Hướng dẫn giao dịch Bollinger bands kết hợp cùng MACD

Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

09:55 09/01/2021

Bollinger Bands thường được các trader ưu tiên sử dụng khi giao dịch Forex, và sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách sử dụng để đem lại lợi nhuận tối ưu.

Hướng dẫn giao dịch Forex với Bollinger bands kết hợp cùng MACD
Hướng dẫn giao dịch Forex với Bollinger bands kết hợp cùng MACD

Kết hợp sử dụng Bollinger Bands với MACD
Các trader có thể sử dụng Bollinger Bands kết hợp với MACD trong giao dịch. Bollinger Bands cho phép các nhà giao dịch xem tính chất chu kỳ của sự biến động, trong khi MACD là một chỉ báo động lượng. Sử dụng hai chỉ báo này đem lại các giao dịch có xác suất cao hơn, vì có thể đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại, cùng với sự biến động. Do đó, trader có thể sử dụng MACD để đánh giá xem một xu hướng đang tăng lên hay đang chậm lại và theo dõi một sự bứt phá có thể xảy ra; trong khi Bollinger Band® có thể được sử dụng như một tín hiệu kích hoạt vào lệnh và xác nhận giao dịch.

Hướng dẫn giao dịch Forex với chiến lược giao dịch Breakout khi kết hợp sử dụng Bollinger bands và MACD

  1. Xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng MACD
  2. Tìm kiếm phân kỳ (báo hiệu sự bứt phá tiềm năng)
  3. Tìm kiếm điểm vào lệnh khi phá vỡ đường trung bình động hoặc đường xu hướng
  4. Tìm kiếm xác nhận điểm bứt phá, cùng với sự biến động gia tăng (Bollinger Bands mở rộng) và tăng động lượng (histograms dài hơn)

Trong đồ thị GBP/NZD dưới đây, có thể thấy rõ một xu hướng giảm mạnh khi giá bắt đầu giao dịch trong một kênh giảm dần. Các trader có thể giao dịch sự bứt phá bằng cách theo dõi động lượng chậm lại (phân kỳ trong MACD histograms).

Đồ thị GBP/NZD
Đồ thị GBP/NZD

Việc phá vỡ MA-20, sau khi chứng kiến ​​sự phân kỳ, cung cấp tín hiệu để tham gia vị thế long. Đường chấm ở trên: biểu thị mức kháng cự của đường xu hướng và trùng với đường MA 20 của Bollinger Bands. Sự phá vỡ của hai đường này xác nhận rằng đây là một mức quan trọng, càng củng cố thêm xu hướng tăng giá.

Đường MACD đã cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy đà tăng mạnh. Sau đó, Bollinger Band xác nhận xu hướng tăng giá khi giá bắt đầu tăng với sự biến động gia tăng (dải mở rộng).

Các điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới Bollinger Band: thấp hơn hoặc ở mức thấp nhất của kênh giảm. Các mục tiêu có thể được đặt ở mức kháng cự trước đó - trong khi vẫn duy trì tỷ lệ risk/reward dương. Vì có khả năng xuất hiện một sự đảo ngược xu hướng, các trader nên xem xét mức mục tiêu và di chuyển các điểm dừng theo cách thủ công hoặc sử dụng điểm dừng.

Hướng dẫn giao dịch Forex với xu hướng, kết hợp sử dụng Bollinger bands và MACD

  1. Xác định xu hướng bằng MACD
  2. Sử dụng các điểm bật khỏi MA 20 làm điểm vào tiềm năng (phù hợp với xu hướng)
  3. Nhìn vào MACD để xác nhận xu hướng tiếp tục
  4. Sử dụng dải thấp hơn (cao hơn) làm điểm dừng lỗ trong xu hướng tăng (xu hướng giảm).

Đồ thị EUR/USD dưới đây mô tả chiến lược giao dịch theo xu hướng với Bollinger bands và MACD. MACD xác nhận xu hướng tăng với đường MACD nằm trên đường tín hiệu và cả hai đường đều nằm trên đường 0, theo đó các trader chỉ nên tìm kiếm cơ hội long.

Đồ thị EUR/USD
Đồ thị EUR/USD

Sau đợt tăng đột biến, đà tăng chững lại. Mặc dù đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nhưng khối lượng thấp và dẫn đến sự tích lũy trong ngắn hạn, chứ không phải là đảo chiều. Xu hướng tăng càng được củng cố khi giá thoát ra khỏi đường MA-20 và tiếp tục tạo ra các mức cao (highs) cao hơn và mức thấp (lows) cao hơn.

Trader có thể tìm cách tham gia các vị thế long theo Bollinger Band Squeeze (mũi tên màu xanh lá cây). Các trader có thể chọn thoát khỏi giao dịch khi giá giảm xuống đường MA 20 hoặc khi phá vỡ dải dải Bollinger band (như theo hướng dẫn trong ví dụ).

Trader có thể tận dụng điểm dừng lỗ hoặc các điểm dừng có thể được di chuyển thủ công dọc theo dải dưới khi giá tăng. Các mục tiêu có thể được đặt ở các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó, trong khi vẫn duy trì quản lý rủi ro.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng Bollinger bands kết hợp với MACD

Ưu điểm

  • Bollinger Bands có thể được sử dụng đối với bất kỳ tài sản nào, trên mọi khung thời gian, và MACD cũng vậy
  • Bollinger Bands cung cấp các mức cắt lỗ trùng với dải dưới cho vị thế long và dải trên cho vị thế short.
  • Các trader có thể xác định xu hướng và sự biến động của bất kỳ thị trường nào bằng cách sử dụng kết hợp Bollinger bands và MACD.

Nhược điểm

  • Sự kết hợp của Bollinger Band và MACD không phù hợp với các trader mới tham gia thị trường, do đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về cả Bollinger Bands và MACD.
  • Bollinger Bands hoạt động tốt nhất trong các thị trường dao động trong phạm vi (range), trong khi MACD là một chỉ báo xu hướng theo sau động lượng. Nếu những điều này được áp dụng không chính xác, trader có thể nhận được các tín hiệu trái chiều và không thể giao dịch.

DailyFx

Broker listing

Cùng chuyên mục

Hướng dẫn cơ bản về giao dịch Price Action
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Hướng dẫn cơ bản về giao dịch Price Action

Đọc hành động giá (price action) là nghệ thuật và khoa học của giao dịch bằng cách hiểu sự tương tác của người mua và người bán được đo bằng diễn biến giá trên biểu đồ.
Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm cả dạng cơ bản và phức tạp) với một breakout rõ rang bên dưới mức hỗ trợ. Các lựa chọn trên được dựa trên nghiên cứu và thống kê kỹ lưỡng về hành động giá.
Bí kíp sử dụng Double Bollinger Bands
Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

Bí kíp sử dụng Double Bollinger Bands

Chiến lược Double Bollinger Band có nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là khi đánh giá động lượng và sự biến động của Price action, giúp các trader xác định các điểm vào và thoát lệnh cũng như xác định khi nào một xu hướng đang duy trì hoặc mất đà.
Kỹ thuật sử dụng mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant)
Đặng Khánh Linh

Đặng Khánh Linh

Investment Analyst

Kỹ thuật sử dụng mô hình Cờ đuôi nheo (Pennant)

Cờ đuôi nheo (Pennant) là một mô hình giá được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Pennant được trader biết đến như là tín hiệu dự báo sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu. Tuy nhiên để giao dịch hiệu quả không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là đối với những trader mới tham gia thị trường. Bài viết này trình bày một cách chi tiết nhất về mô hình, cũng như hướng dẫn cách giao dịch.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ