Chiến lược giao dịch FX Trader JPMorgan New York 04.03.2021: Những gì bạn cần chuẩn bị trước bài phát biểu của chủ tịch Powell?

Tùng Trịnh

Tùng Trịnh

Chief Editor, Head Technical Analyst

21:01 04/03/2021

Quan điểm và chiến lược giao dịch Forex của JP Morgan trading desk tại New York

EUR (Scott McMurray)

Với việc chỉ số Nasdaq giảm mạnh ngày hôm qua, tôi không hoàn toàn ngạc nhiên khi cặp tiền EUR/USD bị bán tháo sáng nay. Chỉ số DXY tiếp tục tăng cao hơn kể từ khi phá vỡ đường MA 55 ngày tại 90.40. Sự thay đổi thất thường và không thể đoán trước trong phạm vi gần đây đã khiến ngay cả cách tiếp cận "chiến thuật" đối với EUR/USD cũng trở nên thách thức, vì vậy ngoài lượng vị thế Long chủ đạo rất nhỏ qua kênh options, tôi hoàn toàn không nắm giữ vị thế tiền mặt với EUR/USD. Cặp chéo đồng Euro đứng vững trước đà bán tháo của tài sản rủi ro, khi EUR/CHF đã vượt qua mức đỉnh 1.1098 gần đây để chạm đến 1.1141 trong chiều nay. Ông Powell có thể thúc đẩy một giai đoạn biến động khác với trái phiếu kho bạc, vì vậy tôi sẽ xem xét kỹ tỷ giá và thị trường chứng khoán để nhận định xu hướng trong ngày. Các mốc hỗ trợ cần theo dõi là 1.1990/1.2000, dưới đó là 1.1952. Ở phía trên, tôi sẽ theo dõi khu vực 1.2080/1.2100, tiếp theo là 1.21501. (đường MA 55 ngày).

GBP (Robert Palladino)

Sự xuất hiện của ông Powell tại sự kiện WSJ lúc 12h05 đêm nay rất có thể sẽ quyết định chiến lược giao dịch của chúng tôi. Trước đó, chúng ta có số liệu IJC và số đơn đặt hàng ở Mỹ. Báo cáo ngân sách của Vương quốc Anh ngày hôm qua có câu "chi tiêu bây giờ, đánh thuế sau" từ ông Sunak. Các tài sản của Anh đã phản ứng rất ít với sự mở rộng ngân sách tài khóa: Đồng Pound không đổi, TPCP Anh tăng cao hơn trong kỳ hạn ngắn không thay đổi. Chúng tôi đã tận dụng đà tăng lên 1.40 ngày hôm qua để đặt vị thế Short Cable. Tôi kỳ vọng ông Powell sẽ thảo luận về tính linh hoạt của Fed đối với việc mua tài sản chứ không phải quy mô hoặc thời hạn. Một gói kích thích 1.9 nghìn tỷ USD sẽ chỉ tạo thêm áp lực cho đà tăng của lợi suất TPCP nhưng sẽ không loại trừ khả năng có dòng tiền giảm thiểu rủi ro trong phiên hôm nay. Chi nhánh của chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý với việc quỹ tiền thật mua đồng Sterling trong hai phiên vừa qua với khối lượng tăng.

CAD (Robert Palladino)

Một ngày giao dịch quan trọng đối với CAD với sự xuất hiện của cuộc họp OPEC+ và phát biểu của ông Powell tại sự kiện WSJ lúc 12h05 đêm nay. Vấn đề quan trọng đối với OPEC là liệu Ả Rập Xê-út có khôi phục lại toàn bộ sản lượng của họ (1 triệu thùng/ngày) vào tháng 4 hay chia nhỏ ra tháng 4 và tháng 5. Giá dầu sẽ có phản ứng với sự khác biệt đó, đồng CAD cũng vậy. Tôi tưởng rằng thị trường tiền tệ đã bình thường lại trong tuần này và khối lượng giao dịch đã ổn định, nhưng tuy nhiên mọi thứ không diễn ra như vậy. Hiện tại chiến lược của tôi là Short USD/CAD và đà tăng lên 1.2674 chỉ là động thái “short-squeeze” nhỏ. Tôi có cảm giác thị trường không chắc chắn về hướng đi tiếp theo, tuy nhiên bình luận của ông Powell hôm nay sẽ có phản ứng dứt khoát. Nếu có một đà tăng lên đến 1.2740/60, đó sẽ là cơ hội tốt để đặt lại vị thế Short. Hỗ trợ nằm ở vùng 1.2530/50. Chi nhánh của chúng tôi ghi nhận nhu cầu với đồng CAD từ quỹ tiền thật và tập đoàn.

AUD & NZD (Donal O Cofaigh)

Tôi phải suy nghĩ lại về tất cả những chiến lược mà tôi đã đưa ra, khi chứng kiến giá kim loại đồng giảm 4.5%, cùng với thị trường chứng khoán chìm trong biển lửa, tuy vậy hai đồng tiền này đang giữ được sự ổn định cho đến thời điểm hiện tại. Tôi vẫn giữ quan điểm tiếp tục giữ trạng thái Long, trừ khi các mức hỗ trợ bị phá vỡ, lần lượt là 0.765 với AUD/USD và 0.72 với NZD/USD. Phát biểu của Powell tất nhiên là trọng tâm và thị trường kỳ vọng rằng ông sẽ can thiệp vào lợi suất, có khả năng ông sẽ lặp lại các bình luận từ Brainard đầu tuần này. Điều này có thể đủ để kiềm chế tình trạng bán tháo trái phiếu Kho bạc, nhưng nếu ông tiếp tục nhắc lại những gì trong phiên điều trần vào tuần trước, chúng ta có thể được chứng kiến hai cặp tỷ giá này quay lại mức đáy gần nhất được thiết lập vào tuần trước

JPY (Eileen McDonald)

USD/JPY đã bứt phá vượt qua vùng kháng cự 106.95/107.05, hiện đang được giao dịch ở mức cao nhất phiên tại 107.40 mà không có bất kỳ thông tin cơ bản nào tác động. Bài phát biểu của Powell vào tối nay đang rất được chú ý và sẽ là chìa khóa cho xu hướng tiếp theo của lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ và tỷ giá USD/JPY. Bất kỳ sự áp lực nào lên lợi suất sẽ khiến USD/JPY giảm xuống dưới 107.00 và có thể chạm ngưỡng thấp hơn tại 106.25/35. Nếu một kịch bản quen thuộc xảy ra, Powell giữ nguyên chính sách và từ chối can thiệp vào lợi suất có thể sẽ khiến trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chịu áp lực, đẩy lợi suất lên cao hơn và USD/JPY sẽ tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại 107.55/80. Dòng tiền trong 24 giờ qua thiên về mua JPY và nếu động lực này tiếp tục, rất có thể xu hướng của cặp tiền này sẽ đảo chiều. Tiếp tục quan sát và chờ đợi bài phát biểu của Powell là điều tốt nhất nên làm.

Broker listing

Cùng chuyên mục

Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ