Phân tích kỹ thuật USD: Đồng bạc xanh có thể tiếp tục “sải cánh”?

Phân tích kỹ thuật USD: Đồng bạc xanh có thể tiếp tục “sải cánh”?

Võ Trí Mạnh

Võ Trí Mạnh

Junior Analyst

16:33 17/11/2021

Chỉ số DXY tiếp tục phá vỡ đỉnh của năm nay nhờ vào sự hậu thuẫn từ những nhà đầu tư “diều hâu” cũng như dữ liệu kinh tế tích cực. Hàng hóa và các loại tiền tệ khác suy yếu mạnh so với đồng Dollar. Liệu USD có giữ được xu hướng tăng chóng mặt này?

Đồng Dollar Mỹ đã đạt mức đỉnh mới trong năm nhờ vào số liệu kinh tế lạc quan và nhiều chính sách thắt chặt đến từ FED.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 1.7% trong tháng 10, vượt qua 1.4% dự kiến. Sản xuất công nghiệp của Mỹ cũng gây bất ngờ khi tăng 1.6% trong tháng 10 thay vì 0.9% như dự báo.

Trên Bloomberg, Chủ tịch James Bullard của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St.Louis khiến lợi suất TPCP Mỹ 10 năm tăng mạnh khi đưa ra một số bình luận “diều hâu”. Bên cạnh đó, ông cũng thừa nhận rằng cả lạm phát và lạm phát cơ bản lõi đều vượt xa dự báo.

Ông tin rằng Fed nên đẩy nhanh thắt chặt lên 20 tỷ USD/tháng. Điều này sẽ chấm dứt chương trình mua tài sản vào cuối tháng 1/2022. Bullard không lo ngại về taper tantrum bởi vì thị trường đã khá thoải mái với các kế hoạch rút kích thích cho đến giờ. Ông Bullard cho rằng lãi suất sẽ tăng trước khi chương trình mua tài sản kết thúc nếu các điều kiện được đảm bảo và ước tính sẽ có hai đợt tăng lãi suất đến cuối năm 2022.

Do đó, lợi suất cho vay kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1.65% và kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất là 2.04%. Điều này đã đưa chỉ số DXY lên mức đỉnh mới trong năm và khiến giá dầu, vàng, đồng và nhôm giảm xuống.

Dữ liệu tiền lương tại Úc đúng như dự báo nhưng đã không tạo ra nhiều điểm nhấn trên thị trường trái phiếu. Chỉ số giá tiền lương tăng 0.6% trong quý 3 và 2.2% trong năm, đạt kỳ vọng. Lợi suất của Úc kỳ hạn 10 năm không đổi nhưng trái phiếu kỳ hạn 2 và 3 năm giảm khoảng 3 điểm cơ bản. Giá quặng sắt cũng tiếp tục giảm, gián tiếp gây suy yếu cho AUD. Cổ phiếu CBA, ngân hàng lớn nhất của Úc, đã kéo ASX 200 xuống sau khi báo cáo biên lãi ròng thấp. Thị trường chứng khoán giảm 8%.

Các đơn đặt hàng máy móc của Nhật Bản không đổi trong tháng 9, thấp hơn kỳ vọng 1.5% và chỉ đạt 12.5%/năm, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng là 17.6%. Đồng Yên tiếp tục chịu áp lực, đặc biệt là so với USD. Thị trường chứng khoán giảm và điều tương tự cũng xảy ra đối với các thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Sắp tới, Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số hồ sơ xin vay thế chấp MBA và số lượng nhà ở mới khởi công. Trong khi đó, Canada sẽ công bố dữ liệu CPI.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT – CHỈ SỐ DXY (USD)

Chỉ số DXY đã bứt phá qua đỉnh của tháng 9 là 94.742 và đã đe dọa phá vỡ mô hình kênh giá tăng trước khi quay trở lại bên trong kênh.

Việc hình thành đường 3 đường MA tạo tín hiệu giá tăng (TMA) cần giá phải nằm trên các đường SMA ngắn hạn, giá SMA ngắn hạn phải trên SMA trung hạn và SMA trung hạn phải trên SMA dài hạn. Tất cả các SMA cũng cần phải dốc lên.

Nhìn vào SMA 10, 55 và 200 ngày, các điều kiện TMA đã được đáp ứng khi chỉ số DXY phá vỡ mốc 94.742 vào tuần trước. Nếu tỷ giá di chuyển dưới đường SMA 10 ngày, mô hình TMA có thể suy giảm.

Hỗ trợ có thể có là tại các điểm 94.742 và 94.620. Hơn nữa, nếu chỉ số DXY vượt qua các mốc vừa rồi, các mức đáy trước đó tại 93.875, 93.818 và 93.278 có thể xuất hiện hỗ trợ.

Daily FX

Broker listing

Cùng chuyên mục

Giá vàng giảm khi khẩu vị rủi ro cải thiện
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Giá vàng giảm khi khẩu vị rủi ro cải thiện

Giá vàng đã giảm xuống mức 3,280 USD/ounce vào thứ Hai, tiến gần mức thấp nhất trong tháng. Đợt giảm giá này phản ánh nhu cầu giảm đối với các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị dịu lại và lạc quan gia tăng về triển vọng thương mại toàn cầu.
Nhận định giá GBP/USD: Phục hồi hướng tới vùng 1.3750, tiệm cận mức cao nhất nhiều năm

Nhận định giá GBP/USD: Phục hồi hướng tới vùng 1.3750, tiệm cận mức cao nhất nhiều năm

Cặp GBP/USD đang có xu hướng phục hồi và tiếp cận vùng kháng cự quanh 1.3770 – mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Nếu chỉ số RSI vượt ngưỡng 70, điều này có thể báo hiệu tình trạng quá mua, làm tăng khả năng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm tại đường EMA 9 ngày, gần mốc 1.3635.
Nhận định giá khí dầu và khí tự nhiên: Liệu việc tăng sản lượng của OPEC+ có đẩy giá xuống dưới mức 65 USD?

Nhận định giá khí dầu và khí tự nhiên: Liệu việc tăng sản lượng của OPEC+ có đẩy giá xuống dưới mức 65 USD?

OPEC+ sẽ nâng sản lượng dầu thêm 411,000 thùng/ngày trong tháng 8, đánh dấu tháng tăng thứ năm liên tiếp giữa bối cảnh nhu cầu còn yếu. Giá khí tự nhiên tiếp tục suy yếu dưới mốc $3,758 do áp lực kỹ thuật và các yếu tố cơ bản tiêu cực. Brent điều chỉnh từ đỉnh $80, gặp kháng cự mạnh tại $69.93 khi phe gấu chiếm ưu thế.
Nhận định giá vàng và bạc: Biến động trong phạm vi hẹp trước bài phát biểu của Bostic và Goolsbee

Nhận định giá vàng và bạc: Biến động trong phạm vi hẹp trước bài phát biểu của Bostic và Goolsbee

Vàng tăng trên 3,288 USD khi các nhà giao dịch định giá 74% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh dữ liệu của Hoa Kỳ đang nguội lạnh. Bạc giao dịch gần 36.16 USD, với giá được giới hạn dưới 50 EMA; hướng đi phụ thuộc vào sự rõ ràng của chính sách Fed và sự đột phá về khối lượng. Thu nhập cá nhân của Hoa Kỳ đã giảm 0.4% vào tháng 5 - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2021 - củng cố các cược vào sự thay đổi chính sách ôn hòa của Fed.
Nhận định USD: Áp lực gia tăng trước báo cáo NFP, bình luận của Trump về Fed gây xáo trộn thị trường – Phân tích: GBP/USD và EUR/USD

Nhận định USD: Áp lực gia tăng trước báo cáo NFP, bình luận của Trump về Fed gây xáo trộn thị trường – Phân tích: GBP/USD và EUR/USD

Chỉ số USD (DXY) giảm xuống 97.00 khi thị trường đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau dữ liệu kinh tế yếu. Dự báo NFP tháng 6 cho thấy chỉ có 110,000 việc làm mới; tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​tăng lên 4.3%, thúc đẩy tâm lý ôn hòa. Trump chỉ trích các điều khoản thương mại của Fed và Nhật Bản, thúc giục hạ lãi suất và cải thiện cán cân thương mại của Hoa Kỳ.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ