[Elliott Wave Trading] Nhận định liên thị trường Forex - Commodities ngày 03/02 - Dollar lấy lại sức mạnh, bạc quay đầu giảm mạnh, dầu bật tăng mạnh mẽ.

Nguyễn Trọng Vinh

Nguyễn Trọng Vinh

Associate Manager, Crypto

09:30 03/02/2021

''Sóng nối tiếp sóng. Kết thúc chu kỳ sóng đẩy là một chu kỳ sóng hiệu chỉnh - Kết thúc chu kỳ sóng hiệu chỉnh là điểm khởi đầu một chu kỳ sóng đẩy mới"

Ngay từ những phiên giao dịch đầu tháng thị trường đã trở lên sôi động hơn khi có những diễn biến đầy bất ngờ: bạc bỗng dưng quay đầu giảm mạnh sau nhịp tăng ấn tượng trước đó, dầu bất ngờ tăng giá mạnh mẽ, điều gì sẽ diễn biến tiếp theo trong phiên giao dịch ngày hôm nay. 

Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis

Phân tích DXY Index
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn (H4): 
Biểu đồ PTKT DXY Index - H4

DXY chuyển động và phá vỡ tích lũy 90.0-90.8 bật tăng trở lại vùng  91.2-91.3. RSI phá vỡ kháng cự 60 cho thấy DXY đã thoát khỏi trạng thái Sideway, và tiếp diễn đà tăng trước đó.

Kết luận: DXY phá vỡ kháng cự 91 và tiếp diễn tăng với mục tiêu kiểm tra tiếp theo 91.4-91.5

Phân tích EUR/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn:
Biểu đồ PTKT EUR/USD - H4

Như nhận định trước đó với sự hồi phục của đồng bạc xanh, cặp EU tiếp tục suy yếu và đã chính thức phá vỡ hỗ trợ gần nhất 1.2054. Đường EMA50 đã cắt xuống đường EMA200, RSI phá vỡ hỗ trợ 40, điều này thể hiện cho sự suy yếu của giá.

Trading Strategy:

Intraday trading: Với sự choppy của giá tại khu vực trung dung này chúng ta không ưu tiên các vị thế mạo hiểm do vậy tạm thời chúng ta không thực hiện chiến lược intraday.

Swing trading: Hiện tại chúng ta không nắm giữ bất kỳ vị thế nào với EUR, xu hướng tăng ngắn hạn của cặp EU đã xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, giá đã phá vỡ vùng đáy gần nhất, chúng ta tiếp tục quan sát động thái của giá tại vùng hỗ trợ 1.9980-1.2006.

Phân tích GBP/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT GPB/USD - H4

Hành vi giá: Sau khi giá chạm kháng cự 1.3758 áp lực chốt lời ngắn hạn từ dòng ''Fast Money'' ngay lập tức đẩy giá xuống kiểm tra hỗ trợ 1.3610, tưởng chừng phe gấu đã thắng thế khi đẩy giá phá vỡ nêm tăng tích lũy trước đó, tuy nhiên lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.3610 trở lại mạnh mẽ và lập tức đẩy giá lên, mẫu hình nến quan trọng Pinbar được hình thành tại vùng hỗ trợ này. RSI giữ vững được hỗ trợ tăng giá 40 cho thấy cấu trúc tăng giá chưa bị phá vỡ

Cấu trúc giá: Mô hình nêm tăng - Rising Wedge đã bị phá vỡ, tuy nhiên với phản ứng giá tại vùng hỗ trợ thì chúng ta thấy có thể đây chỉ là một cú phá vỡ giả - False breakout. 

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Xu hướng ngắn hạn trên khung H4 của cặp tiền GBP/USD là xu hướng tăng và xu hướng chưa bị phá vỡ khi đường xu hướng tăng - EMA200 chưa bị phá vỡ. 

Trading Strategy:

Swing trading: Kích hoạt chiến lược "Buy the dip'' nhịp throwback này như sau: 

  • Entry: 1.3636 - 1.3646
  • Stoploss: 1.3610
  • Tarrget: dự kiến: 1.3790
Phân tích XAU/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT XAU/USD - H4

Hành vi giá: Sau khi đà giảm giá chạm vùng hỗ trợ 1,831$, một nến pinbar được hình thành cho thấy lực bán chưa đủ mạnh, sau đó khi thấy áp lực bán thất bại tại vùng hỗ trợ này phe mua nhanh chóng đẩy giá trở lại kháng cự đường 1,86x-1,87x, giá tiếp tục thất bại tại vùng kháng cự và nhanh chóng bị đẩy xuống vùng hỗ trợ 1,83x khi áp lực chốt lời ngắn hạn của dòng ''Fast Money'' được kích hoạt khi thấy sự suy yếu của giá. Giá vẫn đang được giao dịch trong khung ngắn hạn bởi các nhà giao dịch trong khung nhỏ H1 với việc mua tại hỗ trợ và chốt lời tại kháng cự. Hiện tại giá đang kiểm tra lại vùng biên dưới của vùng tích lũy, nếu vùng hỗ trợ tiếp tục hỗ trợ tốt lực mua sẽ trở lại và tiếp tục đẩy giá lên

Cấu trúc giá: Giá vẫn đang vận động trong vùng tích lũy - Consolidation với biên dưới 1,82x-1,83x và biên trên 1,86x-1,87x. 

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Cấu trúc xu hướng giảm trên khung H4 đã dừng lại và tạo vùng tích lũy - Consolidation.

Trading Strategy:

Swing trading: Chúng ta có tiếp tục kiên nhẫn với chiến lược chờ kích hoạt điểm mua như sau:

  • Entry: $1,821-$1,828
  • Stoploss: 1,810$ cho vị thế hiện tại và vị thế nhồi nếu khớp
  • Target: 1,90x$-1,91x$
Phân tích WTI/USD
Hành vi giá và cấu trúc xu hướng ngắn hạn: 
Biểu đồ PTKT WTI/USD - H4

WTI đã phá vỡ kênh giá giảm Descending Channel sau khi kiểm tra đường trendline ngắn hạn EMA52 và tiếp diễn xu hướng tăng mạnh mẽ trước đó.

Trading Strategy:

Swing trading: Điểm kích hoạt lệnh mua của chúng ta tại vùng 51.21$-51.36$ chưa đạt đã bật tăng và khá tiếc nuối khi chúng ta đã nhận định đúng hướng vận động của giá nhưng chưa kịp lên tầu (các trader linh hoạt sẽ tận dụng Pinbar H4 kiểm tra hỗ trợ tăng EMA52, RSI tiếp tục giữ được hỗ trợ 40). Tuy nhiên, tôi luôn tôn trọng kỷ luật trong giao 

Phân tích XAG/USD
Cấu trúc sóng Elliott:
Biểu đồ PTKT XAG/USD - D1

Hành vi giá: Giá tiếp tục đẩy lên kiểm tra vùng kháng cự 29.30$ - 29.90$, thậm trí còn nhích qua vùng kháng cự này, tuy nhiên như chúng ta đã nhận định, đây chỉ là một cú phá vỡ giả, lực chốt lời ngắn hạn được kích hoạt ngay sau đó nhanh chóng đẩy giá xuống vùng 26.88$. Hành vi tăng giá được kiểm sự kỳ vọng của các nhà đầu tư khung H4 với kỳ vọng chu kỳ tăng giá mới khi áp lực bán giảm và tích lũy tại hỗ trợ dưới, tuy nhiên hành động này ngay lập tức gặp sự bất đồng từ các nhà đầu tư trung hạn - D1, điều này khiến cho lực bán đẩy giá xuống và từ chối tăng tại kháng cự. 

Cấu trúc giá: XAG đang vận động trong vùng tích lũy-Consolidation trong phạm vi giá  22.0$-30.0$

Cấu trúc xu hướng ngắn hạn: Cấu trúc xu hướng ngắn hạn của XAG đã chuyển trạng thái đi ngang không xu hướng.

Trading Strategy: 

Swing trading: Tuần trước đặt chiến lược bán khống - Short tại vùng kháng cự 29.5$-29.9$ và chấp nhận rủi ro một phần lợi nhuận có trước đó, chiến lược đã đạt kỳ vọng lệnh đã khớ và giá đã giảm tốt theo kỳ vọng, chúng ta thực hiện quản lý vị thế này như sau:

  • Stoploss: 29.10$ nhằn khó rủi ro = 0 và tiếp tục nắm giữ vị thế thoải mái này.
  • Target: điểm take profit dự kiến là 23.21$ - 23.66$ (EMA200 D1) 

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Lời tựa của tác giả Trongvinh-FA25

Có nhiều quan điểm cho rằng sóng Eliiott là hàn lâm, không chính xác, mang tính hên xui và thiếu căn cứ. Thậm chí có người còn dẫn ra tiểu sử của ông Elliott, cho rằng ông vốn xuất thân là một kế toán viên, để biện luận rằng sóng Elliott (EWP) do ông tìm ra chỉ là sóng tài chính, là sóng chu kỳ của các yếu tố cơ bản của nền kinh tế, của doanh nghiệp .v.v. nên không phù hợp với trading.

Tuy nhiên, là một người yêu thích và đam mê nghiên cứu nguyên lý sóng Elliott với kinh nghiệm thực hành sóng trong hơn 05 năm với các thị trường tài chính, thì với tôi việc sử dụng sóng Elliott là vận dụng sự logic và khoa học để nhận định trạng thái và xu hướng của thị trường. Hiểu một cách đơn giản, cứ hình dung biểu đồ giá như là một bức tranh lớn kiểu tranh jigsaw puzzle lắp ghép từ rất nhiều mảnh sóng nhỏ lại với nhau. Cứ ba mảnh sóng đẩy nhỏ ghép với 2 mảnh sóng hồi nhỏ thì thành 1 sóng đẩy lớn, để hoàn thành bức tranh trước tiên phải nhìn tổng thể của bức tranh sau đó những mảng lớn rồi đến từng mảng chi tiết nhỏ hơn của bức tranh. Người thực hành sóng cũng giống như bác sĩ X-Ray, độ chính xác phụ thuộc và thâm niên và sự ''yêu nghề'' của vị bác sĩ đó. 

Nhằm đưa đến những cái nhìn khách quan nhất về tính thực tiễn của nguyên lý sóng Elliott trong nhận định thị trường và thiết lập kế hoạch giao dịch, tôi phát triển loạt bài này hàng ngày trong việc nhận định với các thị trường: Crypto, Commodity, Forex,... nhằm phát triển tính ứng dụng của EW đến cộng đồng cũng như trau dồi kỹ năng của bản thân. Rất mong quý độc giả đón đọc và góp ý thêm cho tác giả những phần còn thiếu sót. 

"Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá” - Lý Tiểu Long

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ