[Elliott Wave Trading] Nhận định thị trường Forex-Commodities ngày 01/02 - Khởi đầu một tháng mới

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

09:48 01/02/2021

''Sóng nối tiếp sóng. Kết thúc chu kỳ sóng đẩy là một chu kỳ sóng hiệu chỉnh - Kết thúc chu kỳ sóng hiệu chỉnh là điểm khởi đầu một chu kỳ sóng đẩy mới"

Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của tháng mới chúng ta cùng kỳ vọng vào những điều mới mẻ, thực ra thì sự bất ngờ trong thị trường tài chính và đặc biệt là trong giai đoạn ''bình thường mới'' này đã quá đỗi quen thuộc với các trader rồi! 

Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis

Phân tích DXY Index
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn (H4): 
Biểu đồ PTKT DXY Index - H4

DXY chuyển động tích lũy - Consolidation trong vùng từ 90.0-90.8 sau khi thoái lui từ kháng cự 91. DXY đang được hỗ trợ và tích lũy quanh đường EMA200 và có xu hướng lên vùng kháng cự 91.0-91.2. RSI vận động trong vùng 40-60 cho thấy DXY chưa thoát khỏi trạng thái Sideway.

Kết luận: DXY đang trong trạng thái đi ngang tích lũy và dự kiến sẽ kiểm tra lại kháng cự 91

Phân tích EUR/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn:
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H4

Đường EMA52 đã bám dính đường EMA200 và có thiên hướng cắt xuống đường EMA200 cho thấy rõ sự suy yếu của đà tăng giá và báo hiệu về khả năng đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm, RSI tiếp tục thất bại với kháng cự 60 cho thấy nhịp pullback đang suy yếu.

Trading Strategy:

Intraday trading: Với sự choppy của giá tại khu vực trung dung này chúng ta không ưu tiên các vị thế mạo hiểm do vậy tạm thời chúng ta không thực hiện chiến lược intraday.

Swing trading: Hiện tại chúng ta không nắm giữ bất kỳ vị thế nào với EUR, xu hướng tăng ngắn hạn của EUR đang báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng, chúng ta quan sát hành động giá tại kháng cự 1.2200-1.2222 nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều bằng mẫu hình giá như Pinbar/Farkey,... chúng ta kích hoạt chiến lược short ngắn hạn.

Phân tích GPB/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT GPB/USD - H4

Hành vi giá: Sau nhịp giảm đầu tuần, giá chạm hỗ trợ 1.3630 và bật tăng trở lại, tuy nhiên cấu trúc tăng của giá đã suy yếu rõ rệt, quan sát hành động giá chúng ta thấy tốc độ tăng giá đã chậm lại, các mốc cao mới không rõ ràng, khoảng cách giữa đỉnh và đáy đang co hẹp lại, RSI vận động trong vùng 40-60 cho thấy áp lực bán từ hành động chốt lời đang cân bằng với lực mua tại vùng hỗ trợ EMA52.

Cấu trúc giá: Chúng ta thấy giá đang vận động trong khung H4 và đang hoàn thành mô hình nêm tăng - Rising Wedge, sau khi chạm đường bên dưới giá đang tiến lên đường biên trên của mô hình nêm, nếu giá phá lên khỏi mô hình thì đà tăng giá trước đó được tiếp diễn.

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Xu hướng ngắn hạn trên khung H4 của cặp tiền GBP/USD là xu hướng tăng và xu hướng đang được tiếp diễn, tuy nhiên đã có những tín hiệu suy yếu và báo hiệu có thể đảo chiều xu hướng.

Trading Strategy:

Swing trading: Quan sát hành động giá tại vùng kháng cự 1.3785-1.3789, chúng ta sẽ kích hoạt chiến lược Short khi có phản ứng đảo chiều của giá bằng tại vùng kháng cự này bằng các tín hiệu xác nhận đảo chiều như sau: 

  • Giá tạo mẫu hình nến đảo chiều: Pinbar/Fakey/Bearish Engulfing,...
  • RSI tiếp tục thất bại tại kháng cự 60 và không thể phá vỡ mốc kháng cự này với nến đảo chiều như trên
Phân tích XAU/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H4

Hành vi giá: Sau khi đà giảm giá chạm vùng hỗ trợ 1,831$, một nến pinbar được hình thành cho thấy lực bán chưa đủ mạnh, sau đó khi thấy áp lực bán thất bại tại vùng hỗ trợ này phe mua nhanh chóng đẩy giá trở lại kháng cự đường 1,86x-1,87x phe bán đẩy giá trở lại vùng trung dung 1,84x-1,85x. Giá đang được giao dịch trong khung ngắn hạn bởi các nhà giao dịch trong khung nhỏ H1 với việc mua tại hỗ trợ và chốt lời tại kháng cự.

Cấu trúc giá: Giá vẫn đang vận động tích lũy trong đường kênh giá tăng - Ascending channel.

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Cấu trúc xu hướng giảm trên khung H4 đang dừng lại và chuyển trạng thái đi ngang trong vùng tích lũy - Consolidation, xu hướng giảm được tiếp diễn hoặc đảo chiều khi trạng thái tích lũy này kết thúc.

Trading Strategy:

Swing trading: Chờ kích hoạt chiến lược Long ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh của XAU đang diễn ra, vùng mua dự kiến như sau:

  • Entry: $1,821-$1,831
  • Stoploss: 1,810$
  • Target: 1,905$
Phân tích WTI/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT WTI/USD - H4

WTI đang vận động trong một kênh giá giảm Descending Channel và có thiên hướng kiểm tra đường trendline ngắn hạn EMA52 và vùng hỗ trợ 51.21$-52.36$.

Trading Strategy:

Swing trading: Chúng ta tiếp tục chờ đợi nhịp điều chỉnh của WTI kết thúc và kích hoạt chiến lược mua tại vùng hỗ trợ được xác định:

  • Entry: 51.21$-51.36$
  • Stoploss: 51.10$
  • Target dự kiến: $55.30$
Phân tích XAG/USD
Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT XAG/USD - D1

Hành vi giá: Sau khi giá chạm hỗ trợ 24.70$ giá bật tăng trở lại, khi chạm vùng kháng cự 26.5$-27.0$ chúng ta thấy phe bán có hành động chốt lời ngắn hạn bằng 1 Pinbar đảo chiều, tuy nhiên gần như ngay lập tức lực chốt lời ''nóng vội'' này bị hấp thụ và giá tiếp tục đẩy lên kiểm tra vùng kháng cự 29.30$ - 29.90$.

Cấu trúc giá: XAG đang vận động trong vùng tích lũy-Consolidation trong phạm vi giá  21.90$-29.90$

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Cấu trúc xu hướng ngắn hạn của XAG đã chuyển trạng thái đi ngang không xu hướng.

Trading Strategy: 

Swing trading: Chúng ta đang có lợi nhuận tốt từ vị thế Long tuần trước, tuần này chúng ta quan sát hành động giá tại vùng kháng cự 29.5$-29.9$ nếu xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều như Pinbar/Farkey chúng ta có thể mở một vị thế bán khống và chấp nhận rủi ro một phần lợi nhuận của tuần trước.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Lời tựa của tác giả Trongvinh-FA25

Có nhiều quan điểm cho rằng sóng Eliiott là hàn lâm, không chính xác, mang tính hên xui và thiếu căn cứ. Thậm chí có người còn dẫn ra tiểu sử của ông Elliott, cho rằng ông vốn xuất thân là một kế toán viên, để biện luận rằng sóng Elliott (EWP) do ông tìm ra chỉ là sóng tài chính, là sóng chu kỳ của các yếu tố cơ bản của nền kinh tế, của doanh nghiệp .v.v. nên không phù hợp với trading.

Tuy nhiên, là một người yêu thích và đam mê nghiên cứu nguyên lý sóng Elliott với kinh nghiệm thực hành sóng trong hơn 05 năm với các thị trường tài chính, thì với tôi việc sử dụng sóng Elliott là vận dụng sự logic và khoa học để nhận định trạng thái và xu hướng của thị trường. Hiểu một cách đơn giản, cứ hình dung biểu đồ giá như là một bức tranh lớn kiểu tranh jigsaw puzzle lắp ghép từ rất nhiều mảnh sóng nhỏ lại với nhau. Cứ ba mảnh sóng đẩy nhỏ ghép với 2 mảnh sóng hồi nhỏ thì thành 1 sóng đẩy lớn, để hoàn thành bức tranh trước tiên phải nhìn tổng thể của bức tranh sau đó những mảng lớn rồi đến từng mảng chi tiết nhỏ hơn của bức tranh. Người thực hành sóng cũng giống như bác sĩ X-Ray, độ chính xác phụ thuộc và thâm niên và sự ''yêu nghề'' của vị bác sĩ đó. 

Nhằm đưa đến những cái nhìn khách quan nhất về tính thực tiễn của nguyên lý sóng Elliott trong nhận định thị trường và thiết lập kế hoạch giao dịch, tôi phát triển loạt bài này hàng ngày trong việc nhận định với các thị trường: Crypto, Commodity, Forex,... nhằm phát triển tính ứng dụng của EW đến cộng đồng cũng như trau dồi kỹ năng của bản thân. Rất mong quý độc giả đón đọc và góp ý thêm cho tác giả những phần còn thiếu sót. 

"Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá” - Lý Tiểu Long

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ