Bitcoin tăng giá đột ngột trong đợt Short-squeeze trên thị trường hợp đồng tương lai

Bitcoin tăng giá đột ngột trong đợt Short-squeeze trên thị trường hợp đồng tương lai

Nam Bình

Nam Bình

Junior Editor

15:48 26/03/2024

Tuần gần đây đã chứng kiến mức bán khống hợp đồng tương lai Bitcoin CME từ nhóm quỹ đầu cơ cao nhất từ tháng 10/2023.

Bộ phận giao dịch hợp đồng tương lai của Goldman Sachs đã ghi nhận nhiều con số kỷ lục liên tiếp của hợp đồng tương lai Bitcoin. Khi giá đạt mức cao kỷ lục tại hơn 73 nghìn USD, tổng số hợp đồng mở trong tuần này đạt kỷ lục tại mức trên 33 nghìn hợp đồng, trị giá gần 12 tỷ USD, do tổng số tổ chức nắm giữ hợp đồng (với quy mô trên mức nhà giao dịch phải báo cáo của CFTC) cũng ở mức gần kỷ lục.

Goldman cũng lưu ý rằng trong tuần từ 5/3 đến 12/3 vừa qua, các nhà đầu tư tổ chức (bao gồm cả các quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin) là những bên mua ròng với mức chênh lệch so với trung bình nhiều hơn 3 lần độ lệch chuẩn. Trong khi đó, các quỹ phòng hộ và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy đã bán khống nhiều hơn trung bình 3 lần độ lệch chuẩn, họ có xu hướng đóng vị thế ngay khi giá tăng nhẹ để tránh bị call margin.

Lượng mua ròng của các tổ chức và lượng bán ròng của các quỹ phòng hộ đều đang ở mức kỷ lục. Tỷ trọng của các vị thế long cũng rất đáng chú ý, gần 60% tổng số hợp đồng mở đang được nắm giữ bởi 4 nhóm nhà đầu tư Long ròng hàng đầu. Đây là tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung bình. Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng đòn bẩy vẫn ở mức cao, thường xuyên vượt quá 10% kể từ quý 4 năm ngoái, trong thời gian giá Bitcoin tăng vọt từ mức dưới $30,000 trong quý 4 năm 2023 và đôi khi còn vượt quá 15%.

Với những tín hiệu trên, việc một đợt short squeeze đã được dự báo vào khuya chủ nhật. Chỉ vài giờ sau đó, một đợt squeeze lớn đã xảy ra trên thị trường tương lai, minh chứng cho sự thiếu hiệu quả của các quỹ phòng hộ bán khống trong việc giữ vị thế của mình sau một đợt tăng giá mạnh.

Zerohedge

Broker listing

Cùng chuyên mục

Nhận định giá Bitcoin: BTC ghi nhận quý 2 mạnh mẽ – liệu có đạt đỉnh lịch sử mới trong tuần này?

Nhận định giá Bitcoin: BTC ghi nhận quý 2 mạnh mẽ – liệu có đạt đỉnh lịch sử mới trong tuần này?

Giá Bitcoin dao động quanh mức 108,000 USD vào thứ Hai, sau khi ghi nhận mức tăng 7.32% trong tuần qua. BTC đã khép lại quý II với mức tăng ấn tượng hơn 30%, tiến gần tới vùng đỉnh lịch sử. Đà tăng này được thúc đẩy bởi dòng tiền mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là thông qua các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, ghi nhận dòng vốn ròng đạt 2.22 tỷ USD trong tuần qua – đỉnh từ cuối tháng Năm.
Nhận định giá Chainlink: Chainlink điều chỉnh nhẹ đầu tuần, áp lực cung gia tăng dù tâm lý thị trường phái sinh vẫn lạc quan

Nhận định giá Chainlink: Chainlink điều chỉnh nhẹ đầu tuần, áp lực cung gia tăng dù tâm lý thị trường phái sinh vẫn lạc quan

Chainlink (LINK) giảm trở lại vào thứ Hai, xóa đi phần lớn mức tăng đạt được trong ngày Chủ Nhật. Dữ liệu on-chain cho thấy sự hiện diện của các vùng kháng cự đáng kể ở mức giá cao hơn, trong khi tâm lý tích cực trên thị trường phái sinh tiếp tục thúc đẩy chỉ số khối lượng mở. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy LINK đang ở ngã ba đường, giữa áp lực bán ngắn hạn và kỳ vọng tăng giá từ thị trường phái sinh.
Stablecoin mở rộng vai trò thanh toán toàn cầu: Cuộc cách mạng tài chính số hay ảo tưởng tiền tệ?

Stablecoin mở rộng vai trò thanh toán toàn cầu: Cuộc cách mạng tài chính số hay ảo tưởng tiền tệ?

Stablecoin đang nhanh chóng trở thành phương tiện thanh toán mặc định trên Internet, với khối lượng giao dịch onchain vượt cả Visa và Mastercard, nhờ tốc độ, chi phí thấp và tính linh hoạt vượt trội. Tuy nhiên, giữa làn sóng ứng dụng ngày càng mạnh mẽ, các định chế tài chính truyền thống như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) cảnh báo rằng stablecoin vẫn thiếu các yếu tố cốt lõi để được xem là "tiền" thực thụ trong một hệ thống tài chính bền vững.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 30/06: MicroStrategy nối dài chuỗi mua BTC

Điểm tin thị trường Crypto ngày 30/06: MicroStrategy nối dài chuỗi mua BTC

MicroStrategy chuẩn bị mua thêm Bitcoin tuần thứ 11 liên tiếp, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 592,000 BTC. Tại Kenya, các startup lo ngại dự luật VASP mới có thể bị nhóm liên kết với Binance thao túng. Trong khi đó, ETF staking Solana của REX Shares đang chờ được SEC phê duyệt và có thể ra mắt bất kỳ lúc nào.
Nhận định giá Cardano: ADA chịu đà giảm sâu hơn khi tỷ lệ MVRV chuyển âm, thanh lý vị thế mua tăng vọt

Nhận định giá Cardano: ADA chịu đà giảm sâu hơn khi tỷ lệ MVRV chuyển âm, thanh lý vị thế mua tăng vọt

Cardano phục hồi nhẹ từ mức hỗ trợ ngắn hạn $0.55 sau đợt giảm 5.65% trong hai ngày qua. Dữ liệu on-chain cho thấy tỷ lệ MVRV chuyển sang vùng âm, cho thấy ADA đang bị định giá thấp. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi Lãi suất Mở sụt giảm, trong khi các vị thế mua bị thanh lý vượt 1 triệu USD.
Tin tức XRP hôm nay: Thất bại pháp lý khiến giá XRP giảm, cơ hội ETF sụt giảm; BTC ở mức $106k

Tin tức XRP hôm nay: Thất bại pháp lý khiến giá XRP giảm, cơ hội ETF sụt giảm; BTC ở mức $106k

Thẩm phán Torres bác bỏ kiến nghị chung của Ripple-SEC, khiến lệnh cấm bán XRP của tổ chức và hình phạt vẫn chưa được giải quyết. Ripple phải đối mặt với thời hạn quan trọng vào tháng 8 để quyết định về kháng cáo chéo, với rủi ro kháng cáo của SEC đang đe dọa các nhà đầu tư XRP. Một cuộc đối đầu tại Tòa án Tối cao có thể diễn ra nếu Ripple và SEC tiếp tục kháng cáo tương ứng trong vụ án.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ