Chiến lược giao dịch forex của JPMorgan London 23.06.2023: Tiếp tục short GBPUSD, gia tăng vị thế nếu PMI kém khả quan

Chiến lược giao dịch forex của JPMorgan London 23.06.2023: Tiếp tục short GBPUSD, gia tăng vị thế nếu PMI kém khả quan

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

Macro Analyst

15:02 23/06/2023

Quan điểm và chiến lược giao dịch forex của JPMorgan trading desk tại London.

EUR - Kelvin Hebburn

EURUSD đã nỗ lực vượt 1.10 nhưng thất bại. Chúng tôi có ghi nhận lực mua từ doanh nghiệp, tạo trần cho cặp tiền. EURUSD đang tiếp tục suy yếu sau báo cáo PMI kém khả quan từ Đức và Pháp. Mục tiêu tiếp theo của phe short sẽ là 1.0880 và 1.0800/10.

AUD, NZD - Simon Spearing

Tâm lý risk-off và AUD yếu đi đã khiến thị trường tiếp tục thoát các vị thế mua sau cuộc họp của RBA và lần đầu tiên trong 16 ngày, các đội mô hình đã chuyển sang bán. Về mặt kỹ thuật, tình hình trông rất bất ổn, với AUD đóng cửa dưới mức trung bình MA 100 ngày tại 0.6716 hôm qua, với mục tiêu tiếp theo của phe short là MA 200 ngày tại 0.6692 và MA 50 ngày tại 0.6681. Thị trường tiếp tục trong tình trạng phòng tránh rủi ro và khả năng cao đội mô hình sẽ tiếp tục xả AUD trong các phiên giao dịch sắp tới. Số liệu PMI tổng hợp giảm nhẹ trong khi sản xuất vẫn không thay đổi nhiều, số lượng đơn hàng mới giảm trong khi tồn kho tăng nhẹ. Tôi đã chuyển sang đứng ngoài với AUD, nhưng với thị trường chứng khoán lại tụt dốc, sell on rally AUD sẽ là lựa chọn hợp lý. Trong khi NZD cũng giảm trong phiên hôm qua, đồng tiền chịu ít ảnh hưởng hơn khi các vị thế mua AUDNZD cũng bị cắt. Đóng cửa dưới mức 1.0879, mức có đường MA 200 ngày, sẽ tạo thêm áp lực cho AUD.

GBP - Charlie Cass

BoE bỏ phiếu tăng lãi suất 50bp với tỷ lệ 7-2 cùng một lời thừa nhận trực tiếp trong tuyên bố rằng "Ủy ban Chính sách Tiền tệ nhận thức được rằng các hiệu ứng vòng hai (khi lạm phát tác động lên tiền lương) do ảnh hưởng từ cú sốc chi phí bên ngoài có thể mất nhiều thời gian hơn để giải quyết." Không có sự thay đổi trong định hướng ngoại trừ việc họ nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng 50bp "tại cuộc họp này", với hy vọng rằng thị trường sẽ không coi đây là tốc độ thắt chặt mới. Đường cong lợi suất đảo ngược của Anh phẳng dần nhưng điều gây ngạc nhiên hơn là trái phiếu kỳ hạn ngắn vẫn chưa định giá đỉnh lãi suất vượt xa 6%. Có thể đây là mức Anh chịu đựng được và tăng trưởng sẽ bắt đầu giảm thê thảm, hành động giá chắc chắn đã phản ánh điều này và chúng ta sẽ chờ báo cáo PMI, nếu tiếp tục xấu đi sẽ là động lực rất lớn cho phe bán GBP vốn đang gồng lỗ gãy lưng. Chúng tôi vẫn giữ short GBP và tìm cơ hội vào thêm khi dữ liệu yếu, doanh số bán hàng tốt hơn dự kiến nhưng với những ngày nghỉ trong tháng 5 chắc chắn điều này phải xảy ra. Đội mô hình tiếp tục mua mạnh GBP hôm qua nhưng sẽ thú vị nếu điều này thay đổi vì giờ đây họ đã mua vào rất nhiều và đường cong lợi suất phẳng dần sẽ bắt đầu ăn vào chênh lệch lãi suất. 1.2680/00 vẫn là mức hỗ trợ quan trọng, sau đó là 1.2540/50, còn kháng cự chính là 1.2920 và 1.2975/00. Trong khi đó, 0.8570/75 vẫn là mức hỗ trợ cho cặp chéo EURGBP với 0.8625/30 và sau đó là 0.8725/35 là các kháng cự.

JPY - Charlie Cass

JPY diễn biến khá ảm đạm, dù ta đã vượt được 142.25/50 mà tôi đã nhấn mạnh ngày hôm qua, nhưng với khẩu vị rủi ro kém khả quan ( Nikkei giảm 1.5%), CPI Nhật Bản cao hơn dự kiến, lãi suất đi ngang và thậm chí các quỹ trong nước còn mua JPY - USDJPY đã chạm đỉnh mới trong chu kỳ này: 143.44. Sẽ không có kháng cự mạnh nào cho đến tận 144.50/00 và có vẻ như tình hình đang tự diễn biến, bỏ qua hoàn toàn phân tích cơ bản, điều này sẽ khiến Bộ Tài chính lo lắng. Tôi giữ long cho đến tận 145, mức có thể can thiệp và lúc đó cuộc vui sẽ bắt đầu. Cả các đội mô hình và quỹ phòng hộ bán JPY hôm qua trong khi các quỹ tiền thật đứng ngoài. 142.50 sẽ là hỗ trợ gần nhất. Theo dõi số liệu PMI hôm nay.

JPMorgan

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ