EUR - Simons Spearing

Lập luận phân kỳ chính sách đối với đồng Euro gần đây có vẻ không còn nhận được nhiều sự ủng hộ như tôi đã nói, và vì vậy, ngay cả khi ECB tỏ vẻ chậm chạp đối với chính sách, nó sẽ không ngăn thị trường đầu cơ như đã chứng minh ngày hôm qua. Giữ vững trên vùng 1.14 đối với EUR/USD có vẻ quan trọng ở hiện tại, các mục tiêu tiếp theo là bứt phá 1.15, nơi mà cuộc họp Fed tháng 9 “diều hâu” vào năm ngoái đã gây ra một nhịp phá vỡ, cũng là khu cực có đường trung bình động 100 ngày.

GBP - Charlie Cass

Quan điểm short USD của chúng tôi cuối cùng cùng hái lộc. Phản ứng trước số liệu CPI đúng như kỳ vọng cho thấy rằng với rất nhiều thứ đã được phản ánh vào giá USD, phe bò không còn nhiều động lực nữa. Các vị thế đang là chướng ngại lớn, cùng kỳ vọng tăng lãi suất của các NHTW khác, và việc một số hỗ trợ kỹ thuật bị phá (DXY 95.5 điểm), có vẻ như short USD đang gặp thiên thời, địa lợi. Chúng tôi vẫn thích short với CAD và GBP, đồng thời cũng đã mở thêm vị thế với EUR sau đợt breakout (1.1385/00). Thủ tướng Boris Johnson không gây bất ngờ trong buổi hỏi đáp, và câu hỏi lúc này là khi nào vấn đề xoay quanh đảng của ông sẽ kết thúc? Thú thật, tôi không nghĩ nó ảnh hưởng quá nhiều cho Bảng Anh, nhưng đảng Bảo thủ có những lựa chọn thú vị. Ngày mai, một loạt dữ liệu sẽ được công bố, từ GDP, chỉ số dịch vụ, và số liệu về Omicron. Các quỹ tiền thật và quỹ phòng hộ đã bán mạnh USD (z-score lần lượt 2.8 và 2.3) để mua EUR, JPY, CAD, AUD và cả GBP. Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng long GBPUSD. Lúc này, ta đã vượt 1.3700/10, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.3737 (MA 200 ngày), và 1.3840/50. Ngoại trưởng Truss sẽ họp với ông Sefcovic hôm nay, và bà Mann sẽ phát biểu lúc 8h45 GMT.

AUD, NZD - Simon Spearing

Năm mới cuối cùng cũng trở nên sống động sau một tuần khá trầm lắng. Chúng tôi ghi nhận các quỹ phòng hộ và quỹ tiền thực bán USD rất mạnh; các quỹ phòng hộ short với EUR, AUD, JPY, GBP, còn các quỹ tiền thực lại thích short với JPY, EUR, NZD, CAD. Vẫn chưa rõ bao nhiêu vị thế long USD bị đóng hay mở mới, nhưng với hành động giá hiện tại, tôi đoán rằng một lượng lớn đã đóng cắt lỗ. Long USD từng là chiến lược đơn giản và đủ hiệu quả, đặc biệt là với EUR. Tới giờ, có vẻ như sự hawkish của Fed đã được phản ánh hoàn toàn vào giá, và bất kỳ đợt lợi suất trái phiếu tăng sau đó sẽ liên quan đến việc khủng hoảng chuỗi cung ứng lắng dần và tăng trưởng bùng nổ; đó sẽ là môi trường thuận lợi cho các đồng high-beta. Với các đồng antipodean, dù tôi nghĩ câu chuyện tại New Zealand có vẻ không như kỳ vọng của RBNZ, vị thế vẫn là short và ta đang phá 0.6860, nên một đợt short squeeze lên 0.70 đang rất khả thi. Với AUDNZD, số liệu cũng đang rất khởi sắc, kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cao trong cuộc họp RBA tới vào tháng Hai; các vị thế cũng đang phần lớn là long, nhưng rất khó để cãi lại được hành động giá hiện tại.

CHF - Charlie Cass

Đồng USD đã sụt giảm mạnh phiên hôm qua sau một số liệu CPI khá sát với kỳ vọng, do đó USD/CHF đã chịu tác động lớn và cặp chéo EUR/CHF cũng trở về vùng 1.0450. Tôi nghĩ động thái này đã được dự báo trước khi có dòng tiền short CHF dạo gần đây tuy nhiên tôi không rõ sẽ phải trade đồng Franc như thế nào vì hành động giá không giống như kỳ vọng của tôi. Chúng tôi vẫn “bearish” với USD tuy nhiên sẽ không trade cùng CHF, hỗ trợ tiếp theo ở USD/CHF là 0.9090/05.

JPY - Charlie Cass

Ngay cả USD/JPY cũng đã tham gia vào nhịp bán tháo USD ngày hôm qua và câu hỏi đặt ra là liệu đó chỉ là việc ác vị thế bị siết hay là sự khởi đầu của một số vị thế đầu cơ BoJ. Khi bụi lắng xuống, lợi suất TPCP Mỹ cao hơn nhiều sẽ là điều tích cực đối với USD/JPY và các cặp chéo XXX/JPY, nhưng hiện tại, vị thế thị trường đang gặp áp lực, vì USD/JPY đã phá vỡ mặt kỹ thuật qua 115.50, 115.00, 114.50 và tôi còn không tự tin rằng chúng ta đã nhìn thấy đáy.