Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Phân kỳ chính sách giữa Fed và RBA, AUD/USD còn có thể hồi phục?

Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Phân kỳ chính sách giữa Fed và RBA, AUD/USD còn có thể hồi phục?

Nguyễn Thanh Lịch

Nguyễn Thanh Lịch

Junior Analyst

08:49 14/01/2022

AUD/USD được giao dịch lên mức cao mới của tháng tại 0.7314 sau khi duy trì được phạm vi giá mở cửa của tháng Một, cặp tỷ giá sẽ có thể hồi phục mạnh hơn trong những ngày tới khi vượt qua đỉnh tháng 12 tại 0.7278.

Biểu đồ AUD/USD khung Daily
Biểu đồ AUD/USD khung Daily

AUD/USD mở rộng phạm vi giao dịch do sự suy yếu của đồng USD và có khả năng sẽ quay đầu từ mức đỉnh tháng 11 tại 0.7536 ngay cả khi ngày càng có nhiều quan chức tại Fed đưa ra một triển vọng diều hâu cho năm 2022.

Hành động giá gần đây của AUD/USD làm tăng khả năng điều chỉnh trước quyết định lãi suất tiếp theo của FOMC vào ngày 26.1 khi giá đã phá qua phạm vi giao dịch tháng, nhưng có vẻ FED sẽ tiết lộ một chiến lược chi tiết hơn trong vài tháng tới khi Thống đốc Fed Lael Brainard nhấn mạnh rằng NHTW đang "hành động trong mặt trận chính sách tiền tệ mà tôi tin sẽ kìm hãm được lạm phát".

Thống đốc Brainard thừa nhận rằng Fed đang trên đà thực hiện lãi suất cao hơn trong năm nay vì "Hội đồng đã lên kế hoạch cho các đợt tăng lãi suất trong năm tới, và chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc thu hẹp bảng cân đối kế toán" khi FOMC chuẩn bị bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Sự phân kỳ giữa FOMC và RBA có thể tạo ra những sóng gió với AUD/USD vì Thống đốc Philip Lowe và Co vẫn không vội vàng tăng lãi suất, nhưng hành động giá gần đây đã mở rộng phạm vi phục hồi cho cặp tỷ giá.

Đổi lại, AUD/USD có thể tiếp tục quay đầu giảm từ mức đỉnh tháng 11 tại 0.7536, và tâm lý thị trường có thể sẽ bị xáo trộn hơn nếu cặp tỷ giá lên cao hơn nữa, giống như hành vi đã được chứng kiến vào năm ngoái.

Hình ảnh của IG Client Sentiment đối với tỷ giá AUD / USD

Báo cáo từ IG Client Sentiment cho thấy khoảng 51% nhà giao dịch hiện đang mua ròng AUD/USD, với tỷ lệ mua - bán là 1.04 - 1.

Số lượng nhà giao dịch mua ròng giảm 0.72% so với ngày hôm qua và 11.10% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 5.99% so với ngày hôm qua và 25.09% so với tuần trước. Có sự sụt giảm nhẹ trong đợt mua ròng khi AUD/USD tiến đến mức cao trong tháng mới tại 0.7314, trong khi sự tăng vọt về vị thế nhỏ lẻ đã phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường khi 53.38% nhà giao dịch đã mua ròng cặp tỷ giá từ đầu tuần này.

Như đã nói, đà tăng từ mức đáy năm 2021 tại 0.6993 có thể chỉ là một sự điều chỉnh trong xu hướng xa hơn giữa sự độc lập trong chính sách chính sách của RBA và FOMC, nhưng cặp tỷ giá có thể phục hồi mạnh hơn những ngày tới khi nó vượt qua vùng đỉnh tháng 12 tại 0.7278.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT AUD/USD

Điều mà chúng ta cần lưu ý đó là AUD/USD được giao dịch ở mức đáy hàng năm tại 0.6993 vào tháng 12, đã đẩy RSI vào vùng quá bán, nhưng tín hiệu mua quen thuộc đã xuất hiện sau nỗ lực thất bại trong việc kiểm tra lại mức đáy tháng 11/2020 tại 0.6991 khi chỉ báo tăng trở lại lên 30.

Mức tăng từ đáy 2021 tại 0.6993 có thể là sự điều chỉnh trong xu hướng xa hơn vì SMA50 (tại 0.7209) và SMA200 (tại 0.7225) vẫn cho thấy độ dốc xuống, nhưng hành động giá gần đây làm tăng phạm vi cho sự điều chỉnh mạnh hơn của cặp tỷ giá khi xóa vùng giá mở cửa tháng Một.

Sự bứt phá trên mức cao tháng 12 (0.7278) thì giá sẽ tìm tới mức 0.7370 (fibonacci mở rộng 38.2%), và vượt qua vùng giá 0.7440 (ngưỡng fibonacci mở rộng 23.6%) mở ra cửa tới mức cao tháng 11 tại 0.7536.

Giá có thể cần phải giảm xuống dưới 0.7260 (mở rộng 38.2%) thì các mục tiêu giảm tiếp theo sẽ xuất hiện, việc di chuyển xuống dưới SMA50 (tại 0.7209) sẽ về trùng với vùng 0.7130 (thoái lui 61.8%) dến 0.7180 (thoái lui 61.8%).

DailyFX

Broker listing

Cùng chuyên mục

Đồng USD chịu áp lực với tổ hợp yếu tố bất lợi, từ thương mại, tài khóa đến sức mạnh đang gia tăng của đồng EUR
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Đồng USD chịu áp lực với tổ hợp yếu tố bất lợi, từ thương mại, tài khóa đến sức mạnh đang gia tăng của đồng EUR

Sự bình lặng trong phiên giao dịch ngoại hối châu Á hôm nay che giấu một bối cảnh đầy biến động đang hình thành bên dưới bề mặt. Đồng USD tiếp tục nằm gần đáy bảng xếp hạng hiệu suất tuần này, bất chấp một đợt phục hồi nhẹ. Các nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng khi chờ đợi ba yếu tố mang tính chất quyết định: báo cáo NFP vào thứ Năm, hạn chót ngày 9/7 cho một thỏa thuận thuế quan tạm thời, và cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện đối với dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế trị giá 3,3 nghìn tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Biến động dự kiến sẽ gia tăng khi các yếu tố này đồng loạt đến hồi phân giải.
Nikkei 225 phục hồi từ vùng hỗ trợ bất chấp mối đe dọa thuế quan từ Trump
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Nikkei 225 phục hồi từ vùng hỗ trợ bất chấp mối đe dọa thuế quan từ Trump

Sự luân chuyển nhóm ngành đã trở thành tiêu điểm trên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, 1/7, khi nhà đầu tư rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Nasdaq 100 giảm mạnh -0.90%, thể hiện sự yếu kém rõ rệt, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0.9% – đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp và đóng cửa ở mức 44,495 điểm, chỉ còn cách mức đỉnh trong ngày mọi thời đại là 45.074 điểm (thiết lập vào tháng 12/2024) đúng 1%.
Đồng USD giảm do rủi ro thuế quan gia tăng khi Trump nhắm vào Nhật Bản; đồng CHF tăng mạnh
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Đồng USD giảm do rủi ro thuế quan gia tăng khi Trump nhắm vào Nhật Bản; đồng CHF tăng mạnh

Đồng USD tiếp tục chịu áp lực và giảm xuống mức thấp mới so với đồng Euro và CHF trong phiên qua đêm, khi thị trường ngày càng lo ngại về chính sách thương mại của Mỹ trước thời hạn ngày 9 tháng 7. Dù chứng khoán Mỹ vẫn giữ vững đà tăng với các chỉ số S&P 500 và NASDAQ thiết lập mức cao kỷ lục, thị trường tiền tệ lại phản ánh tâm lý thận trọng, khi dòng vốn trú ẩn đổ vào CHF và JPY.
Đếm ngược những ngày cuối cùng: Hòa bình thương mại hay hoảng loạn thị trường vào ngày 9/7?
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Đếm ngược những ngày cuối cùng: Hòa bình thương mại hay hoảng loạn thị trường vào ngày 9/7?

Thị trường toàn cầu đang bước vào giai đoạn đếm ngược tới hạn chót ngày 8 và 9/7 do chính quyền Trump đặt ra. Đến thời điểm đó, các quốc gia phải hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Mỹ — nếu không, mức thuế quan sẽ tăng vọt. Kết quả có thể mang lại sự nhẹ nhõm cho nhà đầu tư, hoặc thổi bùng lại nỗi lo về một cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Tổng kết thị trường phiên Bắc Mỹ: Tháng 6 đầy biến động nhưng lại có cái kết viên mãn
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Tổng kết thị trường phiên Bắc Mỹ: Tháng 6 đầy biến động nhưng lại có cái kết viên mãn

Dòng vốn điều chỉnh danh mục vào cuối tháng đã ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến phiên giao dịch hôm nay, dẫn đến việc đồng USD tiếp tục suy yếu. Dù thị trường chứng khoán kết thúc tháng với sắc xanh, sự biến động mạnh đã xuất hiện vào cuối phiên khi các nhà đầu tư lớn tận dụng tính thanh khoản cao xung quanh các mức giá chốt tháng để cân bằng lại danh mục.
USD mất ngôi vương? Greenback ghi nhận nửa đầu năm tệ nhất kể từ năm 1973 khi thị trường định giá lại nước Mỹ

USD mất ngôi vương? Greenback ghi nhận nửa đầu năm tệ nhất kể từ năm 1973 khi thị trường định giá lại nước Mỹ

Tất cả chúng ta đều đã đoán trước được điều này – có thể không phải là tốc độ, nhưng chắc chắn là xu hướng. Đồng Đô la Mỹ vừa khép lại nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ thời điểm cú sốc Nixon, mất hơn 10% giá trị kể từ đầu năm. Điều khởi đầu như một sự điều chỉnh nhẹ dần biến thành một cuộc tái định giá toàn diện về uy tín kinh tế vĩ mô của nước Mỹ, khi đồng bạc xanh rơi khỏi vị thế vốn được xem là không thể lay chuyển nhanh đến chóng cả mặt.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ