[Elliott Wave Trading] Nhận định thị trường Crypto tuần giao dịch 26/02-05/03 - Nhịp hồi phục suy yếu, liệu đà giảm giá có tiếp diễn?

[Elliott Wave Trading] Nhận định thị trường Crypto tuần giao dịch 26/02-05/03 - Nhịp hồi phục suy yếu, liệu đà giảm giá có tiếp diễn?

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

10:42 26/02/2021

''Sóng nối tiếp sóng. Kết thúc chu kỳ sóng đẩy là một chu kỳ sóng hiệu chỉnh - Kết thúc chu kỳ sóng hiệu chỉnh là điểm khởi đầu một chu kỳ sóng đẩy mới"

Phân tích cơ sở - Fundamental Analysis

Như trong nhận định đầu tuần, thị trường tuy tiếp tục tăng giá nhưng khối lượng thấp và cầu yếu, ngoài ra BTC trong nhịp tăng giá liên tục đó BTC chưa hề có nhịp điều chỉnh > 10%. Nhịp điều chỉnh đến sẽ là tất yếu, trong tuần qua BTC đã có một nhịp giảm giá mạnh khi giá điều chỉnh về mức 45,000$ tương ứng mức giảm giá ~ 20% giá trị trong vòng 2 ngày, altcoin mất 30%-40% giá trị

Biểu đồ giá Topcoin

Vốn hoá thị trường - MarketCap

Biểu đồ vốn hoá thị trường

Trong vòng 2 ngày thị trường giảm giá mạnh, vốn hoá ''bốc hơi'' 380 tỷ USD từ mức cao gần nhất là 1,750 tỷ USD về mức vốn hoá thấp nhất 1,370 tỷ USD, tương ứng mức sụt giảm ~ 22%.

Dòng tiền - Money Flow

Biểu đồ chỉ số BTC Dominance

Dòng tiền của thị trường có sự sụt giảm mạnh khi vốn hoá giảm 22%, tuy nhiên sự sụt giảm của altcoin là đáng kể hơn so với BTC, khi mà chỉ số BTC Dominace nhích lên, điều này cũng là phù hợp khi dòng tiền trước đó tập trung cho altcoin đẩy giá của altcoin lên mức cao hơn so với BTC, do vậy khi hiện tượng điều chỉnh mạnh sẽ khiến dòng vốn của altcoin giảm mạnh. Biểu đồ vốn hoá altcoin:

Biểu đồ vốn hoá Altcoin

Vốn hoá của altcoin sụt giảm từ mức 690 tỷ USD về mức thấp 390 tỷ USD, ''bốc hơi'' ~ 200 tỷ USD trong vòng 2 ngày và mức sụt giảm là 28.5%, điều này thường thấy trong thị trường crypto khi mà thị trường giảm giá altcoin thường dễ bị ''tổn thương'' hơn Bitcoin.

Tâm lý thị trường - Market Sentiment

Chỉ số sợ hãi và tham lam

Tâm lý nhà đầu tư giao động mạnh khi thị trường giảm giá sâu, sự phấn khích trước đó ''biến mất'' và sự thận trọng trở lại, chỉ số sợ hãi và tham lam - Fear&Greed trở lại mức 7x, tâm lý con người là sự pha trộn giữa các cung bậc cảm xúc và có lẽ thay đổi nhanh hơn mức biến động giá của thị trường. Đó là một công cụ quan trọng để nhà tạo lập vận hành thị trường tài chính.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin

Trước tiên chúng ta quan sát biểu đồ BTC/USD khung Daily

Biểu đồ PTKT BTC/USD - D1

Chúng ta thấy rõ nguyên nhân của sự sụt giảm này đến từ sự ''thiếu nhu cầu'' với một nến ''No demand'' ngay trên đỉnh khi mà mức giá của BTC khá cao và khối lượng giao dịch ảm đạm, cho thấy rõ sự thận trọng của thị trường, điều này kích hoạt tâm lý chốt lời của dòng ''Fast Money'', hành động đó ''nhận chìm'' các nhà đầu tư nôn nóng ở khu vực này kèm một bộ phận gấu ''thừa nước đục thả câu'' tham chiến khiến giá BTC sụt giảm rất nhanh dù sau đó dòng tiền bắt đáy trở lại nhưng chưa cản trở được sự hung hãn của phe bán, phải đến nhịp thứ 2 bên bán mới tạm dừng lại.

Hành vi giá - Price behavior

Biểu đồ PTKT BTC/USD - H1

Sau sự điều chỉnh mạnh của thị trường, giá có một đợt hồi phục nhẹ trở lại vùng kháng cự 52,000$, hiện tại giá đang gặp sự kháng cự mạnh tại khu vực này và tạo vùng tranh chấp giá hẹp hình thành lên một vùng tích luỹ giá - consolidation 48,300-51,300 kéo dài trong 2 ngày, đây là khu vực giá không có xu hướng.

Cấu trúc giá - Price Structure

Biểu đồ PTKT BTC/USD - H4

Sự tích luỹ giá trong khu nhỏ - H1 đang hình thành lên một mô hình cờ - Flat, thông thường mô hình cờ có hướng phá tích luỹ theo hướng vận động của cán cờ.

Cấu trúc xu hướng

  • Cấu trúc xu hướng trung hạn - Daily: nhịp điều chỉnh 40% chưa phá vỡ cấu trúc tăng giá trên khung Daily, cấu trúc tăng giá sẽ bị vi phạm khi BTC giảm xuống dưới mức fibonacci thoái lui 0.786 ~ 35,000$

  • Cấu trúc ngắn hạn: BTC chuyển trạng thái không xu hướng với hỗ trợ tạm thời tại vùng 45,000$

Kết luận

Sau nhịp giảm mạnh trước đó BTC hiện tại đang hồi phục nhẹ và chuyển trạng thái không xu hướng trong ngắn hạn, chúng ta không nên giao dịch Bitcoin tại vùng giá này nữa, quan sát hành động giá tiếp theo của BTC để chúng ta biết rõ hơn xu hướng của BTC trước khi thực hiện giao dịch.

Đối với Alcoin chúng ta tuyệt đối không nên giao dịch tại vùng giá hiện tại, nếu BTC có điều chỉnh mạnh thì Altcoin sẽ giảm tương đối mạnh với tâm lý bất ổn của thị trường hiện tại.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Broker listing

Thư mục bài viết

Cùng chuyên mục

Nhận định giá Bitcoin: BTC ghi nhận quý 2 mạnh mẽ – liệu có đạt đỉnh lịch sử mới trong tuần này?

Nhận định giá Bitcoin: BTC ghi nhận quý 2 mạnh mẽ – liệu có đạt đỉnh lịch sử mới trong tuần này?

Giá Bitcoin dao động quanh mức 108,000 USD vào thứ Hai, sau khi ghi nhận mức tăng 7.32% trong tuần qua. BTC đã khép lại quý II với mức tăng ấn tượng hơn 30%, tiến gần tới vùng đỉnh lịch sử. Đà tăng này được thúc đẩy bởi dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là thông qua các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, ghi nhận dòng vốn ròng đạt 2.22 tỷ USD trong tuần qua – đỉnh từ cuối tháng Năm.
Nhận định giá Chainlink: Chainlink điều chỉnh nhẹ đầu tuần, áp lực cung gia tăng dù tâm lý thị trường phái sinh vẫn lạc quan

Nhận định giá Chainlink: Chainlink điều chỉnh nhẹ đầu tuần, áp lực cung gia tăng dù tâm lý thị trường phái sinh vẫn lạc quan

Chainlink (LINK) giảm trở lại vào thứ Hai, xóa đi phần lớn mức tăng đạt được trong ngày Chủ Nhật. Dữ liệu on-chain cho thấy sự hiện diện của các vùng kháng cự đáng kể ở mức giá cao hơn, trong khi tâm lý tích cực trên thị trường phái sinh tiếp tục thúc đẩy chỉ số khối lượng mở. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy LINK đang ở ngã ba đường, giữa áp lực bán ngắn hạn và kỳ vọng tăng giá từ thị trường phái sinh.
Stablecoin mở rộng vai trò thanh toán toàn cầu: Cuộc cách mạng tài chính số hay ảo tưởng tiền tệ?

Stablecoin mở rộng vai trò thanh toán toàn cầu: Cuộc cách mạng tài chính số hay ảo tưởng tiền tệ?

Stablecoin đang nhanh chóng trở thành phương tiện thanh toán mặc định trên Internet, với khối lượng giao dịch onchain vượt cả Visa và Mastercard, nhờ tốc độ, chi phí thấp và tính linh hoạt vượt trội. Tuy nhiên, giữa làn sóng ứng dụng ngày càng mạnh mẽ, các định chế tài chính truyền thống như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo rằng stablecoin vẫn thiếu các yếu tố cốt lõi để được xem là "tiền" thực thụ trong một hệ thống tài chính bền vững.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 30/06: MicroStrategy nối dài chuỗi mua BTC

Điểm tin thị trường Crypto ngày 30/06: MicroStrategy nối dài chuỗi mua BTC

MicroStrategy chuẩn bị mua thêm Bitcoin tuần thứ 11 liên tiếp, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 592,000 BTC. Tại Kenya, các startup lo ngại dự luật VASP mới có thể bị nhóm liên kết với Binance thao túng. Trong khi đó, ETF staking Solana của REX Shares đang chờ được SEC phê duyệt và có thể ra mắt bất kỳ lúc nào.
Nhận định giá Cardano: ADA chịu đà giảm sâu hơn khi tỷ lệ MVRV chuyển âm, thanh lý vị thế mua tăng vọt

Nhận định giá Cardano: ADA chịu đà giảm sâu hơn khi tỷ lệ MVRV chuyển âm, thanh lý vị thế mua tăng vọt

Cardano phục hồi nhẹ từ mức hỗ trợ ngắn hạn $0.55 sau đợt giảm 5.65% trong hai ngày qua. Dữ liệu on-chain cho thấy tỷ lệ MVRV chuyển sang vùng âm, cho thấy ADA đang bị định giá thấp. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi Lãi suất Mở sụt giảm, trong khi các vị thế mua bị thanh lý vượt 1 triệu USD.
Tin tức XRP hôm nay: Thất bại pháp lý khiến giá XRP giảm, cơ hội ETF sụt giảm; BTC ở mức $106k

Tin tức XRP hôm nay: Thất bại pháp lý khiến giá XRP giảm, cơ hội ETF sụt giảm; BTC ở mức $106k

Thẩm phán Torres bác bỏ kiến nghị chung của Ripple-SEC, khiến lệnh cấm bán XRP của tổ chức và hình phạt vẫn chưa được giải quyết. Ripple phải đối mặt với thời hạn quan trọng vào tháng 8 để quyết định về kháng cáo chéo, với rủi ro kháng cáo của SEC đang đe dọa các nhà đầu tư XRP. Một cuộc đối đầu tại Tòa án Tối cao có thể diễn ra nếu Ripple và SEC tiếp tục kháng cáo tương ứng trong vụ án.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ