[Trading With Elliott&Wyckoff] Nhận định Bitcoin - Bitcoin lộ dấu hiệu điều chỉnh đã tới, liệu có phải cơ hội mua?

[Trading With Elliott&Wyckoff] Nhận định Bitcoin - Bitcoin lộ dấu hiệu điều chỉnh đã tới, liệu có phải cơ hội mua?

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

17:31 06/04/2021

''Có những người nghĩ rằng họ đang nghiên cứu thị trường - tất cả những gì họ đang làm là tìm hiểu những gì người khác đã nói về thị trường...chứ không phải những gì thị trường nói về chính nó'' Richard Wyckoff

Khởi động tuần mới BTC tiếp tục đi ngang và gần như không thay đổi giá trị. Altcoin như chúng ta đã nhận định trước đó tiếp tục ''khởi động'' mùa Altcoin tăng trưởng ấn tượng so với BTC, các altcoin tăng 20%-30%, các biệt như XRP đã vùng nên sau một tin tức tốt từ SEC đã bật tăng 50% giá trị vượt mức đỉnh trước đó cũng từ tin tức xấu trong vụ ''drama thập kỷ'' kiện tụng với SEC và cuối năm 2020.

Vốn hoá thị trường - MarketCap

Vốn hoá thị trường đạt ~ 2,000 tỷ USD và không có nhiều biến động so với tuần trước, điều này cho thấy dòng tiền mới chưa tham gia mạnh mẽ vào thị trường. Tuy nhiên, như trong các phân tích trước đó dòng tiền đang dịch chuyển sang Altcoin, quan sát biểu đồ vốn hoá của Altcoin chúng ta sẽ thấy.

Tuy vốn hoá thị trường không tăng trưởng mạnh, nhưng vốn hoá của Altcoin gia tăng rất nhanh, điều đó cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển từ BTC sang Altcoin, quan sát biểu đồ BTC Dominance chúng ta sẽ thấy rõ tỷ trọng vốn hoá của BTC giảm sút mạnh, cho thấy sự kém hấp dẫn của BTC so với Altcoin.

Điều này cũng là hợp lý khi BTC đang ở mức giá cao, các Altcoin đã phần đều ở mức giá trị thấp và hấp dẫn hơn, do trước trước đó dòng tiền đã tập trung cục bộ cho BTC.

Vậy tuần này thị trường sẽ tiếp diễn như thế nào, chúng ta cùng phân tích kỹ thuật thị trường để đánh giá vận động của BTC và Altcoin trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật BTC/USD

Cấu trúc giá - Price structure

Quan sát biểu đồ giá khung Daily, chúng ta thấy trong trung hạn BTC vẫn đang vận động trong vùng giá đi ngang - Consolidation và không có xu hướng vận động rõ ràng, một cấu trúc tăng giá trung hạn chưa xuất hiện dấu hiệu cụ thể.

Quan sát hành vi giá chúng ta thấy sự kém hấp dẫn của giá trong vùng giao dịch này khi khối lượng giao dịch khá thấp và kém sôi động hơn trước đó, điều này thể hiện trong biểu đồ VIX

Quan sát biểu đồ VIX chúng ta thấy rõ mức biến động giá của BTC giảm sút đáng kể xuống sát mức 100, điều này thường được diễn ra trong vùng giá đi ngang.

Hành vi giá - Price behavior

Quan sát biểu đồ ngắn hạn chúng ta thấy giá đang tạo một vùng tranh chấp tại kháng cự 56,600-59,600$, điều này cho thấy áp lực cung đang ngăn chạn đà tăng giá và đang hấp thục lực cầu tạo thế cân bằng, nếu giá phá vỡ vùng biên trên của vùng tranh chấp này - True break) thì một chu kỳ tăng giá mới được hình thành. Nếu giá thất bại tại vùng tranh chấp hiện tại - False break, đà giảm giá tiếp diễn với các vùng hỗ trợ dưới 53,000-55,000 và 43,000-48,000.

Kết luận

Cấu trúc giá trung hạn đang tạo vùng giá đi ngang - Cosolidation và diễn ra khá lâu. Đây là vùng phân phối giá cổ điển, điều này được diễn ra sau một chu kỳ tăng trưởng giá mạnh (trước đó chúng ta thấy xuất hiện trong vùng giá 30,000-42,000$ trước khi tiếp diễn đà tăng giá), vùng phân phối giá không chứng minh cho sự đảo chiều thị trường nhưng đó là một vùng giao dịch khó và rất đáng chu ý cho chu kỳ giá của Bitcoin. Trong tuần ngày BTC sẽ kiểm tra vùng kháng cự 60,000-62,000$ và nếu tạo ra một cú break mạnh (true break) thì có thể hình thành nên đà tăng giá mới và kết thúc giai đoạn phân phối giá, nếu giá tạo ra một cú false break thông thường giá sẽ kiểm tra vùng cầu bên dưới.

Đối với Altcoin, chúng ta đã có một nhịp khởi động đáng kể khi được sự ủng hộ bằng việc giá BTC bất động - sidewway và sự dịch chuyển dòng tiền, tuy nhiên có những điểm đáng chú ý như sau: '

  • Dòng tiền mới chưa tham gia mạnh vào thị trường, sự tăng trưởng của ALtcoin là sự vận động của dòng tiền nội tại khi tiền đang chẩy từ BTC sang Altcoin.
  • Hầu hết các altcoin đã vượt mức đỉnh trước đó, chúng ta hãy chú ý đến chu kỳ dòng tiền như sau:

BTC tăng, Altcoin đi ngang/giảm nhẹ => BTC sideway, Altcoin Pump => Chốt lời USDT => BTC và Altcoin giảm mạnh.

  • BTC.D đang chạm hỗ trợ 56% đây là điều đáng chú ý, nếu BTC kết thúc quá trình đi ngang và vận động có thể tạo biến động lớn cho Atcoin, khi tiền dịch chuyển về BTC hoặc USDT

Do vậy, nếu đã có thành quả tốt, chúng ta xem xét các phương án Trailling Stop lên vùng phù hợp hoặc chốt lời một phần/toàn bộ để bảo đảm thành quả có được và quan sát thị trường.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Broker listing

Thư mục bài viết

Cùng chuyên mục

Nhận định giá Bitcoin: BTC ghi nhận quý 2 mạnh mẽ – liệu có đạt đỉnh lịch sử mới trong tuần này?

Nhận định giá Bitcoin: BTC ghi nhận quý 2 mạnh mẽ – liệu có đạt đỉnh lịch sử mới trong tuần này?

Giá Bitcoin dao động quanh mức 108,000 USD vào thứ Hai, sau khi ghi nhận mức tăng 7.32% trong tuần qua. BTC đã khép lại quý II với mức tăng ấn tượng hơn 30%, tiến gần tới vùng đỉnh lịch sử. Đà tăng này được thúc đẩy bởi dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là thông qua các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, ghi nhận dòng vốn ròng đạt 2.22 tỷ USD trong tuần qua – đỉnh từ cuối tháng Năm.
Nhận định giá Chainlink: Chainlink điều chỉnh nhẹ đầu tuần, áp lực cung gia tăng dù tâm lý thị trường phái sinh vẫn lạc quan

Nhận định giá Chainlink: Chainlink điều chỉnh nhẹ đầu tuần, áp lực cung gia tăng dù tâm lý thị trường phái sinh vẫn lạc quan

Chainlink (LINK) giảm trở lại vào thứ Hai, xóa đi phần lớn mức tăng đạt được trong ngày Chủ Nhật. Dữ liệu on-chain cho thấy sự hiện diện của các vùng kháng cự đáng kể ở mức giá cao hơn, trong khi tâm lý tích cực trên thị trường phái sinh tiếp tục thúc đẩy chỉ số khối lượng mở. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy LINK đang ở ngã ba đường, giữa áp lực bán ngắn hạn và kỳ vọng tăng giá từ thị trường phái sinh.
Stablecoin mở rộng vai trò thanh toán toàn cầu: Cuộc cách mạng tài chính số hay ảo tưởng tiền tệ?

Stablecoin mở rộng vai trò thanh toán toàn cầu: Cuộc cách mạng tài chính số hay ảo tưởng tiền tệ?

Stablecoin đang nhanh chóng trở thành phương tiện thanh toán mặc định trên Internet, với khối lượng giao dịch onchain vượt cả Visa và Mastercard, nhờ tốc độ, chi phí thấp và tính linh hoạt vượt trội. Tuy nhiên, giữa làn sóng ứng dụng ngày càng mạnh mẽ, các định chế tài chính truyền thống như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo rằng stablecoin vẫn thiếu các yếu tố cốt lõi để được xem là "tiền" thực thụ trong một hệ thống tài chính bền vững.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 30/06: MicroStrategy nối dài chuỗi mua BTC

Điểm tin thị trường Crypto ngày 30/06: MicroStrategy nối dài chuỗi mua BTC

MicroStrategy chuẩn bị mua thêm Bitcoin tuần thứ 11 liên tiếp, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 592,000 BTC. Tại Kenya, các startup lo ngại dự luật VASP mới có thể bị nhóm liên kết với Binance thao túng. Trong khi đó, ETF staking Solana của REX Shares đang chờ được SEC phê duyệt và có thể ra mắt bất kỳ lúc nào.
Nhận định giá Cardano: ADA chịu đà giảm sâu hơn khi tỷ lệ MVRV chuyển âm, thanh lý vị thế mua tăng vọt

Nhận định giá Cardano: ADA chịu đà giảm sâu hơn khi tỷ lệ MVRV chuyển âm, thanh lý vị thế mua tăng vọt

Cardano phục hồi nhẹ từ mức hỗ trợ ngắn hạn $0.55 sau đợt giảm 5.65% trong hai ngày qua. Dữ liệu on-chain cho thấy tỷ lệ MVRV chuyển sang vùng âm, cho thấy ADA đang bị định giá thấp. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi Lãi suất Mở sụt giảm, trong khi các vị thế mua bị thanh lý vượt 1 triệu USD.
Tin tức XRP hôm nay: Thất bại pháp lý khiến giá XRP giảm, cơ hội ETF sụt giảm; BTC ở mức $106k

Tin tức XRP hôm nay: Thất bại pháp lý khiến giá XRP giảm, cơ hội ETF sụt giảm; BTC ở mức $106k

Thẩm phán Torres bác bỏ kiến nghị chung của Ripple-SEC, khiến lệnh cấm bán XRP của tổ chức và hình phạt vẫn chưa được giải quyết. Ripple phải đối mặt với thời hạn quan trọng vào tháng 8 để quyết định về kháng cáo chéo, với rủi ro kháng cáo của SEC đang đe dọa các nhà đầu tư XRP. Một cuộc đối đầu tại Tòa án Tối cao có thể diễn ra nếu Ripple và SEC tiếp tục kháng cáo tương ứng trong vụ án.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ