[Hướng dẫn toàn diện về tâm lý giao dịch] PHẦN 3. ĐA SỐ TRADER ĐỀU KÉM VỀ XÁC SUẤT

Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

23:32 30/06/2020

Việc trở thành một trader không thể giúp chúng ta tránh khỏi những thiếu sót về tâm lý và tư duy cơ bản của một con người. Khoảng cách giữa việc nhận ra khuyết điểm và sửa chữa chúng là rất xa có có thể tốn nhiều thời gian hơn bạn nghĩ, vì vậy hãy bắt đầu sớm nhất có thể.

[Hướng dẫn toàn diện về tâm lý giao dịch] PHẦN 3. ĐA SỐ TRADER ĐỀU KÉM VỀ XÁC SUẤT
Tâm lý giao dịch

Tần suất và khối lượng

Có một thiên hướng phổ biến là mọi người thường ưa thích tần suất hơn khối lượng. Trong giao dịch, đây giống như việc một trader thường chốt các lệnh thắng của mình (nhiều trường hợp thắng hơn) và giữ các lệnh thua (ít trường hợp thua hơn). Vấn đề với cách suy nghĩ này là các lệnh thắng thường nhỏ, trong khi các lệnh thua thường lớn. Điều này kết quả là trader trải nghiệm nhiều lệnh thắng nhỏ và sau đó trải nghiệm một lần thua lỗ lớn nhiều hơn xóa sạch lợi nhuận trước đó. Rõ ràng, đây không phải là cách giao dịch đem lại lợi nhuận bền vững. Một số trader biết thói quen này, và cố gắng làm ngược lại bằng cách “cắt lỗ ngắn” và “để lợi nhuận chạy tiếp”. Họ tính rằng nếu làm cách này không hoạt động, thì làm ngược lại sẽ thành công. Không may, việc đổi từ một thái cực này sang thái cực khác sẽ không giải quyết vấn đề. Các phương pháp kiểu “được ăn cả, ngã về không” như vậy chỉ là hai mặt của một đồng xu mà thôi. Bạn sẽ có nhiều lệnh thắng nhỏ và một số ít thua lỗ lớn, hoặc một vài thắng lợi lớn và nhiều thua lỗ nhỏ... nhưng kết quả hiếm khi nào khác biệt. Sai lầm ở đây là trader đổ lỗi thua lỗ chúng của mình lên số lượng lệnh thắng với lệnh thua, trong khi vấn đề thực sự là anh ta nên bán khi vào lệnh mua.

Sự thật của vấn đề này là số lượng các lệnh thắng và thua không thể được xem riêng rẽ được. Một điều nữa cũng phải xem xét là các khía cạnh triết lý giao dịch, chiến lược và quản lý vốn vì chúng đều phụ thuộc lẫn nhau.

Kém Về Xác Suất

Một khiếm khuyết nữa của tâm trí con người là khả năng yếu kém của chúng ta trong việc nhận thức xác suất một cách khách quan. Ví dụ, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của việc có tỷ lệ 70-30 thắng lợi, nhưng bộ não chúng ta đơn giản là không thể hình dung tỷ lệ 70-30 trông, nghe, hoặc cảm thấy như thế nào. Ở một mức độ tri thức nhất định, chúng ta biết rằng xác suất thắng-thua 70/30 tốt hơn 60/40, nhưng chúng ta chỉ không thể hình dung bức tranh như chúng ta làm với một đôi giày, ba quả bóng bay, hay năm miếng khoai tây. Cách bộ não chúng ta tiến hóa là chúng ta chỉ có thể hình dung kết quả: thường thắng hoặc thua. Chúng ta có thể hình dung mỗi kết quả riêng biệt, nhưng chúng ta chỉ không thể hình dung một tỷ lệ thắng thua 70/30 một cách tổng thể. Hãy thử xem. Điều đó là không thể. Đây là một lỗi nguy hiểm với các trader vì chúng ta không thể nhận thức chính xác tỷ lệ thắng với thua của mình bằng cách chỉ dựa vào cảm giác được. Chúng ta thường bị lừa bởi một chuỗi thắng (hoặc thua) gần đây và đưa ra quyết định đột ngột về hiệu quả của một phương pháp giao dịch, vì điều đó.

Sợ Tổn Thương: Tránh Thua Lỗ

Con người đã tiến hóa để tránh tự nhiên cả tổn thương về thể xác và cảm xúc nhiều nhất có thể. Khi một đối tượng bị ném vào chúng ta, chúng ta cúi xuống một cách bản năng để tránh bị ném trúng. Tuy nhiên, nhưng không giống tổn thương thể xác (có thể tránh một cách dễ dàng) tổn thương cảm xúc khó tránh hơn nhiều.

Cơ thể chúng ta tránh tổn thương trước tiên bằng cách nhận dạng mối nguy hiểm (ví dụ, thấy một vật lao nhanh về mình) và sau đó tránh nó một cách bản năng. Tuy nhiên với tổn thương cảm xúc, không tránh được thông tin gây ra tổn thương – chúng ta không thể “chạy trốn” từ thông tin chúng ta đã biết. Khi chúng ta tiếp nhận thông tin gây ra tổn thương cảm xúc, thì, tâm trí chúng ta có cách riêng để “tránh” nỗi đau – từ chối hoặc đơn giản là bỏ qua thông tin tiêu cực.

Bạn có sợ thua lỗ không?
Bạn có sợ thua lỗ không?

Đây là nguyên nhân khác tại sao nhiều trader thấy khó khi cắt lỗ - vì chấp nhận mình đã sai và chịu một thua lỗ tài chính là hai trải nghiệm đau đớn mọi người sẽ tránh một cách vô thức. Bạn có nhớ trader tai tiếng lừa đảo, Nick Leeson không? Anh ta cho phép một thua lỗ 20,000 bảng bùng nổ thành 208 triệu bảng chỉ trong hai năm. Ngay cả các trader chuyên nghiệp cũng không miễn nhiễm với các tác động tinh tế của phi lý trí.

Hầu hết các trader muốn cắt lỗ, nhưng tâm trí chúng ta được thiết kế tự nhiên để ít chú ý tới tầm quan trọng của một giao dịch xấu đi. Bạn thấy đó, để bảo vệ chúng ta khỏi tổn thương cảm xúc, tâm trí chúng ta tiến hóa để tối thiểu tác động đau đớn từ thông tin tiêu cực đó tới chúng ta. Trong bối cảnh của tổn thương thể xác, điều này giống như việc không thể cảm nhận sự đau đớn mạnh mẽ của một cái bếp nóng khi bàn tay bạn vô tình chạm vào nó – vì vậy bạn không thể nhận ra nối đau thực sự là gì và tránh xa nó nhanh nhất có thể.

Việc sợ thua lỗ làm tâm trí chúng ta vô thức giảm nhẹ tầm quan trọng của thông tin thị trường gây ra nỗi đau. Dưới các hoàn cảnh như vậy, chúng ta không cảm thấy sự khẩn cấp để thoát một lệnh thua vì chúng ta có xu hướng tự an ủi mình rằng nó “dường như không quá tệ”, cho đến khi chúng ta buộc phải chốt lệnh với một khoản lỗ khổng lồ và đau đớn.

Bạn có nhìn thấy bản thân mình trong các ví dụ trên không?

Cùng chuyên mục

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Quantitative Trading - Vũ khí của dân Pro! (Phần 1)
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Quantitative Trading - Vũ khí của dân Pro! (Phần 1)

Quantitative Trading - giao dịch định lượng có thể là một khái niệm không mấy phổ biến trong cộng đồng trader Việt Nam hiện nay, nhưng đây là phương pháp đang được rất nhều các quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới hiện nay sử dụng. Vậy Quantitative Trading là gì và các chiến thuật giao dịch phổ biến theo trường phái này là như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong series bài viết này nhé.
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Hedging - liều thuốc an thần giúp trader ngon giấc.
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Hedging - liều thuốc an thần giúp trader ngon giấc.

Trong quá trình giao dịch hoặc đồng hành cùng những bản tin rất tâm huyết của đội ngũ dubaotiente.com, chắc hẳn bạn đã nghe nói về hành động phòng ngừa/bảo hiểm rủi ro (hedge) của các nhà giao dịch trên thị trường. Vậy Hedging là gì và chúng ta có thể áp dụng nó vào giao dịch như thế nào, chúng ta sẽ cùng bàn luận trong bài viết này nhé!
Các mẹo giao dịch forex cho người mới bắt đầu
Anh Tùng

Anh Tùng

Junior Analyst

Các mẹo giao dịch forex cho người mới bắt đầu

Bạn muốn biết các mẹo giao dịch tốt nhất hiện nay để có được lợi thế trên thị trường Forex? Bài viết này sẽ chia nhỏ các mẹo giao dịch tốt mà bạn nên xem xét sử dụng vào năm 2020, từ cách bạn nên giao dịch, những rủi ro bạn cần phải biết và nhiều hơn nữa! Những lời khuyên này cũng có thể được áp dụng cho giao dịch cổ phiếu, quyền chọn và thị trường hàng hóa và phù hợp cho dù bạn là nhà giao dịch intraday, swing hay position!
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

Các chiến thuật giao dịch theo xu hướng (trend following) thường có cơ hội cao để thành công bởi đặc tính những lệnh thắng lớn và nhiều lệnh thua nhỏ của chúng, hay nói cách khác đó là cắt lỗ sớm và giữ lại những vị thế đi đúng xu hướng. Và việc thêm vào một số công cụ lọc đơn giản cho một hệ thống giao dịch có lợi nhuận kỳ vọng dương (expectancy > 0) sẽ giúp chúng ta cải thiện được tỷ lệ risk/reward của tín hiệu
[Glossary] Chỉ số nhà quản trị mua hàng - PMI (Purchasing Managers' Index)
Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

[Glossary] Chỉ số nhà quản trị mua hàng - PMI (Purchasing Managers' Index)

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) là một chỉ số về xu hướng kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Nó bao gồm một chỉ số tổng hợp liệu các điều kiện thị trường hiện tại, được xem xét bởi góc nhìn của các nhà quản lý mua hàng tại các công ty, đang mở rộng, giữ nguyên hay thu hẹp.
[Kiến thức thực chiến] Làm thế nào để xác định được đáy của thị trường?
Lê Đức Nguyên

Lê Đức Nguyên

Fixed Income Trader, MSB

[Kiến thức thực chiến] Làm thế nào để xác định được đáy của thị trường?

Điểm then chốt phải ghi nhớ về các mức đáy của thị trường là chúng chỉ có thể chắc chắn khi nhìn lại quá khứ. Nhưng điều này không biến nó thành một cách tiếp cận học thuật kỳ quặc. Việc biết được thị trường đã chạm đáy sẽ cho người ta sự tự tin rằng một thị trường bullish mới đã bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra một số tín hiệu chính để theo dõi khi ta đi tìm đáy của thị trường.