[Elliott Wave Trading] Nhận định liên thị trường Forex-Commodities ngày 27/11 - Thời điểm chốt lời và chiến lược Swing trading

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

10:45 27/01/2021

''Sóng nối tiếp sóng. Kết thúc chu kỳ sóng đẩy là một chu kỳ sóng hiệu chỉnh - Kết thúc chu kỳ sóng hiệu chỉnh là điểm khởi đầu một chu kỳ sóng đẩy mới"

Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis

Phân tích DXY Index
Cấu trúc ngắn hạn:
Biểu đồ PTKT DXY Index - H4

Trong ngắn hạn DXY đang chuyển động trong một nhịp hồi phục sau nhịp giảm mạnh về hỗ trợ 89 trước đó, DXY đang chuyển trạng thái tích lũy - Consolidation.

Cấu trúc sóng Elliott: DXY đang vận động trong sóng hồi phục abc dạng Double zigzag, DXY vẫn đang vận động trong sóng b dạng Double zigzag, dự kiến kiểm tra lại hỗ trợ 89.70.

Kết luận: DXY đang trong trạng thái đi ngang tích lũy và dự kiến sẽ kiểm tra lại hỗ trợ 89.70

Phân tích XAU/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H4

Về cấu trúc ngắn hạn XAU vẫn sideway trong vùng tích lũy - Consolidation với Trading range 1,82x - 1,86x, hai đường EAM vận động sát nhau cho thấy trạng thái không rõ ràng của xu hướng trong nhịp giá này của XAU. 

Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H1

Sau khi kiểm tra vùng kháng cự 1,86x ngày hôm qua, XAU có thiên hường tiếp diễn nhịp điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 1,825$-1,835$.

Cấu trúc sóng Elliott: XAU đan tiếp diễn nhịp sóng diều chỉnh b dạng Double zigzag abc với mục tiêu sóng (c) nhỏ = sóng (a) nhỏ tương ứng mục tiêu 1,831$, đây cũng là vùng fibonacci thoái lui 0.618 của sóng a nhỏ (b thoái lui về mức fibonacci thoái lui 0.618 của a). 

Trading Strategy:

Intraday: vị thế Short  tại mức $1,859 - $1,862 được khớp và đang nắm giữ, chúng ta chờ vùng chốt lời, và cần quản trị vị thế đang có lợi thế này như sau

  • Stoploss:  Trailing Stop $1,860, thu hẹp chi phí và khóa rủi ro.
  • Target dự kiến: giữ nguyên mức $1,840 ~ 200 Pip.

Lưu ý: Chiến lược Intraday luôn tiềm ẩn rủi ro cao và khiến tài khoản của bạn sụt giảm nhanh chóng nên cân nhắc theo khả năng quản trị rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn.

Swing trading: Chiến lược Swing của chúng ta tận dụng nhịp hồi phục của XAU, chúng ta chờ cơ cho một vị thế tốt tại vùng cầu 1,82x-1,83x với mục tiêu 1,90x

Phân tích EUR/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H4

Euro đang có cấu trúc điều chỉnh ngắn hạn sau đà tăn giá trước đó, hai dường EMA52 và EMA200 đang bám dính cho thấy trạng thái không xu hướng hiện tại, hiện tại giá đang tạo vùng tích lũy - Consolidation trong quanh 2 đường EMA này.

Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H1

EUR đang tiếp diễn nhịp điều chỉnh, chúng ta thấy EU đang vận động trong một cấu trúc sóng điều chỉnh abc dạng zigzag, dự kiến sóng c = sóng a tương ứng 1.2210.

Trading Strategy:

Swing trading: Chúng ta vẫn đang nắm giữ vị thế mua tại vùng 1.2092-1.2098 tuần trước và vị thế đang nắm giữ đã có một phần lợi nhuận, khi có lợi thế chúng ta thực hiện chiến lược Trailing Stop  để khóa rủi ro lại và tiếp tục duy trì lợi thế đang có từ vị thế tốt.

  • Stoploss: 1.2100
  • Target dự kiến: 1.2210
Phân tích GPB/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT GPB/USD - H4

Cấu trúc tăng ngắn hạn của GPB vẫn đang được tiếp diễn. Tuy nhiên, quan sát chỉ báo AO chúng ta thấy một phân kỳ giảm - Bearish Divergence trung hạn và quan sát cấu trúc giá gần nhất chúng ta thấy rõ sự suy yếu của đà tăng giá khi tốc độ tăng giá và mức đỉnh mới không được hình thành rõ ràng. Đường EMA52 là đường hỗ trợ tăng giá ngắn hạn của GPB nếu nến đóng cửa dưới đường hỗ trợ này có thể sẽ có đảo chiều cấu trúc tăng giá hiện tại.

Hiện tại, GPB đang vận động trong một mô hình nêm tăng - Rising Wedge và mẫu hình nến gần nhất là một nến Pinbar báo hiệu sự từ chối giá, một sự đảo chiều được hính thành khi giá phá vỡ khỏi mô hình nêm tăng này. 

Trading Strategy:

Xu hướng tăng giá ngắn hạn đã xuất hiện dấu hiệu kệt sức và dự báo tín hiệu đảo chiều xu hướng sang giảm giá phá vỡ mô hình nêm tăng và nến đóng cửa dưới đường EMA52.

Intraday trading: Đã có tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng giá hiện tại, chúng ta kích hoạt chiến lược short linh hoạt.

  • Entry: 1.3738-1.3744
  • Stoploss: 1.3760
  • Target dự kiến: 1.3452
Phân tích WTI/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Tham khảo chiến lược đầu tuần 
Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT WTI/USD - H1

Sóng điều chỉnh của WTI là sóng double zigzag abc, giá đang kiểm tra đường hỗ trợ ngắn hạn EMA200, dự kiến mục tiêu giá 53.80$

Trading Strategy:

Intraday: Vị thế Long tại $52.1$ - $52.3 đã được khớp vừa vặn, giá hôm qua chưa đạt target 53.8$, hôm nay chúng ta thực hiện quả trị rủi ro cho vị thế này và tiếp tục nắm giữ như sau:

  • Stoploss: $51.80
  • Target dự kiến: $53.80

Lưu ý: Chiến lược Intraday luôn tiềm ẩn rủi ro cao và khiến tài khoản của bạn sụt giảm nhanh chóng nên cân nhắc theo khả năng quản trị rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn.

Phân tích XAG/USD
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT XAG/USD - H4

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn của XAG đang là một chu kỳ điều chỉnh giảm của xu hướng chính, đà giảm giá đang tiếp diễn, hiện tại giá đang tạo vùng tích lũy quanh đường hỗ trợ tăng giá EMA200 và EMA52.

Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT WTI/USD - H1

Cấu trúc giá ngắn hạn của XAG trong khung H1 là sóng điều chỉnh double zigzag abc với sóng b đang được hình thành, dự kiến sóng b điều chỉnh về mức fibonacci thoái lui 0.618 của sóng a tương ứng vùng giá 24.70$-24.80$

Trading Strategy: 

Intraday trading: Chúng ta có thể mở vị thế Long ngắn hạn theo sóng đẩy c sau khi hoàn thành sóng điều chỉnh b trên khung H1

  • Entry: 24.71$-24.81$
  • Stoploss: $24.40
  • Target dự kiến: $26.70

Lưu ý: Chiến lược Intraday luôn tiềm ẩn rủi ro cao và khiến tài khoản của bạn sụt giảm nhanh chóng nên cân nhắc theo khả năng quản trị rủi ro và chiến lược giao dịch của bạn.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Lời tựa của tác giả Trongvinh-FA25

Có nhiều quan điểm cho rằng sóng Eliiott là hàn lâm, không chính xác, mang tính hên xui và thiếu căn cứ. Thậm chí có người còn dẫn ra tiểu sử của ông Elliott, cho rằng ông vốn xuất thân là một kế toán viên, để biện luận rằng sóng Elliott (EWP) do ông tìm ra chỉ là sóng tài chính, là sóng chu kỳ của các yếu tố cơ bản của nền kinh tế, của doanh nghiệp .v.v. nên không phù hợp với trading.

Tuy nhiên, là một người yêu thích và đam mê nghiên cứu nguyên lý sóng Elliott với kinh nghiệm thực hành sóng trong hơn 05 năm với các thị trường tài chính, thì với tôi việc sử dụng sóng Elliott là vận dụng sự logic và khoa học để nhận định trạng thái và xu hướng của thị trường. Hiểu một cách đơn giản, cứ hình dung biểu đồ giá như là một bức tranh lớn kiểu tranh jigsaw puzzle lắp ghép từ rất nhiều mảnh sóng nhỏ lại với nhau. Cứ ba mảnh sóng đẩy nhỏ ghép với 2 mảnh sóng hồi nhỏ thì thành 1 sóng đẩy lớn, để hoàn thành bức tranh trước tiên phải nhìn tổng thể của bức tranh sau đó những mảng lớn rồi đến từng mảng chi tiết nhỏ hơn của bức tranh. Người thực hành sóng cũng giống như bác sĩ X-Ray, độ chính xác phụ thuộc và thâm niên và sự ''yêu nghề'' của vị bác sĩ đó. 

Nhằm đưa đến những cái nhìn khách quan nhất về tính thực tiễn của nguyên lý sóng Elliott trong nhận định thị trường và thiết lập kế hoạch giao dịch, tôi phát triển loạt bài này hàng ngày trong việc nhận định với các thị trường: Crypto, Commodity, Forex,... nhằm phát triển tính ứng dụng của EW đến cộng đồng cũng như trau dồi kỹ năng của bản thân. Rất mong quý độc giả đón đọc và góp ý thêm cho tác giả những phần còn thiếu sót. 

"Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá” - Lý Tiểu Long

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ