Kết hợp Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối như thế nào?

Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

10:16 10/10/2020

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể được kết hợp để cung cấp một chiến lược giao dịch toàn diện. Các nhà giao dịch thường so sánh sự khác biệt giữa hai trường phái này, tuy nhiên việc kết hợp cả hai có thể mang lại lợi ích tích cực. Mặc dù rất khó để xác định trong thực tế rằng phương pháp phân tích nào là ưu việt hơn, nhưng việc kết hợp cả hai có thể dẫn đến các lựa chọn giao dịch chắc chắn hơn.

Bài viết này sẽ khám phá nhiều cách khác nhau để kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật thông qua việc sử dụng các ví dụ thực tế.

Kết hợp giao dịch trong kênh giá với phân tích cơ bản

Giao dịch trong phạm vi giá là việc cố gắng xác định kênh giá của thị trường, qua đó nhà giao dịch sử dụng chúng để mua ở mức hỗ trợ của đường kênh dưới và bán ở mức kháng cự của đường kênh phía trên.

Biểu đồ dưới đây cho thấy xu hướng tăng giá mạnh (đi lên) đối với EUR / USD. Trong một thị trường có xu hướng tăng mạnh, các nhà giao dịch đang tìm cách tham gia hoặc mua ở mức thấp nhất có thể để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, các sự kiện tin tức có thể phá vỡ một thị trường sideway. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ tìm cách tránh các giao dịch mở trong khoảng thời gian phát hành tin tức (ví dụ như số liệu về doanh số bán lẻ và Nonfarm ). Biểu đồ cho thấy rõ ràng sự phá vỡ này khi tin tức được công bố, và sau đó giá đã quay trở lại mức giới hạn phạm vi trước đó.

Một chiến lược giao dịch khác liên quan đến việc tận dụng breakout của giá ra ngoài phạm vi giao dịch được xác định trước; thường được xúc tiến bởi các sự kiện tin tức. Mặc dù các nhà giao dịch trong phạm vi giá nên thận trọng khi bắt đầu phát hành tin tức (vì sự biến động bổ sung có thể xuyên thủng hỗ trợ hoặc kháng cự mà họ đang sử dụng để đặt điểm stoploss), họ vẫn có thể tìm cách tận dụng các giao dịch quá mức đối với tin tức. Các nhà giao dịch trong những tình huống này sẽ muốn đợi tin tức hoặc dữ liệu khiến giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự - thất bại trong việc duy trì đà di chuyển của giá, sau đó thực hiện lệnh giao dịch đảo ngược – buy khi breakout hỗ trợ thất bại, và sell khi breakout kháng cự thất bại.

Sử dụng Oscillators kết hợp Phân tích cơ bản

Oscillators là một công cụ kỹ thuật rất phổ biến, thường được sử dụng để phát hiện các điều kiện quá mua / quá bán trong ngắn hạn. Biểu đồ trên là một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo RSI (chỉ báo kỹ thuật) kết hợp với công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (chỉ báo cơ bản), một trong những chỉ báo cơ bản quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Con số NFP thấp hơn ước tính, điều này khiến USD suy yếu như được mô tả bởi động thái tăng giá mạnh đối với EUR / USD. Khi NFP sắp được công bố và bạn mong đợi nó thấp hơn ước tính dựa trên các sự kiện gần đây ở Mỹ, điều này có nghĩa là EUR/USD có thể trở nên biến động hơn và có khả năng thực hiện lệnh mua cặp tỷ giá này là một lựa chọn tốt. Vùng quá bán của RSI hỗ trợ tín hiệu giao dịch rất tốt trong tình huống này.

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để phân tích và tìm ra các bước ngoặt của thị trường, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nguyên tắc cơ bản giúp chúng ra nhìn thấy một bức tranh vĩ mô rộng lớn hơn.

Happy trading !!

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Phân tích liên thị trường – Những điều bạn cần biết (Phần 1)
Tùng Trịnh

Tùng Trịnh

Chief Editor, Head Technical Analyst

Phân tích liên thị trường – Những điều bạn cần biết (Phần 1)

Tiền đề cơ bản của phân tích liên thị trường là: bất cứ sự di chuyển nào của dòng vốn từ khu vực này sang khu vực khác đều bao hàm nguyên nhân và kết quả. Một ví dụ cụ thể là giá vàng và đồng đô la Mỹ, do giá vàng được tính bằng đồng đô la, nên bất kỳ biến động lớn nào của đồng đô la đều có tác động đến giá vàng, qua đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu khai thác vàng.
Lý thuyết Chu kỳ bầu cử Tổng thống
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Lý thuyết Chu kỳ bầu cử Tổng thống

Cùng thảo luận về một lý thuyết liên quan đến sự kiện đang hot nhất hiện nay - cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Đây cũng là một trong những chu kỳ nổi tiếng được nhắc đến trong giáo trình CMT – được phát triển bởi Hiệp hội các nhà phân tích kỹ thuật thị trường Mỹ (MTA).
Kết hợp Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối như thế nào?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Kết hợp Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối như thế nào?

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể được kết hợp để cung cấp một chiến lược giao dịch toàn diện. Các nhà giao dịch thường so sánh sự khác biệt giữa hai trường phái này, tuy nhiên việc kết hợp cả hai có thể mang lại lợi ích tích cực. Mặc dù rất khó để xác định trong thực tế rằng phương pháp phân tích nào là ưu việt hơn, nhưng việc kết hợp cả hai có thể dẫn đến các lựa chọn giao dịch chắc chắn hơn.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ