[Trading With Elliott&Wyckoff] Nhận định Bitcoin - Bitcoin hồi phục: Những kịch bản nào có thể xảy ra với thị trường?

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

16:54 02/05/2021

''Có những người nghĩ rằng họ đang nghiên cứu thị trường - tất cả những gì họ đang làm là tìm hiểu những gì người khác đã nói về thị trường...chứ không phải những gì thị trường nói về chính nó'' Richard Wyckoff

Tuần qua chúng ta đã chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin và Altcoin sau một đợt giảm tương đối mạnh trước đó từ mức đỉnh ATH 64,000$, hiện tại Bitcoin đang trở lại sát vùng 60,000$. Các altcoin đã trở lại đỉnh trước đó, đặc biệt ETH là altcoin có mức tăng trưởng mạnh trong mấy ngày qua khi chạm sát mốc 3,000$ tạo ra một cột mốc ATH mới.

Bảng giá topcoin theo Coinmarketcap

Vốn hoá thị trường - MarketCap

Biểu đồ vốn hoá thị trường theo CoinmarketCap

Vốn hoá thị trường hồi phục trở lại mốc 2,200 tỷ USD sau khi sụt giảm mạnh trước đó, cho thấy dấu hiệu dòng tiền quay trở lại bắt đáy sau khi BTC không tiếp tục sự suy giảm sâu hơn. Đặc biệt là nhóm Altcoin đã thu hút được dòng vốn bắt đáy mạnh mẽ hơn khi giảm khá sâu trước đó 30-50%, trong ngắn hạn đây là mức giảm tiềm năng để thu hút dòng ''Fast money'' trở lại bắt đáy thị trường. Quan sát biểu đồ vốn hoá của Altcoin chúng ta sẽ thấy rõ điều này.

Biểu đố vốn hoá của Altcoin - AltcoinCap

Vốn hoá của Altcoin - Total2 đã vượt đỉnh trước đó, cho thấy sự thu hút dòng tiền mạnh hơn.

Tâm lý thị trường - Market Sentiment

Chỉ số Fear&Greed Index

Tâm lý thị trường trở lại trạng thái lạc quan hơn khi mà BTC đã hồi phục trở lại và các Altcoin đã hồi phục tốt và sẻ trở lại trạng thái phấn khích nếu BTC tiếp tục duy trì đà hồi phục giá mạnh mẽ trở lại mức giá tại đỉnh cũ.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin và Altcoin

Phân tích kỹ thuật Bitcoin

Trước tiên chúng ta quan sát biểu đồ dài hạn

Biểu đồ PTKT BTC/USD - M1

Quan sát biểu đồ M1 với 4 cây nến đóng của gần nhất của năm 2021 chia làm 2 phần, tín hiệu sơ khởi và xác nhận:

  • Tín hiệu sơ khởi - dừng tăng: trước tiên là 2 cây nến T1 và T2 chúng ta có một tín hiệu dừng tăng, khi mà các cây nến này có khối lượng cao và dâu trên dài, khối lượng nến t1 cao hơn, thân hẹp hơn so với tháng 2, điều này cho thấy tín hiệu của con tàu đang dừng lại.
  • Tín hiệu xác nhận suy yếu: Nến tháng 3 và t4 cho thấy dấu hiệu rõ ràng của sự suy yếu, nến tháng 3 là một nến thân rộng nhưng khối lượng cực thấp điều này cho thấy dấu hiệu fomo rõ ràng của giá khi Kết quả > lỗ lực, nến tháng 4 là một nến Doji kèm khối lượng thấp xác nhận cho sự suy yếu rõ ràng của lực cầu. => Những dấu hiệu này không phải là sự kết thúc của một xu hướng và cho dấu hiệu đảo chiều, nhưng sự suy yếu của động lượng tăng giá dài hạn sẽ kéo theo một vùng điều chỉnh giá trong trung hạn là điều tất yếu sẽ sảy ra cho đến khi giá đạt vùng mua hợp lý của các nhà đầu tư trung dài hạn động lượng sẽ trở lại tiếp tục xu hướng tăng giá trước đó.

Cấu trúc giá - Price structure

Bểu đồ BTC/USD - W1

Quan sát biểu đồ dài hạn - hàng tuần chúng ta thấy giá vẫn duy trì trong cấu trúc tích luỹ - consolidation (vùng giá 43,000-60,000$) trước đó, chưa có một sự phá vỡ biên dưới mốc 43,000$.

Hành vi giá - Price behavior

Biểu đồ PTKT BTC/USD - D1

Sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ 47,000-48,000 một loạt tín hiệu suy yếu cung đã báo hiệu và lực cầu trở lại một đà tăng giá ngắn hạn được tạo ra giúp giá hồi phục trở lại vùng trên đường khánh cự ngắn hạn EMA52 ngày với một nến phá vỡ là một nến tăng giá tốt Bullish Marubozu, đây là tín hiệu lạc quan cho phe mua. Tuy nhiên, quan sát kỹ mẫu hình nến và khối lượng thì, nến tăng này có khối lượng trung bình cho thấy động lượng tăng giá là chưa mạnh, nến doji thân hẹp xuất hiện sau đó kèm khối lượng thấp điều này tuy chưa cho thấy áp lực cung trở lại mạnh mẽ, tuy nhiên nó cho thấy một tín hiệu cầu suy yếu rõ ràng, và nếu sự suy yếu này tiếp tục được duy trì có thể kích hoạt các động thái bán từ sự chốt lời của dòng ''Fast money'' và áp lực cung trở lại. Có 2 kịch bản giá cho Bitcoin:

  • Kịch bản tăng giá: Nếu giá tiếp tục duy trì được đà tăng giá và phá vỡ kháng cự 61,000$ có thể duy trì đà tăng giá trở lại và một mốc ATH mới có thể hình thành.
  • Kịch bản giảm giá: Nếu tín hiệu suy yếu này tiếp tục được duy trì, một nhịp giảm giá sẽ được kích hoạt và chúng ta quan tâm đến vùng hỗ trợ 50,000-52,000 nếu khu vực này hỗ trợ được cho giá, nhịp hồi phục có thể tiếp diễn, nếu hỗ trợ thất bại, đà giảm giá trước đó sẽ tiếp diễn và một mức đáy mới được hình thành.

Phân tích Altcoin

Phân tích BTC Dominance - BTC.D

Chỉ số BTC Dominance - BTC.D

Quan sát biểu đồ PTKT của BTC.D chúng ta đang thấy sự sâm phạm vùng hỗ trợ quan trọng của BTC.D, nếu vùng hỗ trợ này bị thất bại, sẽ có một chu kỳ Altcoin rally - sự nổi dậy cảu Altcoin được hình thành. Tuy nhiên, xét trên các yếu tố kỹ thuật, sự giảm giá mạnh của BTC.D (từ 73 về 50) đang có dấu hiệu chậm lại và các tín hiệu dừng giảm tạo tích luỹ, đều này sẽ được xác nhận trọng 2 cây nến tuần nữa để chúng ta có đầy đủ miếng ghép hơn.

Phân tích Total 2 - biểu đồ vốn hoá của Altcoin

Biểu đồ PTKT Total2

Quan sát biểu đồ vốn hoá của Altcoin, tuy vẫn duy trì được sự tăng trưởng mạnh trước đó, nhưng chúng ta thấy đang có một sự hình thành vùng tích luỹ (khung mầu cam) điều này được hình thành sẽ có một sự sụt giảm vốn hoá của Altcoin và tạo vùng tích luỹ - Consolidation mới (trước đó đã có những vùng tích luỹ như vậy). Quan sát chi tiết mẫu hình các cây nến D1 gần nhất ta thấy rõ dấu hiệu suy yếu tăng bằng các mẫu hình nến hẹp cho thấy sự gia tăng trong biên độ thấp và khối lượng vốn hoá gia tăng rất thấp, điều này báo hiệu tín hiệu của sự fomo từ các retail trader đang đẩy giá lên khi mà không có thanh khoản lớn từ các tay to - Strong man.

Kết luận

Xét về ngắn hạn trong tuần tới BTC có 02 kịch bản:

  • Kịch bản tăng giá: Nếu giá tiếp tục duy trì được đà tăng giá và phá vỡ kháng cự 61,000$ có thể duy trì đà tăng giá trở lại và một mốc ATH mới có thể hình thành.
  • Kịch bản giảm giá: Nếu tín hiệu suy yếu này tiếp tục được duy trì, một nhịp giảm giá sẽ được kích hoạt và chúng ta quan tâm đến vùng hỗ trợ 50,000-52,000 nếu khu vực này hỗ trợ được cho giá, nhịp hồi phục có thể tiếp diễn, nếu hỗ trợ thất bại, đà giảm giá trước đó sẽ tiếp diễn và một mức đáy mới được hình thành.

Tuy nhiên, xét về cấu trúc trung dài hạn thì du BTC có tiếp diễn đà tăng giá ngắn hạn đó cũng chỉ là một nhịp hồi phục của giá và tiếp diễn trạnh thái đi ngang của khung trung hạn và nhịp phân phối sẽ tiếp diễn, chưa hình thành một xu hướng tăng giá trung hạn, do vậy mục tiêu giá là không cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, nếu đà hồi phục tiếp tục duy trì, chỉ ưu tiên chiến lực mua ngắn hạn và nên thận trọng với các vị thế Long đang nắm giữ, tránh những nhịp dump nhanh và bất ngờ như sáng chủ nhật trước đó, điều này là tất yếu.

Với các Altcoin, vị thế đang nắm giữ tạm thời đượ an toàn, tuy nhiên quan sát chặt chẽ sự thay đổi của BTC.D và Total 2, nếu BTC.D không giảm mà sideway tích luỹ tạo đáy tạm thời và Total 2 tạo vùng tích luỹ, hãy xem xét cơ cấu lại danh mục hold của mình, với các vị thế rủi ro cao do mức giá cao nên cắt khi có lời, với các vị thế thực sự tốt với điểm mua rẻ thì cân nhắc tiếp tục nắm giữ và cài Stoploss phù hợp (ở mức lời và mức giá phù hợp) tránh sự điều chỉnh mạnh của thị trường trong thời gian tới. Khu vực này là khu vực rất khó lường có thể ''lên thang bộ, xuống thanh máy'' mọi thứ thay đổi trong tích tắc. Do vậy, nên thận trọng với chiến lược trade ngắn hạn sẽ chịu rủi ro cao do sự biến động bất thường của thị trường, hãy nhớ câu châm ngôn quen thuộc ''thà nuốt nước bọt, còn hơn nuốt nước mắt'' cơ hội xxx với altcoin còn ở phía trước, hãy giữ chặt túi tiền của mình chờ ''thời đến''.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Đồng tiền mã hóa Cardano (ADA): Lựa chọn thay thế Bitcoin dành cho Tesla?
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Associate Manager, FX G7

Đồng tiền mã hóa Cardano (ADA): Lựa chọn thay thế Bitcoin dành cho Tesla?

Một cuối tuần bận rộn đối với đồng tiền điện tử Cardano (ADA) sau khi đồng Altcoin dựa trên nền tảng Ethereum phục hồi sau đợt bán tháo lớn trên thị trường tiền mã hóa vào tuần trước. Động thái này đến ngay sau khi Elon Musk tuyên bố tạm dừng sử dụng BTC như một phương thức thanh toán thay thế cho Tesla, làm nổi bật những tác động bất lợi mà việc khai thác của nó gây ra đối với môi trường.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ