[Hướng dẫn toàn diện về tâm lý giao dịch] PHẦN 4. THIÊN KIẾN XÁC NHẬN (CONFIRMATION BIAS)

Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

10:34 03/07/2020

Bạn có luôn đi tìm kiếm những thông tin khẳng định niềm tin của bản thân?

[Hướng dẫn toàn diện về tâm lý giao dịch] PHẦN 4. THIÊN KIẾN XÁC NHẬN (CONFIRMATION BIAS)

Thiên Kiến Xác Nhận

Thiên kiến xác nhận xảy ra khi chúng ta đặt tầm quan trọng của quan điểm về thị trường mà chúng ta cho là đúng lên quá mức. Nó làm chúng ta chú ý hơn tới thông tin củng cố niềm tin của chúng ta rằng thị trường đang đi theo cách mà chúng ta muôn, và bỏ qua những thông tin chứng minh điều ngược lại. Ví dụ, nếu chúng ta vào một lệnh mua, và giá tăng 10 pip, chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì thấy thị trường đi theo ý mình. Nhưng nếu thị trường sau đó giảm 20 pip, chúng ta cảm thấy đây chỉ là một điều chỉnh nhỏ, vì vậy nó “không đáng lo”.

Thiên kiến xác nhận là cách tâm trí chúng ta làm chúng ta cảm thấy tốt đẹp về bản thân. Nó về cơ bản là có hại nhiều hơn có lợi. Khi chúng ta vào lệnh, tâm trí chúng ta giả sử một thiên kiến tự nhiên là sẵn sàng chấp nhận thông tin làm chúng ta cảm thấy tốt đẹp. Đây là lý do tại sao chúng ta thường háo hức chốt các lệnh thắng thay vì để chúng chạy tiếp... tâm trí chúng ta nâng cao tầm quan trọng của lợi nhuận đang có lên, liên tục kêu gọi chúng ta chốt nó và bảo vệ lợi nhuận, ngay cả khi chúng rất nhỏ.

Chìa khóa để phá vỡ các thiên kiến tiêu cực như vậy là dùng một cách giao dịch mà không quan tâm về “các thiết lập giao dịch” hay “canh thời điểm vào/thoát”. Khi không có cách “đúng” hay “sai” để vào/thoát lệnh, thì chúng ta tối thiểu các hiệu ứng của các thiên kiến tâm lý vì sẽ không có gì phải chứng minh cả. Khi một lệnh đi ngược lại chúng ta, chúng ta sẽ không chỉ không quan tâm, mà chúng ta thực tế phải sẵn sàng tâm thế để chào đón nó, bạn sẽ phải luyện tập nhiều hơn để đạt tới trạng thái này.

Sợ thua lỗ

Học cách thực sự chấp nhận rủi ro trong giao dịch có thể khó, vì những thứ bạn đem ra đặt cược không chỉ có tiền bạc, mà còn bao gồm cả cái tôi của chúng ta. Thua lỗ không chỉ là kết quả về mặt tài chính, mà cả cảm xúc nữa. Khi giao dịch, nỗi sợ sai làm chúng ta tập trung vào “những điều có thể sai”, sau đó làm mờ mắt chúng ta khỏi các cơ hội giao dịch khác trong thị trường. Đừng hiểu sai ý tôi – tối thiểu thua lỗ là tốt. Trong thực tế, tài khoản giao dịch của chúng ta phụ thuộc vào điều đó. Nhưng có một ranh giới giữa việc cắt lỗ và giao dịch để tránh tổn thương cảm xúc. Khi tập trung của chúng ta là tránh thua lỗ, tâm trí của chúng ta trở nên cố định về việc “đợi lệnh dương”, thay vì để mắt tới các cơ hội mới khi xu hướng thay đổi.

Vượt qua nỗi sợ thua lỗ trong giao dịch
Vượt qua nỗi sợ thua lỗ trong giao dịch

Các xu hướng thường dễ phát hiện, những nếu chúng ta cố định vào “việc tránh thua lỗ”, thì dễ bỏ qua một xu hướng mới xuất hiện. Đây là lý do tại sao các trader mới thường thấy khó để hồi phục từ một thua lỗ lớn khi xu hướng thay đổi – họ gắn bó cảm xúc với một lệnh đã thua. Thay vì tìm các cơ hội giao dịch trong một xu hướng mới, họ gắn với các thua lỗ từ xu hướng trước đó. Ngay thời điểm bạn vào lệnh, khả năng đó là lệnh thua luôn tồn tại. Việc lo lắng về nó là không liên quan – nó sẽ không tác động đến kết quả. Và khi chúng ta tập trung vào mặt không liên quan của việc thua lỗ, thì chúng ta không thể hỗ trợ mà bỏ qua các cơ hội rõ ràng trong thị trường. Nỗi sợ thua lỗ là một trong những thử thách quan trọng nhất cho trader mới phải vượt qua.

Được và mất

Hãy hình dung tôi và bạn, chúng ta đang ngồi trong một quán cafe. Tôi lấy ra tờ 100 $ trong ví, và đưa cho bạn. Không ràng buộc gì, nó là của bạn. 100 $ không phải là số tiền lớn, nhưng nó cũng có thể mua được thứ gì đó. Không tệ chứ?  Bây giờ thì hình dùng chúng ta lại ngồi cùng bàn. Tôi lấy ví bạn và lấy 100 $ trong đó. Tôi vừa lấy tiền của bạn. Tôi giờ giàu hơn 100 $ và bạn nghèo đi 100 $.

Bạn cảm thấy thế nào? Nếu bạn nghiêm túc trong bài tập này, thì đầu tiên bạn đã trải nghiệm cường độ khác nhau của nỗi đau và niềm vui, với cùng liều kích thích là 100$. Nói cách khác, nỗi đau của việc mất 100 $ nhiều hơn niềm vui khi kiếm được 100$. Dường như bất thường nhưng hiện tượng tâm lý này có một tác động lớn đến việc giao dịch. Ứng dụng ở đây là chúng ta sẽ cần thắng nhiều lệnh hơn chúng ta thua, chỉ để hòa vốn về cảm xúc! Không ngạc nhiên là quá nhiều trader cháy tài khoản do áp lực và thất vọng.

Các cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ một lệnh thua mạnh hơn, rõ ràng hơn và khó quên hơn là các cảm xúc tích cực từ một lệnh thắng. Ngoài ra, khi ở trong một lệnh thua thì khả năng ra quyết định khách quan của chúng ta bị hạn chế. Chúng ta bị bẫy trong một vòng xoáy ngột ngạt của nỗi đau và sợ hãi... và chúng ta trở nên tuyệt vọng. Và thị trường yêu các trader tuyệt vọng vì các trader tuyệt vọng muốn trả bất kỳ giá nào để thoát khỏi lệnh thua và thoát khỏi việc tổn thương cảm xúc, qua đó cống nạp lợi nhuận cho các trader lý trí hơn.

Những điều trên có đúng với bạn không?

Cùng chuyên mục

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Quantitative Trading - Vũ khí của dân Pro! (Phần 1)
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Quantitative Trading - Vũ khí của dân Pro! (Phần 1)

Quantitative Trading - giao dịch định lượng có thể là một khái niệm không mấy phổ biến trong cộng đồng trader Việt Nam hiện nay, nhưng đây là phương pháp đang được rất nhều các quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới hiện nay sử dụng. Vậy Quantitative Trading là gì và các chiến thuật giao dịch phổ biến theo trường phái này là như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong series bài viết này nhé.
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Hedging - liều thuốc an thần giúp trader ngon giấc.
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Hedging - liều thuốc an thần giúp trader ngon giấc.

Trong quá trình giao dịch hoặc đồng hành cùng những bản tin rất tâm huyết của đội ngũ dubaotiente.com, chắc hẳn bạn đã nghe nói về hành động phòng ngừa/bảo hiểm rủi ro (hedge) của các nhà giao dịch trên thị trường. Vậy Hedging là gì và chúng ta có thể áp dụng nó vào giao dịch như thế nào, chúng ta sẽ cùng bàn luận trong bài viết này nhé!
Các mẹo giao dịch forex cho người mới bắt đầu
Anh Tùng

Anh Tùng

Junior Analyst

Các mẹo giao dịch forex cho người mới bắt đầu

Bạn muốn biết các mẹo giao dịch tốt nhất hiện nay để có được lợi thế trên thị trường Forex? Bài viết này sẽ chia nhỏ các mẹo giao dịch tốt mà bạn nên xem xét sử dụng vào năm 2020, từ cách bạn nên giao dịch, những rủi ro bạn cần phải biết và nhiều hơn nữa! Những lời khuyên này cũng có thể được áp dụng cho giao dịch cổ phiếu, quyền chọn và thị trường hàng hóa và phù hợp cho dù bạn là nhà giao dịch intraday, swing hay position!
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!
Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

Các chiến thuật giao dịch theo xu hướng (trend following) thường có cơ hội cao để thành công bởi đặc tính những lệnh thắng lớn và nhiều lệnh thua nhỏ của chúng, hay nói cách khác đó là cắt lỗ sớm và giữ lại những vị thế đi đúng xu hướng. Và việc thêm vào một số công cụ lọc đơn giản cho một hệ thống giao dịch có lợi nhuận kỳ vọng dương (expectancy > 0) sẽ giúp chúng ta cải thiện được tỷ lệ risk/reward của tín hiệu
[Glossary] Chỉ số nhà quản trị mua hàng - PMI (Purchasing Managers' Index)
Uông Quang

Uông Quang

FX Trader Việt Á Bank

[Glossary] Chỉ số nhà quản trị mua hàng - PMI (Purchasing Managers' Index)

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) là một chỉ số về xu hướng kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Nó bao gồm một chỉ số tổng hợp liệu các điều kiện thị trường hiện tại, được xem xét bởi góc nhìn của các nhà quản lý mua hàng tại các công ty, đang mở rộng, giữ nguyên hay thu hẹp.
[Kiến thức thực chiến] Làm thế nào để xác định được đáy của thị trường?
Lê Đức Nguyên

Lê Đức Nguyên

Fixed Income Trader, MSB

[Kiến thức thực chiến] Làm thế nào để xác định được đáy của thị trường?

Điểm then chốt phải ghi nhớ về các mức đáy của thị trường là chúng chỉ có thể chắc chắn khi nhìn lại quá khứ. Nhưng điều này không biến nó thành một cách tiếp cận học thuật kỳ quặc. Việc biết được thị trường đã chạm đáy sẽ cho người ta sự tự tin rằng một thị trường bullish mới đã bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra một số tín hiệu chính để theo dõi khi ta đi tìm đáy của thị trường.