Long linh hoạt theo sóng tăng c nhỏ

  • Entry: $1,847 - $1,850 (lưu ý: mua sau nến Pinbar H1 hình thành ở vùng giá này)
  • Stoploss: $1,840
  • Target dự kiến: Target 1: $1,882, Target 2: $1,905 

Swing trading: Chiến lược Swing của chúng ta là thuận xu hướng (xu hướng giảm trên H4) do vậy chúng ta chờ giá lên các vùng kháng cự $1,88x-1,90x và quan sát phản ứng của giá nếu có tín hiệu suy yếu và đảo chiều chúng ta kích hoạt một cú ''lướt ván'' trên ngọn sóng thủy chiều, còn bây giờ thì chỉ có kiên nhẫn và chờ đợi con mồi mất cảnh giác ''trade như hổ săn mồi'' .

Phân tích WTI/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn
Biểu đồ PTKT WTI/USD
Biểu đồ PTKT WTI/USD

Xu hướng của WTI vẫn duy trì xu hướng tăng giá sau cú giảm lịch sử về đáy trước đó, dầu đã suy trì được đà tăng giá cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và sản xuất trở lại thì nhu cầu về nhiên liệu như dầu là không thể thiếu trong điều kiện ''bình thường mới''. Nhịp điều chỉnh tuần trước đưa giá kiểm tra lại hỗ trợ tăng giá ngắn hạn EMA52, sau đó một cặp nến nhận chìm tăng - Bullish Engulfing được tại ra cho thấy phản ứng của giá tại hỗ trợ.

Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT WTI/USD - H1
Biểu đồ PTKT WTI/USD - H1

Sóng điều chỉnh của WTI là sóng double zigzag abc với c=a, sóng ta giá mới được hình thành khi rsi phá vỡ mốc kháng cự 60.

Kết luận:

Swing trading: Chiến lược vẫn chưa được kích hoạt khi giá tuần trước giảm qua vùng mua dự kiến của chúng ta và đi sâu quá vùng đáy trước đó. chúng ta tiếp tục quan sát hành động giá tuần này, nếu giá hình thành một chu kỳ tăng mới chúng ta kích hoạt chiến lược mua thuận xu hướng đang chờ đợi.

Phân tích EUR/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H4
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H4

Xu hướng tăng giá ngắn hạn vẫn được duy trì, sau nhịp điều chỉnh giá đã hồi phục tăng trở lại và chưa phá vỡ cấu trúc tăng giá (chưa phá vỡ đáy gần nhất 1.2059). Giá tăng vượt đường kháng cự EAM200 và đang tích lũy trên đường hỗ trợ này (kháng cự chuyển thành hỗ trợ) trước khi tiếp diễn đà tăng giá.

RSI phá vỡ kháng cự 60 báo hiệu cho động lực tăng giá được gia tăng và có thể kích hoạt nhịp tăng giá mới.

Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H1
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H1

Sóng đẩy mới đang tiếp diễn giá tiếp tục được đẩy lên các mức tăng giá mới, sóng tăng giá 1 của sóng 3 vẫn đang tiếp diễn

Kết luận: 

Swing trading: Chiến  lược Long đã được Kích hoạt với điểm entry: 1.2092-1.2098 tuần trước và vị thế đang nắm giữ đã có một phần lợi nhuận, khi có lợi thế chúng ta thực hiện chiến lược Trailing Stop  để khóa rủi ro lại và tiếp tục duy trì lợi thế đang có từ vị thế tốt.

  • Stoploss: 1.2115
  • Target dự kiến: 1.2510

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Lời tựa của tác giả Trongvinh-FA25

Có nhiều quan điểm cho rằng sóng Eliiott là hàn lâm, không chính xác, mang tính hên xui và thiếu căn cứ. Thậm chí có người còn dẫn ra tiểu sử của ông Elliott, cho rằng ông vốn xuất thân là một kế toán viên, để biện luận rằng sóng Elliott (EWP) do ông tìm ra chỉ là sóng tài chính, là sóng chu kỳ của các yếu tố cơ bản của nền kinh tế, của doanh nghiệp .v.v. nên không phù hợp với trading.

Tuy nhiên, là một người yêu thích và đam mê nghiên cứu nguyên lý sóng Elliott với kinh nghiệm thực hành sóng trong hơn 05 năm với các thị trường tài chính, thì với tôi việc sử dụng sóng Elliott là vận dụng sự logic và khoa học để nhận định trạng thái và xu hướng của thị trường. Hiểu một cách đơn giản, cứ hình dung biểu đồ giá như là một bức tranh lớn kiểu tranh jigsaw puzzle lắp ghép từ rất nhiều mảnh sóng nhỏ lại với nhau. Cứ ba mảnh sóng đẩy nhỏ ghép với 2 mảnh sóng hồi nhỏ thì thành 1 sóng đẩy lớn, để hoàn thành bức tranh trước tiên phải nhìn tổng thể của bức tranh sau đó những mảng lớn rồi đến từng mảng chi tiết nhỏ hơn của bức tranh. Người thực hành sóng cũng giống như bác sĩ X-Ray, độ chính xác phụ thuộc và thâm niên và sự ''yêu nghề'' của vị bác sĩ đó. 

Nhằm đưa đến những cái nhìn khách quan nhất về tính thực tiễn của nguyên lý sóng Elliott trong nhận định thị trường và thiết lập kế hoạch giao dịch, tôi phát triển loạt bài này hàng ngày trong việc nhận định với các thị trường: Crypto, Commodity, Forex,... nhằm phát triển tính ứng dụng của EW đến cộng đồng cũng như trau dồi kỹ năng của bản thân. Rất mong quý độc giả đón đọc và góp ý thêm cho tác giả những phần còn thiếu sót. 

"Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá” - Lý Tiểu Long

Broker listing

Cùng chuyên mục

Hôm nay Trade gì: USD/CAD – Bám trend và chờ Sell on rally!
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Associate Manager, FX G7

Hôm nay Trade gì: USD/CAD – Bám trend và chờ Sell on rally!

Biểu đồ DXY khung Daily đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều hôm thứ 6 tuần trước. Có thể nói đây là gợi ý sớm về việc xu hướng chiều chỉnh tăng của đồng Dollar đã kết thúc. Đã đến lúc quay lại với quan điểm USD suy yếu trong trung/dài hạn?
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ

Giá vàng

55,400/56,250

Cập nhật Thứ Năm, 31/12/2020 18:18