[Elliott Wave Trading] Tổng quan diễn biến thị trường Forex-Commodities tuần giao dịch 25-29/01

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

16:30 29/01/2021

''Sóng nối tiếp sóng. Kết thúc chu kỳ sóng đẩy là một chu kỳ sóng hiệu chỉnh - Kết thúc chu kỳ sóng hiệu chỉnh là điểm khởi đầu một chu kỳ sóng đẩy mới"

Hôm nay là phiên giao dịch cuối tuần đồng thời là phiên cuối tháng, sau đó như thường lệ thị trường sẽ tạm nghỉ 02 ngày cuối tuần để các trader nạp năng lượng và cân bằng cuộc sống sau một tuần chiến đấu với market. Chúng ta cùng nhận định tổng quan diễn biến thị trường tuần từ 25-29/01 và chiến lược cho ngày giao dịch cuối tuần nhé! 

Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis

Phân tích DXY Index
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn (H4): 
Biểu đồ PTKT DXY Index - H4

Tuần này DXY chuyển động tích lũy - Consolidation trong vùng từ 90.0-90.8 sau khi thoái lui từ kháng cự 91. DXY đang được hỗ trợ và tích lũy quanh đường EMA200 và có xu hướng lên vùng kháng cự 91.0-91.2.

Kết luận: DXY đang trong trạng thái đi ngang tích lũy và dự kiến sẽ kiểm tra lại kháng cự 91

Phân tích EUR/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn:
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H4

Giá tiếp tục điều chỉnh giảm xuống vùng hỗ trợ 1.2060-1.2080 và đang biến động trong khung giá hẹp, điều này cho thấy sự suy yếu chưa có động lượng tăng giá. Giá đang gặp kháng cự phía trên là đường EMA200-H4 và cho phản ứng khá tiêu cực khi chạm vùng kháng cự này, đường EMA50 đang có xu hướng cắt xuống đường EMA200 điều này cho thấy sự suy yếu của đà tăng và báo hiệu đà giảm tiếp diễn. RSI có thiên hướng phá vỡ hỗ trợ 40.

Hiện tại, trên khung H4 cặp EUR/USD đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ và chưa trở lại xu hướng tăng.

Trading Strategy:

Swing trading: Chúng ta đang nắm giữ vị thế tại vùng 1.2077-1.2081 với stoploss: 1.2070, tuy nhiên động lực tăng khá yếu ớt và những tín hiệu xấu đang được hình thành chúng ta thực hiện thoát khỏi vị thế đang nắm giữ tại vùng hiện tại 1.2110 tránh rủi ro và chi phí nắm giữ cuối tuần.

Phân tích GPB/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT GPB/USD - H4

Hành vi giá: Sau nhịp giảm đầu tuần, giá chạm hỗ trợ 1.3630 và bật tăng trở lại, tuy nhiên cấu trúc tăng của giá đã suy yếu và đà tăng của giá đang đi đến giai đoạn cuối, chúng ta đã thấy những hành động chốt lời đẩy giá xuống của phe bán khi chạm vùng kháng cự 1.3750. RSI tiếp tục thất bại tại kháng cự 60, cho thấy động lực tăng giá không còn mạnh mẽ.

Cấu trúc giá: Chúng ta thấy giá đang vận động trong khung H4 và đang hoàn thành mô hình nêm tăng - Rising Wedge, sau khi chạm đường bên dưới giá đang tiến lên đường biên trên của mô hình nêm, nếu giá phá lên khỏi mô hình thì đà tăng giá trước đó được tiếp diễn.

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Xu hướng ngắn hạn trên khung H4 của cặp tiền GBP/USD là xu hướng tăng và xu hướng đang được tiếp diễn, tuy nhiên đã có những tín hiệu suy yếu của cấu trúc xu hướng khi khoảng cách giữa các đỉnh và các đáy đang thu hẹp dần, tốc độ tăng giá chậm lại. 

Trading Strategy:

Intraday trading: Trước đó chúng ta có vị thế short tại 1.3738-1.3744, như khuyến nghị trong nhận định ngày 28/01 chúng ta đã có hành động chốt lời phù hợp tại vùng hỗ trợ 1.3612-1.3636 khi RSI không phá vỡ hỗ trợ tăng giá 40 cho thấy nhịp giảm giá kết thúc. 

Swing trading: Quan sát hành động giá tại vùng kháng cự 1.3785-1.3789, chúng ta sẽ kích hoạt chiến lược Short khi có phản ứng đảo chiều của giá bằng tại vùng kháng cự này bằng các tín hiệu xác nhận đảo chiều như sau: 

  • Giá tạo mẫu hình nến đảo chiều: Pinbar/Farkey/Bearish engulfing,...
  • RSI tiếp tục thất bại tại kháng cự 60 và không thể phá vỡ mốc kháng cự này với nến đảo chiều như trên
Phân tích XAU/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H4

Hành vi giá: Sau khi đà giảm giá chạm vùng hỗ trợ 1,831$, một nến pinbar được hình thành cho thấy lực bán chưa đủ mạnh, sau đó khi thấy áp lực bán thất bại tại vùng hỗ trợ này phe mua nhanh chóng đẩy giá trở lại kháng cự đường EMA200 - 1,86x phe bán đẩy giá trở lại vùng trung dung 1,84x. Giá đang được giao dịch trong khung ngắn hạn bởi các nhà giao dịch trong khung nhỏ H1 với việc mua tại hỗ trợ 1,83x và chốt lời tại kháng cự 1,86x, nhân lúc các nhà giao dịch trong khung H4 "chưa tỉnh giấc''.

Cấu trúc giá: Giá vẫn đang vận động trong một chiếc hộp tích lũy 1,82x - 1,86x và được giao dịch bởi các retail trader trong khung nhỏ H1.

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Cấu trúc xu hướng giảm trên khung H4 đang dừng lại và chuyển trạng thái đi ngang trong vùng tích lũy - Consolidation, xu hướng giảm được tiếp diễn hoặc đảo chiều khi trạng thái tích lũy này kết thúc.

Trading Strategy:

Intraday: Chúng ta có thể kích hoạt hành động bán khống - Short tại vùng kháng cự:

  • Entry: $1,850-$1,853.
  • Stoploss: $1,864
  • Take Profit:  $1,828$

Lưu ý: Chiến lược này dựa trên khung thời gian nhỏ H1 nên ẩn chứa rủi ro cao và hiệu suất chỉ đạt mức thấp là R:R = 2:1 nên cân nhắc khi lựa chọn chiến lược này và nó không được khuyến khích cho các trader ít kinh nghiệm.

Swing trading: Chiến lược Swing của chúng ta tận dụng nhịp điều chỉnh của XAU đang diễn ra, giá đã đến vùng giá dự kiến của chúng ta 1,82x-1,83x. Chúng ta sẽ kích hoạt chiến lược này như sau:

  • Entry: $1,818-$1,823
  • Stoploss: 1,810$
  • Target: 1,905$
Phân tích WTI/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT WTI/USD - H4

WTI đang vận động trong một kênh giá giảm Descending Channel và có thiên hướng kiểm tra đường trendline ngắn hạn EMA52 và vùng hỗ trợ 51.21$-52.36$.

Trading Strategy:

Swing trading: Chúng ta tiếp tục chờ đợi nhịp điều chỉnh của WTI kết thúc và kích hoạt chiến lược mua tại vùng hỗ trợ được xác định:

  • Entry: 51.21$-51.36$
  • Stoploss: 51.10$
  • Target dự kiến: $55.30$
Phân tích XAG/USD
Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT XAG/USD - H4

Hành vi giá: Sau khi giá chạm hỗ trợ 24.70$ giá bật tăng trở lại, khi chạm vùng kháng cự 26.5$-27.0$ chúng ta thấy phe bán có hành động chốt lời ngắn hạn bằng 1 Pinbar đảo chiều. Như vậy sự vận động của giá hiện tại đang được giap dịch bởi các nhà đàu tư trên khung nhỏ H1 với kỳ vọng mua tại hỗ trợ và chốt lời ngắn hạn tại kháng cự. 

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Khung H4 đang hình thành một cấu trúc điều chỉnh ngắn hạn của đà tăng giá trước đó,  giá đang chuyển trạng thái đi ngang tích lũy sau nhịp giảm từ đỉnh gần nhất 27.9$.

Trading Strategy: 

Swing trading: Chúng ta đang nắm giữ vị thế Long tại 24.71$-24.81$ ngày 27/01 và một lệnh nhồi khối lượng tại vùng entry 25.00$ kích hoạt ngày 28/0 với stoploss: $24.80. Chúng ta thực hiện chốt lời thành quả này tại vùng giá hiện tại $26.70-$26.90

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Lời tựa của tác giả Trongvinh-FA25

Có nhiều quan điểm cho rằng sóng Eliiott là hàn lâm, không chính xác, mang tính hên xui và thiếu căn cứ. Thậm chí có người còn dẫn ra tiểu sử của ông Elliott, cho rằng ông vốn xuất thân là một kế toán viên, để biện luận rằng sóng Elliott (EWP) do ông tìm ra chỉ là sóng tài chính, là sóng chu kỳ của các yếu tố cơ bản của nền kinh tế, của doanh nghiệp .v.v. nên không phù hợp với trading.

Tuy nhiên, là một người yêu thích và đam mê nghiên cứu nguyên lý sóng Elliott với kinh nghiệm thực hành sóng trong hơn 05 năm với các thị trường tài chính, thì với tôi việc sử dụng sóng Elliott là vận dụng sự logic và khoa học để nhận định trạng thái và xu hướng của thị trường. Hiểu một cách đơn giản, cứ hình dung biểu đồ giá như là một bức tranh lớn kiểu tranh jigsaw puzzle lắp ghép từ rất nhiều mảnh sóng nhỏ lại với nhau. Cứ ba mảnh sóng đẩy nhỏ ghép với 2 mảnh sóng hồi nhỏ thì thành 1 sóng đẩy lớn, để hoàn thành bức tranh trước tiên phải nhìn tổng thể của bức tranh sau đó những mảng lớn rồi đến từng mảng chi tiết nhỏ hơn của bức tranh. Người thực hành sóng cũng giống như bác sĩ X-Ray, độ chính xác phụ thuộc và thâm niên và sự ''yêu nghề'' của vị bác sĩ đó. 

Nhằm đưa đến những cái nhìn khách quan nhất về tính thực tiễn của nguyên lý sóng Elliott trong nhận định thị trường và thiết lập kế hoạch giao dịch, tôi phát triển loạt bài này hàng ngày trong việc nhận định với các thị trường: Crypto, Commodity, Forex,... nhằm phát triển tính ứng dụng của EW đến cộng đồng cũng như trau dồi kỹ năng của bản thân. Rất mong quý độc giả đón đọc và góp ý thêm cho tác giả những phần còn thiếu sót. 

"Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá” - Lý Tiểu Long

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ