Các ngân hàng được kỳ vọng cắt giảm lãi suất trước cuối năm:
Các ngân hàng được kỳ vọng tăng lãi suất trước cuối năm:
Hiện tại, BTCUSD đang dao động ở gần mức 99,000 USD. Các nhà giao dịch nên thận trọng đối với những con số sau:
Nếu giá Bitcoin vượt qua mức kháng cự $102,500, giá của đồng tiền này có khả năng tiếp tục tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại $105,500 - $105,750.
Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mức $96,500 và nến đóng cửa dưới mức này, đó là tín hiệu cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế, mục tiêu tiếp theo có thể sẽ là mức hỗ trợ sâu hơn ở $93,700.
Niềm tin của nhà đầu tư Eurozone trong tháng 1 ở mức -17.7, cao hơn so với dự kiến là -18.0
Mặc dù cao hơn một chút so với ước tính, nhưng đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 11 năm 2023. Tâm lý của nhà đầu tư Eurozone tiếp tục giảm sút khi bước sang năm mới, Đức là nguyên nhân gây lo ngại lớn nhất. Sentix lưu ý rằng động lực của kinh tế Eurozone đang có nguy cơ đóng băng trong dài hạn do Đức.
Lượng tiền gửi tại SNB giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015.
Các chỉ số tháng 12 có sự cải thiện nhẹ so với ước tính ban đầu, nhưng vẫn cho thấy sự suy giảm nhẹ trong hoạt động kinh doanh ở khu vực Euro. Một điểm đáng lo ngại là áp lực giá trong ngành dịch vụ tiếp tục gia tăng, có thể làm quá trình giảm lạm phát trở nên khó khăn hơn trong thời gian tới.
Theo HCOB, Chủ tịch ECB Lagarde nhấn mạnh lạm phát dịch vụ vẫn quá cao. Dữ liệu PMI tháng 12 cho thấy chi phí tăng mạnh hơn so với tháng trước, chủ yếu do lương cao hơn, và một phần đã được chuyển sang giá bán, gây áp lực lên giá cả. Điều này cho thấy ECB có thể chỉ giảm lãi suất từ từ trong quý I năm 2025.
Ngành dịch vụ không có một năm tồi tệ, mặc dù tăng trưởng yếu đi trong nửa đầu năm và phục hồi nhẹ vào cuối năm. Dù việc giảm đơn hàng tồn đọng là lo ngại, nhưng vẫn chưa giảm mạnh. Tín hiệu tích cực là các công ty dịch vụ duy trì lạc quan về triển vọng kinh doanh.
Kinh tế Pháp gặp khó khăn trong tháng 12, với sản xuất và đơn đặt hàng mới suy giảm, dù có sự cải thiện nhẹ so với tháng 11. Nhu cầu yếu vẫn là yếu tố chính tác động đến sự suy giảm này. Ngành dịch vụ có sự cải thiện nhỏ theo chỉ số PMI nhưng vẫn không hỗ trợ nhiều cho tăng trưởng. Các công ty cho biết nhu cầu khách hàng thấp, bất ổn chính trị và khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng là nguyên nhân khiến hoạt động giảm.
Mặc dù giá đầu vào tăng, lạm phát ở Pháp vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử. Các công ty dịch vụ gặp khó khăn trong việc tăng giá do nhu cầu yếu.
Về triển vọng, các nhà cung cấp dịch vụ Pháp không kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ. Đơn hàng giảm, đặc biệt ở thị trường quốc tế, và bất ổn chính trị là yếu tố tác động lớn.
CAD dẫn đầu đà tăng trong số các đòng tiền chính so với USD sau khi có thông tin cho rằng Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, sẽ từ chức lãnh đạo đảng Tự do và có thể công bố quyết định này sớm nhất vào thứ Hai. Đồng Loonie cũng được hỗ trợ nhờ việc USD điều chỉnh từ đỉnh 2 năm và giá dầu thô tăng mạnh gần đây, với 5 ngày tăng liên tiếp lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2024.
Các thị trường châu Âu mở cửa phiên thứ Hai đầu tuần trong sắc xanh, với những nỗ lực vượt qua khởi đầu đầy biến động của năm mới. Chỉ số Stoxx 600 khu vực tăng 0.3% trong phiên giao dịch đầu ngày với sự dẫn dắt của nhóm ngành công nghệ và ô tô, lần lượt tăng 1.4% và 1.3%.
Cổ phiếu của nhà sản xuất nhiên liệu Phần Lan Neste dẫn đầu đà tăng với gần 5%, tiếp nối động lực tích cực sau khi công ty công bố hợp đồng cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững lớn nhất từ trước đến nay vào tuần trước.
Kinh tế Tây Ban Nha tiếp tục là điểm sáng trong khu vực Eurozone, với hoạt động kinh doanh tăng mạnh vào tháng 12, nhờ sự gia tăng đáng kể trong các đơn đặt hàng mới. HCOB báo cáo rằng chỉ số PMI toàn phần của Tây Ban Nha đã tăng đáng kể, chủ yếu nhờ lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đều có sự phát triển vững chắc.
Nền kinh tế Tây Ban Nha vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát ngày càng gia tăng.
Các sàn giao dịch chứng khoán lớn của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải và Thâm Quyến, đã yêu cầu các quỹ tương hỗ lớn hạn chế bán cổ phiếu để hỗ trợ thị trường. Theo Reuters, ít nhất bốn quỹ đầu tư đã nhận được lời kêu gọi vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, yêu cầu họ mua nhiều cổ phiếu hơn số lượng bán ra mỗi ngày.
Một nguồn tin cho biết, các yêu cầu như vậy có xu hướng lặp lại, giống như một hành động tương tự được thực hiện vào đầu năm ngoái. Sự can thiệp này được cho là nhằm mục đích ổn định thị trường chứng khoán sau khi khởi đầu không mấy thuận lợi vào tuần đầu năm mới.
Tác động của biện pháp này có thể được thấy rõ trong phiên giao dịch hôm nay, khi thị trường chỉ giảm nhẹ thay vì giảm mạnh như tuần trước, vốn được mô tả là "tuần giao dịch có hiệu suất tồi tệ" đối với cổ phiếu Trung Quốc.
72 nhà kinh tế Eurozone tham gia cuộc khảo sát của Financial Times về quan điểm chính sách của ECB:
Kết quả khảo sát cho thấy:
Dự đoán về thời điểm ECB kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất:
Cuộc khảo sát nêu bật sự phân hóa trong quan điểm về chính sách tiền tệ của ECB, với lo ngại rằng việc hành động chậm trễ có thể dẫn đến rủi ro về kinh tế và lạm phát.
Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ, với S&P 500 tăng 0.1% - được hỗ trợ sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ vào cuối tuần trước.
Vàng giảm xuống mức thấp mới trong ngày, gần 2,630 USD/oz. Triển vọng cắt giảm lãi suất chậm hơn và ít hơn của Fed vào năm 2025 hỗ trợ cho lợi suất TPCP tăng cao và trở thành yếu tố chính làm giảm sức hút của các tài sản không sinh lời như vàng. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro được cải thiện cũng tạo thêm áp lực lên giá của các kim loại quý trong ngày thứ 2 liên tiếp.
Không có nhiều sự kiện lớn có thể làm thay đổi tâm lý thị trường trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, một số báo cáo và dữ liệu đáng chú ý sẽ được công bố, bao gồm:
Các số liệu khác:
Happy trading!
Những diễn biến chính trị mới nhất tại Canada đang tác động lên USD/CAD vào đầu năm mới. Cặp tiền đảo chiều giảm mạnh về 1.4390 sau khi vượt qua mốc 1.4500, tức giảm khoảng 0.40% trong ngày. Hành động giá hiện tại đang gợi nhớ các nhà đầu tư về diễn biến tỷ giá những năm 2016 và 2020.
Trước đó, cặp tiền đã 2 lần mở rộng đà tăng lên trên 1.4600, vì vậy kháng cự 1.4500-1.4600 được coi là một khu vực quan trọng, với 1.4500 là rào cản tâm lý lớn hơn.
Tóm tắt bối cảnh hiện tại:
Có một quyền chọn đáng chú ý duy nhất trong ngày là hợp động quyền chọn EUR/USD tại 1.0300. Các hợp đồng quyền chọn đáo hạn tại mức này có thể tạo ra một mức hỗ trợ tạm thời cho biến động giá trong phiên sắp tới, khi thị trường đang dần ổn định để khởi động năm giao dịch mới.
Không có nhiều hợp đồng quyền chọn đáo hạn lớn trong tuần này, phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư. Điều này hợp lý với khởi đầu năm mới khi tâm lý đầu tư còn thận trọng, và các chiến lược định vị trên thị trường cần thêm thời gian để được triển khai.
Các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao mức 1.0300, với dự đoán vai trò quan trọng trong việc định hình hành động giá ngắn hạn của cặp EUR/USD.
