Trong bài viết này, tôi xin đưa ra một số quan điểm có thể hữu ích cho quá trình phân tích thị trường ngoại hối.

Tip 1. Phân tích trước, giao dịch sau
Vấn đề này thường xảy ra khi một trader bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình bằng việc hình thành một ý tưởng giao dịch ngẫu nhiên trong đầu, anh ta bắt đầu đi tìm những lý lẽ và thông tin để củng cố cho ý tưởng của mình. Đây là một cách tiếp cận hết sức sai lầm. Hãy để việc phân tích thị trường cung cấp cho bạn các ý tưởng giao dịch, thay vì ngược lại. Nếu đảo ngược thứ tự này, bạn sẽ đánh mất đi khả năng suy nghĩ khách quan. Bạn thường có xu hướng diễn giải mọi thông tin và những gì nhìn thấy trên biểu đồ theo xu hướng xác nhận ý tưởng ban đầu của bạn. Việc phân tích sẽ không có ý nghĩa vì nó không thực sự chứng minh ý tưởng này là tốt. Hãy chắc chắn rằng khi tiếp cận thị trường, bạn có đầu óc minh mẫn và tự do nhất có thể. Điều này sẽ cho phép bạn nắm bắt các cơ hội lợi nhuận thực sự.

Tip 2. Tín hiệu xác nhận
Một khi bạn có ý tưởng giao dịch, hãy chắc chắn rằng nó hợp lý. Tất nhiên, không có cách nào để chắc chắn 100% rằng một giao dịch sẽ mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, việc phân tích có thể làm tăng xác suất thành công. Hầu hết các hệ thống giao dịch đều dựa trên nguyên tắc đơn giản: có một lượng thông tin đầu vào nhất định bạn cần thu thập đủ để có thể áp dụng ý tưởng giao dịch. Mỗi trader có quan điểm riêng của mình về "đủ" là gì. Theo quan điểm của tôi, ít nhất 3 thông tin đầu mối là cần thiết và những đầu mối này phải có bản chất khác nhau, ví dụ, đầu mối từ hành động giá, đầu mối từ các chỉ báo kỹ thuật và đầu mối từ các thông tin cơ bản.

Tip 3. Tiếp cận theo hướng PTCB hay PTKT?
Vẫn còn rất nhiều người thích tranh luận rằng loại phân tích nào tốt hơn. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên thực sự đặt ra những hạn chế ở đây không? Rốt cuộc, hai kiểu phân tích này rất khác nhau.
Phân tích cơ bản đại diện cho việc nghiên cứu của các yếu tố đang thúc đẩy thị trường. Những yếu tố này trở nên rất quan trọng khi bạn giao dịch theo xu hướng. Mặt khác, phân tích cơ bản sẽ không cho phép bạn thực hiện việc thâm nhập thị trường vào chính xác thời điểm, hay chính xác một mức giá. Đây là điều mà phân tích kỹ thuật có ưu thế.
Phân tích kỹ thuật cung cung cấp những hiểu biết trực quan trong tâm lý của đám đông người chơi trong thị trường thông qua các đồ thị giá. Ví dụ, mô hình "Đầu và Vai" cho thấy rõ ràng rằng những người mua mất khả năng đẩy giá cao hơn. Nhiều trader nhận ra hình dạng đặc biệt này của hành động giá và hành động theo nó, do đó làm cho mô hình trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.
Nếu bây giờ tôi đề xuất một giải pháp như sau: kết hợp cả hai! Bạn có thể sẽ nói rằng bạn đã nghe được điều này rất nhiều ở những nơi khác, và điều đó đúng đấy.

Vì vậy, có lẽ tôi nên đưa ra một thứ gì đó chi tiết hơn: đối với các giao dịch ngắn hạn, đưa ra quyết định của bạn dựa trên phân tích kỹ thuật nhưng tham khảo thông tin cơ bản trong lịch kinh tế gần nhất vì chúng có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn; đối với các giao dịch dài hạn, sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng chính cần tuân theo và sau đó áp dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào và thoát lệnh tốt hơn.

Tip 4. Quan sát đa khung thời gian
Một số nhà giao dịch đi quá xa khi coi các khung thời gian như các điều kiện giao dịch khác nhau. Đừng phạm sai lầm này! Timeframes chỉ đại diện cho một bộ ống kính cho các quan điểm khác nhau và cho phép một nhà giao dịch có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Dr. Alexander Elder đã thiết lập một cách tiếp cận cổ điển bằng cách giới thiệu một hệ thống ba màn hình sử dụng 3 khung thời gian trong cuốn sách nổi tiếng của mình : “Come into my trading room”. Nhà giao dịch nên bắt đầu với khung thời gian lớn hơn (xác định xu hướng chính), sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn (tìm điểm kết thúc một động thái ngược với xu hướng chính) và cuối cùng mở khung thời gian nhỏ nhất (tìm một thời điểm vào/thoát lệnh chính xác).

Trong mọi trường hợp, đi từ khung thời gian lớn hơn sang khung nhỏ hơn là cách tiếp cận đúng bởi vì nếu không, bạn sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tình huống tôi mô tả trong Tip 1 (bẫy tâm lý thiên kiến xác nhận - confirmation bias). Vì vậy, cho dù bạn là nhà đầu tư hay nhà giao dịch, hãy đảm bảo mình gặt hái được những lợi ích của việc phân tích đa khung thời gian.

Tip 5. Chú ý đến các mối tương quan
Thị trường Forex tồn tại vì nhiều mục đích. Tiền tệ là một trong những công cụ để các nhà đầu tư lưu trữ tài sản của họ, cho các nhà đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận và cho những người phòng ngừa rủi ro để bảo vệ bản thân khỏi những thay đổi lớn trong tỷ giá hối đoái.

Do đó, tiền tệ nằm trong 1 bức tranh chung tổng thể với các tài sản khác, chẳng hạn như cổ phiếu và hàng hóa để giành sự chú ý của đám đông. Giá của các hàng hóa và tài sản khác đều được tính bằng tiền và đây là một mối tương quan cơ bản (đó là lý do tại sao vàng / dầu rất nhạy cảm với biến động của đồng USD).

Tiền tệ cũng được liên kết tự nhiên với hiệu quả hoạt động của các nền kinh tế tương ứng. Vì vậy, không có gì lạ khi các vấn đề ở Trung Quốc sẽ gây áp lực cho đồng AUD: Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Do đó, cần có một cái nhìn bao quát về thị trường, theo dõi các luồng tin tức chung liên quan đến tiền tệ và nền kinh tế toàn cầu, nhận thức được mối tương quan trực tiếp và nghịch đảo đặc biệt mạnh mẽ. Ví dụ về tương quan trực tiếp: AUD / USD và NZD / USD, XAU / USD và XAG / USD. Ví dụ về tương quan nghịch đảo: EUR / USD và USD / CHF.

Chúc các bạn giao dịch thành công! Happy trading!