Nhận định thị trường 26.09.2022: Báo cáo PCE & tâm lý người tiêu dùng Mỹ sẽ là tâm điểm tuần này!

VTMarkets

VTMarkets

FX Broker

17:11 26/09/2022

Phân tích thị trường hàng tuần: ngày 26 tháng 9 năm 2022.

Diễn biến tuần trước

Thị trường biến động rất mạnh vì nhiều sự kiện đáng chú ý:

  • Ngân hàng trung ương Nhật Bản can thiệp vào thị trường FX lần đầu tiên kể từ năm 1998 bằng việc mua JPY, giúp JPY mạnh lên
  • Nga tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước, và đang tuyển thêm binh lính dự bị trong cuộc chiến với Ukraine, tín hiệu rằng họ đang mở rộng quân đội, sẵn sàng cho chiến tranh lâu dài
  • Ngân hàng trung ương Anh, Thụy Sĩ và Cục Dự trữ Liên bang đều đã tăng lãi suất để đối phó với lạm phát
  • Dựa vào bình luận của chủ tịch Powell, chúng tôi dự báo lãi suất sẽ tăng thêm 100-125bp nữa, dù ông có nói quyết định sẽ dựa vào dữ liệu

Biến động thị trường

Chỉ số DXY có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 sau khi Fed tăng lãi suất 75bp và chủ tịch Powell có những bình luận hawkish, đưa lợi suất tăng mạnh

  • Chỉ số DXY tăng 3.15%, EURUSD và AUDUSD lần lượt giảm 3.20% và 2.69%
  • GBPUSD giảm 4.94%, chịu sức ép từ USD mạnh lên và gói ngân sách của tân Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng về việc cắt thuế và tăng nợ công
  • Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm. S&P 500, Nasdaq và Dow Jones chốt tuần lần lượt giảm 4.64%%, 4.47%% và 4.06%
  • Vàng chốt tuần giảm 1.77%
  • Dầu WTI chốt tuần giảm thêm 6.54% trước việc các ngân hàng trung ương toàn cầu đánh đổi tăng trưởng để kìm hãm lạm phát

Trọng tâm tuần này sẽ là?

Lịch kinh tế tuần này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với tuần trước. Một số báo cáo đáng chú ý sẽ là chỉ số niềm tin người tiêu dùng & lạm phát PCE Mỹ, và GDP Canada.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ | Ngày 27/9/2022

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã tăng từ 95.3 lên 103.2 trong tháng 8. Chỉ số được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 104, cho thấy người tiêu dùng đang yên tâm hơn với thu nhập của họ và sẽ chi tiêu nhiều hơn.

GDP Canada | Ngày 29/9/2022

Trong tháng 6, kinh tế Canada mở rộng 0.1%. Dự báo lần này cho thấy kinh tế sẽ thu hẹp 0.1%.

Lạm phát PCE lõi Mỹ | Ngày 30/9/2022

Trong tháng 7, lạm phát PCE lõi đạt 0.1%, giảm so với mức 0.6% trong tháng 6.

Trong tháng 8, PCE lõi được dự báo tăng 0.5% so với tháng 7.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Chỉ số DXY có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2020 sau khi Fed tăng lãi suất 75bp và chủ tịch Powell có những bình luận hawkish, đưa lợi suất tăng mạnh. Sau khi chốt tuần tại 112.81, chỉ số đã vượt các kháng cự trước đó.

Trên khung tuần, Stochastic đang trong vùng quá mua và đang bắt đầu đảo chiều, cho thấy lực mua có vẻ đã đạt đỉnh. Chỉ số vẫn đang nằm trên 3 đường MA 20, 50 và 200 tuần. Đây là tín hiệu DXY có thể suy yếu do không có dữ liệu, dù đang tăng trong đầu tuần này.

Kháng cự khung tuần là 113.83, 115.35 và 117.24, hỗ trợ nằm tại 111.94 và 109.16.

Trên khung H4, Stochastic cũng đang tiến trong quá mua và đã vượt MA 20, 50 và 200, cho thấy động lực tăng vẫn đang được xây dựng. Nhưng hãy cẩn trọng trước việc không có nhiều dữ liệu khiến USD suy yếu.

Kháng cự khung H4 là 113.83, 115.35 và 117.24, hỗ trợ nằm tại 111.94 và 109.16.

Vàng (XAUUSD)

Tuần trước, vàng suy yếu trước việc USD mạnh lên, phá qua hỗ trợ $1,659 và MA 200 tuần. Tuy nhiên, với việc thiếu dữ liệu từ Mỹ trong tuần này, và tâm lý thị trường đến từ động thái gần đây của Nga có thể đẩy giá vàng lên cao hơn.

Trên khung tuần, Stochastic đang tiến vào quá bán, cho thấy động lực giảm vẫn đang hiện hữu. Giá vàng đã phá qua MA 200 tuần, do đó vàng sẽ tiếp tục suy yếu nếu không thể hồi phục.

Kháng cự khung tuần là $1,680, và $1,708, hỗ trợ nằm tại $1,618, và $1,563.

Trên khung H4, Stochastic đang tăng trở lại, cho thấy vàng sẽ phục hồi trong ngắn hạn. Giá vẫn đang nằm dưới MA 20, 50 và 200, cho thấy động lực giảm vẫn đang rất mạnh.

Kháng cự khung H4 là $1,680 và $1,695, hỗ trợ nằm tại $1,613 và $1,594.

NAS100

Tuần trước, chứng khoán Mỹ suy yếu do đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ ba của Cục Dự trữ Liên bang và những bình luận diều hâu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Mức hỗ trợ gần nhất của NAS100 là 11,286.

Trên khung tuần, Stochastic đang giảm, với giá nằm dưới MA 20 và 50 tuần, và hiện đã phá qua MA 200 tuần. Chỉ số có thể tiếp tục giảm và trong trường hợp đó, MA 200 tuần sẽ trở thành kháng cự,

Kháng cự khung tuần là 11,599 (MA 200 tuần), 11,849 và 12,130, hỗ trợ nằm tại 11,037 and 10,665

Trên khung H4, Stochastic đang trong quá bán, giá cũng đang nằm dưới MA 20, 50 và 200, cho thấy động lực giảm vẫn mạnh, nhưng vẫn cần cẩn trọng trước khả năng điều chỉnh tăng trong ngắn hạn.

Kháng cự khung H4 là 11,484, 11,718 và 11,901, hỗ trợ nằm tại 11,097, 10,954 và 10,713.

DJ30

Tuần trước, chứng khoán Mỹ suy yếu do đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ ba của Cục Dự trữ Liên bang và những bình luận diều hâu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Mức hỗ trợ gần nhất của NAS100 là 11,286. Hỗ trợ cho DJ30 hiện tại đang là 29,985.

Trên khung tuần, chỉ báo Stochastic đang giảm và tiến vào vùng quá bán. Giá nằm dưới MA 20 và 50 tuần và đang kiểm tra MA 200 tuần, ta có thể kỳ vọng DJ30 tiếp tục suy yếu và MA 200 tuần sẽ trở thành kháng cự.

Kháng cự khung tuần là 30,651 và 31,362, hỗ trợ nằm tại 28,781 và 27,642.

Trên khung H4, Stochastic đang tích lũy trong quá bán và có vẻ bắt đầu tăng trở lại, nhưng giá vẫn đang nằm dưới MA 20, 50 và 200 tuần, cho thấy động lực giảm vẫn còn nhiều. Ta có thể kỳ vọng DJ30 điều chỉnh tăng trong ngắn hạn trước khi suy yếu trở lại.

Kháng cự khung H4 là 30,004 và 30,576, hỗ trợ nằm tại 29,507 và 29,165.

Phong cách giao dịch của bạn là gì? Ghé thăm VT Markets để có thêm nhiều nhận định khác và mở tài khoản để nhận ngay ưu đãi 15% khi nạp tiền: https://bit.ly/3z51zTX

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

"Mổ xẻ" dòng tiền tác động lên nhóm G10: Các quỹ tiền thật và doanh nghiệp đã mua bán như thế nào
Lê Nhật Thanh

Lê Nhật Thanh

Junior Analyst

"Mổ xẻ" dòng tiền tác động lên nhóm G10: Các quỹ tiền thật và doanh nghiệp đã mua bán như thế nào

Đồng USD đã chịu áp lực vào đầu ngày thứ Tư do lực bán từ các quỹ định lượng, trong khi yên Nhật tăng do lợi suất trái phiếu Mỹ điều chỉnh giảm. Tuy nhiên,nhu cầu của các quỹ tiền thật và các doanh nghiệp đối với đồng dollar sau đó đã giúp đà tăng của đồng yên chậm lại.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ